序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
3241 | 610108 | 信澳信用债债券C | 1.1210 | 1.1210 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3242 | 620001 | 宝石动力 | 0.9996 | 1.0596 | 1.89 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3243 | 620002 | 金元成长动力 | 0.9840 | 1.2040 | 2.18 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3244 | 620003 | 金元丰利 | 1.2100 | 1.2320 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3245 | 620004 | 金元价值 | 1.0910 | 1.0910 | 3.71 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3246 | 620005 | 金元核心 | 1.0490 | 1.0490 | 1.65 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3247 | 620006 | 金元消费 | 0.8530 | 0.8530 | 2.52 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3248 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 1.0650 | 1.1940 | -- | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3249 | 620008 | 金元新经济 | 1.1190 | 1.1190 | 2.38 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3250 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.2180 | 1.2180 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3251 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A类 | 0.6575 | 2.4140 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
3252 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B类 | 0.7235 | 2.6540 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
3253 | 630001 | 华商领先企业 | 0.8802 | 2.3412 | 1.34 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3254 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.7898 | 4.4448 | 2.16 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3255 | 630003 | 华商强债A | 1.2990 | 1.8240 | 0.23 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3256 | 630005 | 华商动态 | 2.2510 | 2.2510 | 2.93 | 2016-05-03 | 混合型 | 暂停申购 | ||||
3257 | 630006 | 华商产业 | 1.0290 | 1.2590 | 3.63 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3258 | 630007 | 华商稳健A | 1.4120 | 1.4730 | 0.57 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3259 | 630008 | 华商策略 | 1.3440 | 1.3440 | 1.66 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3260 | 630009 | 华商稳定A | 1.4930 | 1.4930 | 0.40 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3261 | 630010 | 华商价值 | 2.4040 | 2.4740 | 2.65 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3262 | 630011 | 华商主题 | 2.4720 | 2.5720 | 3.69 | 2016-05-03 | 混合型 | 暂停申购 | ||||
3263 | 630012 | 华商现金增利A | 0.3956 | 1.4690 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
3264 | 630015 | 华商大盘量化 | 1.6320 | 2.0320 | 2.90 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3265 | 630016 | 华商价值共享 | 1.8430 | 1.9930 | 2.85 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3266 | 630103 | 华商强债B | 1.2760 | 1.7820 | 0.24 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3267 | 630107 | 华商稳健B | 1.3840 | 1.4380 | 0.51 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3268 | 630109 | 华商稳定C | 1.4600 | 1.4600 | 0.48 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3269 | 630112 | 华商现金增利B | 0.4617 | 1.7060 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
3270 | 650001 | 英大纯债A | 1.0964 | 1.2414 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
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