浦银安盛日日盈货币市场基金D类(519568)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5439

 7 日年化：1.8050% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曹治国 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-05-30

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,209,235,980.55 47.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,165,191,364.92 33.46
5 银行存款和结算备付金合计 4,038,553,133.66 18.86
6 其他资产 1,192,378.01 1,192,378.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,053,907,487.48 56.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,565,630,451.73 31.84
5 银行存款和结算备付金合计 3,424,022,869.14 11.40
6 其他资产 927,571.93 927,571.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,098,317,558.91 43.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,035,058,147.86 36.32
5 银行存款和结算备付金合计 2,721,979,250.01 19.64
6 其他资产 7,433,752.60 7,433,752.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,859,787,763.21 46.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,843,496,722.15 22.22
5 银行存款和结算备付金合计 2,594,523,056.45 31.27
6 其他资产 390,419.45 390,419.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 207,162,790.77 50.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 148,442,417.51 35.99
5 银行存款和结算备付金合计 52,739,456.66 12.79
6 其他资产 4,060,567.68 4,060,567.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 204,745,467.44 54.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,096,393.71 27.35
5 银行存款和结算备付金合计 51,227,775.48 13.59
6 其他资产 17,877,601.77 17,877,601.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,827,254.04 70.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,015,425.04 13.68
5 银行存款和结算备付金合计 55,306,675.92 15.44
6 其他资产 75,335.78 75,335.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 218,903,900.29 60.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,678,495.12 25.69
5 银行存款和结算备付金合计 50,176,150.15 13.76
6 其他资产 1,853,888.30 1,853,888.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,330,362.38 48.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 248,656,732.98 35.87
5 银行存款和结算备付金合计 100,123,671.01 14.44
6 其他资产 5,105,494.50 5,105,494.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 347,645,060.61 46.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,980,539.98 26.59
5 银行存款和结算备付金合计 200,153,423.26 26.62
6 其他资产 4,238,390.51 4,238,390.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 397,400,667.52 46.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 223,876,815.82 26.16
5 银行存款和结算备付金合计 230,515,885.95 26.93
6 其他资产 4,036,842.43 4,036,842.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 469,832,355.78 53.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,636,445.51 30.72
5 银行存款和结算备付金合计 131,754,020.18 14.96
6 其他资产 8,634,419.14 8,634,419.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 428,543,625.11 47.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,509,117.76 17.62
5 银行存款和结算备付金合计 310,388,723.94 34.50
6 其他资产 2,303,794.32 2,303,794.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 632,604,407.66 52.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 415,335,383.00 34.71
5 银行存款和结算备付金合计 51,918,683.11 4.34
6 其他资产 96,794,448.50 96,794,448.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,678,608,657.72 40.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,328,688,870.48 35.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,444,060,603.72 21.97
6 其他资产 120,974,115.53 120,974,115.53

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