农银汇理消费主题混合型证券投资基金H类(960033)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

8.2732

 累计净值：8.2732 净值更新日期：2020-05-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐文卉 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-07-08

业绩比较基准： 75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 437,996,211.01 79.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,892,757.86 20.48
6 其他资产 401,784.51 401,784.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,371,984.62 74.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,797,687.21 25.16
6 其他资产 491,962.01 491,962.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 601,493,433.97 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,979,856.66 7.52
6 其他资产 549,343.97 549,343.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 536,732,278.69 87.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,650,269.10 12.91
6 其他资产 503,161.66 503,161.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 443,470,923.12 70.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,360,923.84 29.90
6 其他资产 454,884.11 454,884.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 595,338,127.42 81.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,060,979.34 18.01
6 其他资产 1,473,037.69 1,473,037.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,300,168.99 65.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,353,896.84 34.31
6 其他资产 600,457.48 600,457.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 708,084,583.35 86.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,894,629.15 11.25
6 其他资产 17,196,773.25 17,196,773.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 619,514,288.24 76.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,894,032.11 13.56
6 其他资产 81,222,197.65 81,222,197.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,058,692,944.34 87.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,778,443.96 10.27
6 其他资产 31,041,319.69 31,041,319.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,068,001,560.55 85.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,617,282.97 13.07
6 其他资产 20,473,841.18 20,473,841.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,190,588,843.72 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,884,093.81 8.13
6 其他资产 5,887,832.81 5,887,832.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 765,034,665.38 89.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,532,835.19 8.05
6 其他资产 17,710,084.95 17,710,084.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 748,265,179.32 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,780,920.02 8.96
6 其他资产 1,274,367.92 1,274,367.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 608,829,385.99 87.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,764,139.09 9.64
6 其他资产 16,992,275.12 16,992,275.12

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