汇添富双利增强债券型证券投资基金A类(000406)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0310

 累计净值：1.4820 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐光,李超 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.146亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2013-12-03

业绩比较基准： 银行三年期存款税后利率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,900 40,414,900.00 0.96
2 300750 宁德时代 153,780 35,183,326.20 0.84
3 600765 中航重机 1,313,000 34,807,630.00 0.83
4 002541 鸿路钢构 1,098,360 31,643,751.60 0.75
5 601677 明泰铝业 2,025,600 28,115,328.00 0.67
6 002384 东山精密 1,013,092 26,239,082.80 0.63
7 000568 泸州老窖 111,700 23,408,969.00 0.56
8 600702 舍得酒业 155,900 19,323,805.00 0.46
9 300014 亿纬锂能 312,900 18,930,450.00 0.45
10 603198 迎驾贡酒 282,200 18,004,360.00 0.43
11 000858 五粮液 107,750 17,624,667.50 0.42
12 000661 长春高新 123,456 16,827,052.80 0.40
13 600399 抚顺特钢 1,574,400 16,058,880.00 0.38
14 002532 天山铝业 2,645,500 15,846,545.00 0.38
15 603806 福斯特 424,620 15,791,617.80 0.38
16 002352 顺丰控股 337,300 15,208,857.00 0.36
17 601636 旗滨集团 1,743,200 15,026,384.00 0.36
18 002271 东方雨虹 538,600 14,682,236.00 0.35
19 300855 图南股份 412,160 14,557,491.20 0.35
20 002709 天赐材料 347,600 14,317,644.00 0.34
21 603799 华友钴业 292,920 13,447,957.20 0.32
22 002714 牧原股份 307,300 12,952,695.00 0.31
23 003022 联泓新科 495,400 12,335,460.00 0.29
24 603986 兆易创新 114,600 12,176,250.00 0.29
25 601233 桐昆股份 870,200 11,530,150.00 0.27
26 300274 阳光电源 95,800 11,173,154.00 0.27
27 300662 科锐国际 314,300 11,116,791.00 0.26
28 002043 兔宝宝 991,600 10,818,356.00 0.26
29 600426 华鲁恒升 325,000 9,954,750.00 0.24
30 688239 航宇科技 132,871 9,294,326.45 0.22
31 300337 银邦股份 1,378,500 9,194,595.00 0.22
32 002508 老板电器 342,400 8,659,296.00 0.21
33 300763 锦浪科技 79,051 8,229,209.10 0.20
34 600233 圆通速递 546,500 7,957,040.00 0.19
35 000651 格力电器 206,900 7,553,919.00 0.18
36 300666 江丰电子 109,900 7,468,804.00 0.18
37 603737 三棵树 112,820 7,380,684.40 0.18
38 600570 恒生电子 164,740 7,296,334.60 0.17
39 000596 古井贡酒 28,500 7,050,330.00 0.17
40 002092 中泰化学 1,083,000 6,985,350.00 0.17
41 002484 江海股份 322,934 6,875,264.86 0.16
42 688111 金山办公 14,152 6,682,857.44 0.16
43 300498 温氏股份 347,100 6,369,285.00 0.15
44 002311 海大集团 134,300 6,290,612.00 0.15
45 002493 荣盛石化 520,000 6,052,800.00 0.14
46 002236 大华股份 285,100 5,630,725.00 0.13
47 688301 奕瑞科技 19,563 5,525,178.09 0.13
48 601888 中国中免 49,800 5,504,394.00 0.13
49 603517 绝味食品 145,700 5,412,755.00 0.13
50 600036 招商银行 160,200 5,248,152.00 0.13
51 002439 启明星辰 163,600 4,868,736.00 0.12
52 688066 航天宏图 79,205 4,823,584.50 0.11
53 600760 中航沈飞 101,120 4,550,400.00 0.11
54 605399 晨光新材 252,655 4,497,259.00 0.11
55 300347 泰格医药 63,300 4,085,382.00 0.10
56 688390 固德威 23,789 3,969,432.54 0.09
57 002648 卫星化学 261,320 3,909,347.20 0.09
58 300896 爱美客 8,000 3,559,600.00 0.08
59 601865 福莱特 87,600 3,373,476.00 0.08
60 600256 广汇能源 479,900 3,292,114.00 0.08
61 002142 宁波银行 125,600 3,177,680.00 0.08
62 002068 黑猫股份 265,100 3,146,737.00 0.07
