汇添富双利增强债券型证券投资基金A类(000406)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0310

 累计净值：1.4820 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐光,李超 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.146亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2013-12-03

业绩比较基准： 银行三年期存款税后利率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 540,995,018.28 16.89
2 固定收益类投资 2,630,796,037.48 82.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,544,722.50 0.95
6 其他资产 824,354.73 824,354.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 807,213,577.49 16.04
2 固定收益类投资 4,067,469,463.81 80.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,415,561.94 3.15
6 其他资产 404,523.37 404,523.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 921,983,364.92 18.47
2 固定收益类投资 4,021,509,200.75 80.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 17,017,433.90 0.34
6 其他资产 4,448,398.62 4,448,398.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 787,733,445.28 17.18
2 固定收益类投资 3,775,708,592.28 82.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,337,465.18 0.49
6 其他资产 257,085.33 257,085.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,938,513.22 13.37
2 固定收益类投资 494,437,996.26 83.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,089,261.43 2.89
6 其他资产 57,301.76 57,301.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,549,680.94 11.39
2 固定收益类投资 199,158,261.37 79.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,519,130.56 8.99
6 其他资产 346,401.76 346,401.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,356,951.52 15.79
2 固定收益类投资 124,843,838.32 80.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,967,939.90 3.22
6 其他资产 119,373.01 119,373.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,431,745.06 15.70
2 固定收益类投资 173,587,000.00 79.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,365,279.73 3.81
6 其他资产 2,960,842.93 2,960,842.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,729,577.15 14.32
2 固定收益类投资 329,774,700.10 76.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,905,117.70 2.07
6 其他资产 30,777,952.54 30,777,952.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,680,499.45 13.44
2 固定收益类投资 386,354,399.00 79.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,970,429.25 1.22
6 其他资产 30,518,319.58 30,518,319.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,770,758.04 17.67
2 固定收益类投资 537,221,126.72 79.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,054,173.26 0.90
6 其他资产 10,110,544.63 10,110,544.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,548,151.53 17.83
2 固定收益类投资 559,861,687.28 78.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,655,076.36 1.07
6 其他资产 20,141,822.30 20,141,822.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,183,756.95 18.13
2 固定收益类投资 395,781,682.08 77.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,765,358.05 3.26
6 其他资产 8,291,814.75 8,291,814.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,991,832.20 13.68
2 固定收益类投资 414,467,794.98 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,802,342.94 2.34
6 其他资产 9,244,609.69 9,244,609.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,678,660.35 5.03
2 固定收益类投资 542,838,847.89 92.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,122,735.10 1.72
6 其他资产 6,981,108.36 6,981,108.36

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