东方盛世灵活配置混合型证券投资基金A类(002497)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4193

 累计净值：1.4193 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲华锋 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-04-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋中债总全价指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,100 13,697,100.00 4.77
2 000568 泸州老窖 43,500 9,116,295.00 3.17
3 000858 五粮液 31,700 5,185,169.00 1.80
4 600036 招商银行 153,500 5,028,660.00 1.75
5 002594 比亚迪 16,700 4,313,109.00 1.50
6 601398 工商银行 872,500 4,205,450.00 1.46
7 601318 中国平安 83,400 3,869,760.00 1.35
8 000333 美的集团 64,700 3,812,124.00 1.33
9 601668 中国建筑 643,800 3,695,412.00 1.29
10 601939 建设银行 576,900 3,611,394.00 1.26
11 002142 宁波银行 126,010 3,188,053.00 1.11
12 000538 云南白药 60,640 3,182,387.20 1.11
13 601166 兴业银行 173,600 2,716,840.00 0.95
14 000063 中兴通讯 59,300 2,700,522.00 0.94
15 002460 赣锋锂业 42,180 2,571,292.80 0.89
16 600938 中国海油 139,305 2,524,206.60 0.88
17 600048 保利发展 183,500 2,391,005.00 0.83
18 000596 古井贡酒 9,200 2,275,896.00 0.79
19 601088 中国神华 71,700 2,204,775.00 0.77
20 000895 双汇发展 78,300 1,917,567.00 0.67
21 000001 平安银行 166,000 1,864,180.00 0.65
22 600585 海螺水泥 70,300 1,668,922.00 0.58
23 002304 洋河股份 12,000 1,576,200.00 0.55
24 601288 农业银行 435,600 1,537,668.00 0.53
25 300059 东方财富 107,760 1,530,192.00 0.53
26 000651 格力电器 40,100 1,464,051.00 0.51
27 600276 恒瑞医药 30,560 1,463,824.00 0.51
28 601658 邮储银行 291,300 1,424,457.00 0.50
29 000002 万科A 94,100 1,319,282.00 0.46
30 002415 海康威视 37,900 1,254,869.00 0.44
31 688012 中微公司 7,310 1,143,649.50 0.40
32 002352 顺丰控股 23,400 1,055,106.00 0.37
33 603568 伟明环保 59,110 1,035,016.10 0.36
34 000513 丽珠集团 26,200 1,019,442.00 0.35
35 600887 伊利股份 33,700 954,384.00 0.33
36 002371 北方华创 2,900 921,185.00 0.32
37 300274 阳光电源 7,800 909,714.00 0.32
38 300124 汇川技术 13,900 892,519.00 0.31
39 300003 乐普医疗 38,800 877,268.00 0.31
40 603806 福斯特 21,812 811,188.28 0.28
41 300750 宁德时代 3,240 741,279.60 0.26
42 002230 科大讯飞 10,800 733,968.00 0.26
43 000963 华东医药 16,600 719,942.00 0.25
44 603290 斯达半导 3,200 688,640.00 0.24
45 300760 迈瑞医疗 2,200 659,560.00 0.23
46 600309 万华化学 7,300 641,232.00 0.22
47 300896 爱美客 1,400 622,930.00 0.22
48 603127 昭衍新药 14,764 603,847.60 0.21
49 603259 药明康德 9,600 598,176.00 0.21
50 601012 隆基绿能 20,660 592,322.20 0.21
51 600031 三一重工 35,500 590,365.00 0.21
52 300015 爱尔眼科 29,467 546,612.85 0.19
53 300014 亿纬锂能 8,800 532,400.00 0.19
54 002422 科伦药业 17,900 531,272.00 0.18
55 600030 中信证券 26,165 517,543.70 0.18
56 601636 旗滨集团 58,300 502,546.00 0.17
57 000425 徐工机械 74,100 501,657.00 0.17
58 600612 老凤祥 6,700 468,196.00 0.16
59 600196 复星医药 14,900 460,410.00 0.16
60 688169 石头科技 1,400 448,952.00 0.16
61 002821 凯莱英 3,740 440,796.40 0.15
62 300347 泰格医药 6,700 432,418.00 0.15
63 002001 新和成 27,700 426,580.00 0.15
64 000776 广发证券 28,100 413,351.00 0.14
65 600900 长江电力 18,700 412,522.00 0.14
66 688363 华熙生物 4,380 390,520.80 0.14
67 002236 大华股份 19,600 387,100.00 0.13
68 002812 恩捷股份 4,000 385,400.00 0.13
69 002202 金风科技 35,200 373,824.00 0.13
70 002007 华兰生物 16,500 369,765.00 0.13
71 600352 浙江龙盛 36,500 341,275.00 0.12