63 600690 海尔智家 130,800 3,071,184.00 0.07
64 001979 招商蛇口 230,100 2,998,203.00 0.07
65 300122 智飞生物 65,250 2,884,050.00 0.07
66 300911 亿田智能 75,700 2,874,329.00 0.07
67 300260 新莱应材 71,400 2,821,728.00 0.07
68 002594 比亚迪 10,900 2,815,143.00 0.07
69 002001 新和成 165,600 2,550,240.00 0.06
70 601111 中国国航 292,700 2,411,848.00 0.06
71 603225 新凤鸣 214,500 2,370,225.00 0.06
72 000860 顺鑫农业 66,007 2,223,775.83 0.05
73 300068 南都电源 114,600 2,218,656.00 0.05
74 000301 东方盛虹 182,700 2,159,514.00 0.05
75 600941 中国移动 22,300 2,080,590.00 0.05
76 002121 科陆电子 266,000 1,949,780.00 0.05
77 603369 今世缘 36,800 1,943,040.00 0.05
78 600529 山东药玻 65,500 1,782,910.00 0.04
79 600276 恒瑞医药 35,200 1,686,080.00 0.04
80 002027 分众传媒 221,900 1,511,139.00 0.04
81 002335 科华数据 41,200 1,481,140.00 0.04
82 600546 山煤国际 99,400 1,438,318.00 0.03
83 002463 沪电股份 67,700 1,417,638.00 0.03
84 600258 首旅酒店 71,200 1,349,240.00 0.03
85 002371 北方华创 4,100 1,302,365.00 0.03
86 601899 紫金矿业 110,400 1,255,248.00 0.03
87 688523 航天环宇 46,133 1,240,516.37 0.03
88 002840 华统股份 77,300 1,208,972.00 0.03
89 002410 广联达 35,100 1,140,399.00 0.03
90 300737 科顺股份 124,000 1,135,840.00 0.03
91 300124 汇川技术 15,800 1,014,518.00 0.02
92 600754 锦江酒店 22,500 952,650.00 0.02
93 300413 芒果超媒 26,500 906,565.00 0.02
94 688271 联影医疗 6,258 863,666.58 0.02
95 688021 奥福环保 32,981 854,867.52 0.02
96 002179 中航光电 18,558 841,605.30 0.02
97 688235 百济神州 7,604 829,672.44 0.02
98 002415 海康威视 23,500 778,085.00 0.02
99 300782 卓胜微 7,800 753,714.00 0.02
100 603596 伯特利 9,400 745,044.00 0.02
101 002475 立讯精密 22,800 739,860.00 0.02
102 300203 聚光科技 33,600 681,072.00 0.02
103 002230 科大讯飞 9,700 659,212.00 0.02
104 688680 海优新材 5,190 632,245.80 0.02
105 603267 鸿远电子 9,400 613,820.00 0.01
106 000063 中兴通讯 12,900 587,466.00 0.01
107 300769 德方纳米 5,280 582,014.40 0.01
108 688072 拓荆科技 1,200 511,164.00 0.01
109 301031 中熔电气 3,700 502,127.00 0.01
110 688630 芯碁微装 5,825 489,416.50 0.01
111 002505 鹏都农牧 254,300 480,627.00 0.01
112 000425 徐工机械 69,600 471,192.00 0.01
113 002036 联创电子 40,800 396,168.00 0.01
114 603477 巨星农牧 11,708 390,461.80 0.01
115 688037 芯源微 2,149 367,371.55 0.01
116 603589 口子窖 7,400 365,190.00 0.01
117 688116 天奈科技 7,953 363,849.75 0.01
118 603787 新日股份 19,100 321,071.00 0.01
119 002812 恩捷股份 3,300 317,955.00 0.01
120 603613 国联股份 8,555 315,936.15 0.01
121 688363 华熙生物 3,480 310,276.80 0.01
122 688179 阿拉丁 10,092 301,347.12 0.01
123 688690 纳微科技 7,370 286,324.50 0.01
124 601601 中国太保 8,800 228,624.00 0.01
125 603218 日月股份 12,000 227,880.00 0.01
126 603995 甬金股份 7,300 174,543.00 0.00
127 600004 白云机场 10,400 149,136.00 0.00
128 603866 桃李面包 13,920 140,870.40 0.00
129 300568 星源材质 5,400 92,826.00 0.00
130 601658 邮储银行 16,300 79,707.00 0.00
131 603501 韦尔股份 470 46,078.80 0.00
132 601166 兴业银行 2,200 34,430.00 0.00
133 601336 新华保险 900 33,093.00 0.00
134 688349 三一重能 730 23,520.60 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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