序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
3031 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 1.6900 | 1.6900 | 1.99 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3032 | 519673 | 银河康乐股票A | 1.2680 | 1.2680 | 2.59 | 2016-05-03 | 股票型 | 暂停申购 | ||||
3033 | 519674 | 银河创新 | 2.1493 | 2.1493 | 3.31 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3034 | 519675 | 银河泰利A | 1.4120 | 1.4120 | 0.07 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3035 | 519676 | 银河强化收益 | 1.5170 | 1.5170 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3036 | 519677 | 银河定投宝 | 1.5620 | 1.5620 | 2.76 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
3037 | 519678 | 银河消费混合A | 1.5450 | 1.5450 | 2.86 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3038 | 519679 | 银河主题混合A | 3.9000 | 3.9000 | 3.42 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3039 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0000 | 1.5820 | 0.07 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3040 | 519682 | 交银增利C | 0.9959 | 1.5439 | 0.06 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3041 | 519683 | 交银双利A | 1.2110 | 1.5490 | 0.25 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3042 | 519685 | 交银双利C | 1.1850 | 1.5200 | 0.25 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3043 | 519686 | 交银治理 | 1.0140 | 1.0140 | 1.40 | 2016-05-03 | 基金型 | 开放申购 | ||||
3044 | 519688 | 交银精选 | 0.5952 | 3.2010 | 2.39 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3045 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 1.1009 | 3.2839 | 2.44 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3046 | 519692 | 交银成长A | 3.9925 | 4.7985 | 3.80 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3047 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.8082 | 1.0232 | 2.43 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3048 | 519696 | 交银环球 | 1.4760 | 1.7960 | -0.74 | 2016-04-29 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3049 | 519697 | 交银优势 | 2.3370 | 2.5630 | 2.64 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3050 | 519698 | 交银先锋A | 1.3916 | 1.7956 | 2.86 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3051 | 519700 | 交银主题优选混合A | 1.7540 | 1.7690 | 2.51 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3052 | 519702 | 交银趋势A | 1.4380 | 1.4380 | 2.86 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3053 | 519704 | 交银先进制造混合A | 2.2930 | 2.2930 | 3.15 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3054 | 519706 | 深价值联接 | 1.2950 | 1.2950 | 2.13 | 2016-05-03 | 基金型 | 开放申购 | ||||
3055 | 519709 | 交银全球 | 1.1040 | 1.1270 | -0.99 | 2016-04-29 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3056 | 519710 | 交银策略 | 1.0920 | 1.3130 | 2.92 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3057 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 1.9810 | 1.9810 | 3.07 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3058 | 519714 | 交银消费 | 0.8890 | 1.7800 | 2.18 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
3059 | 519716 | 交银21天A | 0.4447 | 1.6430 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 暂停申购 | ||||
3060 | 519717 | 交银中高等级债 | -- | 债券型 | -- | |||||||
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