华安安顺灵活配置混合型证券投资基金A类(519909)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.0460

 累计净值：3.3070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高钥群 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.627亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-05-12

业绩比较基准： 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 685,582,632.24 80.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,333,036.91 18.56
6 其他资产 4,756,672.06 4,756,672.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 805,964,377.47 84.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,534,731.40 15.20
6 其他资产 5,707,802.91 5,707,802.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 845,582,855.10 82.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,044,158.56 17.37
6 其他资产 1,309,697.85 1,309,697.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 781,337,584.19 80.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,961,123.35 14.15
6 其他资产 55,598,972.08 55,598,972.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 832,269,934.14 81.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,415,902.09 18.84
6 其他资产 857,730.28 857,730.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 958,263,007.08 80.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,386,716.11 18.16
6 其他资产 21,533,758.91 21,533,758.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 955,370,013.00 86.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,398,714.98 13.59
6 其他资产 1,019,308.53 1,019,308.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,213,753,337.13 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,593,840.46 9.56
6 其他资产 3,203,051.57 3,203,051.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,076,259,742.58 75.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,732,336.97 23.69
6 其他资产 5,252,364.84 5,252,364.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 943,764,063.69 84.63
2 固定收益类投资 1,835,117.12 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,573,805.09 15.12
6 其他资产 1,003,387.40 1,003,387.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 753,949,492.31 79.08
2 固定收益类投资 1,043,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,806,261.21 16.76
6 其他资产 38,578,537.65 38,578,537.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 925,172,495.75 88.98
2 固定收益类投资 12,590.82 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,775,520.92 8.73
6 其他资产 23,750,300.81 23,750,300.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 817,315,192.16 89.02
2 固定收益类投资 247,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,021,945.35 10.89
6 其他资产 575,257.31 575,257.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 710,219,104.92 91.57
2 固定收益类投资 3,304,700.00 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,286,585.60 7.13
6 其他资产 6,755,011.75 6,755,011.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,645,154.96 86.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,635,145.22 13.08
6 其他资产 699,679.69 699,679.69

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