72 600763 通策医疗 3,500 339,010.00 0.12
73 000338 潍柴动力 26,000 323,960.00 0.11
74 601186 中国铁建 31,700 312,245.00 0.11
75 601006 大秦铁路 41,200 306,116.00 0.11
76 002736 国信证券 34,100 297,693.00 0.10
77 600028 中国石化 45,600 290,016.00 0.10
78 601800 中国交建 26,400 288,024.00 0.10
79 600436 片仔癀 1,000 286,360.00 0.10
80 600547 山东黄金 12,100 284,108.00 0.10
81 002008 大族激光 9,800 256,760.00 0.09
82 600104 上汽集团 17,100 242,307.00 0.08
83 002624 完美世界 13,100 221,259.00 0.08
84 601988 中国银行 53,600 209,576.00 0.07
85 688375 国博电子 2,209 174,952.80 0.06
86 301291 明阳电气 3,815 123,975.54 0.04
87 688114 华大智造 1,395 120,751.20 0.04
88 301210 金杨股份 2,100 107,452.80 0.04
89 603019 中科曙光 2,100 106,890.00 0.04
90 601688 华泰证券 7,600 104,652.00 0.04
91 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.04
92 601601 中国太保 4,000 103,920.00 0.04
93 688353 华盛锂电 2,764 102,212.72 0.04
94 688111 金山办公 200 94,444.00 0.03
95 603707 健友股份 6,095 82,282.50 0.03
96 601328 交通银行 13,800 80,040.00 0.03
97 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.03
98 002146 荣盛发展 45,100 69,454.00 0.02
99 601818 光大银行 17,700 54,339.00 0.02
100 600000 浦发银行 6,700 48,508.00 0.02
101 001286 陕西能源 3,767 37,406.31 0.01
102 688249 晶合集成 1,753 31,676.71 0.01
103 688361 中科飞测 319 25,149.96 0.01
104 688472 阿特斯 1,162 20,032.88 0.01
105 301358 湖南裕能 424 18,172.64 0.01
106 301317 鑫磊股份 694 18,141.16 0.01
107 688469 中芯集成 3,326 18,126.70 0.01
108 301310 鑫宏业 250 16,355.00 0.01
109 688531 日联科技 99 13,776.84 0.00
110 301307 美利信 399 12,768.00 0.00
111 301383 天键股份 354 12,644.88 0.00
112 001287 中电港 491 12,432.12 0.00
113 688543 国科军工 219 11,764.68 0.00
114 688523 航天环宇 462 11,748.66 0.00
115 688352 颀中科技 925 11,682.75 0.00
116 301387 光大同创 253 11,544.39 0.00
117 301360 荣旗科技 124 11,508.44 0.00
118 688334 西高院 655 11,266.00 0.00
119 301141 中科磁业 262 11,190.02 0.00
120 301225 恒勃股份 324 11,106.72 0.00
121 301408 华人健康 648 10,983.60 0.00
122 301262 海看股份 415 10,777.55 0.00
123 688552 航天南湖 441 10,663.38 0.00
124 688484 南芯科技 275 10,626.00 0.00
125 688429 时创能源 346 9,646.48 0.00
126 301355 南王科技 556 9,579.88 0.00
127 301332 德尔玛 663 9,109.62 0.00
128 688507 索辰科技 73 8,919.87 0.00
129 301170 锡南科技 250 8,902.50 0.00
130 688581 安杰思 75 8,856.00 0.00
131 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
132 688535 华海诚科 161 8,814.75 0.00
133 688570 天玛智控 327 8,325.42 0.00
134 688631 莱斯信息 266 8,216.74 0.00
135 301376 致欧科技 353 7,967.21 0.00
136 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
137 301322 绿通科技 149 7,926.80 0.00
138 301281 科源制药 311 7,886.96 0.00
139 301323 新莱福 183 7,523.13 0.00
140 301203 国泰环保 214 7,483.58 0.00
141 300804 广康生化 226 7,480.60 0.00
142 688512 慧智微 386 7,422.78 0.00
143 001380 华纬科技 170 5,244.50 0.00
144 601133 柏诚股份 316 4,335.52 0.00
145 601065 江盐集团 305 3,839.95 0.00
146 001282 三联锻造 105 3,477.60 0.00
147 001360 南矿集团 168 2,763.60 0.00
148 603125 常青科技 104 2,757.04 0.00
149 603137 恒尚节能 139 2,536.75 0.00
150 001367 海森药业 55 2,340.25 0.00
151 001324 长青科技 114 2,283.42 0.00
152 603172 万丰股份 122 2,034.96 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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