英大纯债债券型证券投资基金A类(650001)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0886

累计净值:1.5246 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易祺坤,张大铮,张婧珣 管理人:英大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.793亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-24

业绩比较基准: 中债综合指数

基金公告

关于旗下部分开放式基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 2023-10-25
英大纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-24
关于提醒投资者及时更新证件有效期的公告 2023-10-12
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
英大纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于英大基金直销网上交易系统银联通支付功能需重新签约的提示 2023-08-16
关于增加海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-08-14
英大纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
董事长变更公告 2023-07-08
关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2023-07-07
公募基金风险等级评价说明 2023-06-30
英大纯债债券型证券投资基金(英大纯债债券A份额)基金产品资料概要(更新) 2023-06-13
英大纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-06-13
关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 2023-06-13
关于变更基金经理的公告(英大纯债债券) 2023-06-13
关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-06-05
英大纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于高级管理人员变更的公告 2023-04-01
英大纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年报提示性公告 2023-03-30
关于增加九州证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-03-29
关于北京分公司负责人变更的公告 2023-03-22
关于深圳分公司负责人变更的公告 2023-03-22
关于北京分公司经营场所变更的公告 2023-03-15
关于旗下部分开放式基金增加中国人寿保险股份有限公司为代销机构的公告 2023-02-27
关于公司法定代表人变更公告 2023-02-21
英大纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-19
高级管理人员变更的公告 2023-01-14
关于暂停直销渠道“T+0赎回提现业务”服务的通知 2023-01-06
公募基金风险等级评价说明(2022年12月) 2022-12-31
关于董事长变更的公告 2022-12-28
关于增加平安银行股份有限公司行E通平台为旗下部分基金销售机构的公告 2022-12-20
关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2022-11-23
关于完善基金日净值查询服务的公告 2022-11-09
英大纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
关于增加招商证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-09-16
关于旗下部分开放式基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为代销机构的公告 2022-09-09
英大纯债债券型证券投资基金(英大纯债债券A份额)基金产品资料概要(更新) 2022-09-09
英大纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 2022-09-09
关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 2022-09-09
英大纯债债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 2022-08-31
关于英大纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)业务的公告 2022-08-31
英大纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于旗下部分开放式基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告 2022-08-22
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