东方盛世灵活配置混合型证券投资基金A类(002497)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4193

 累计净值：1.4193 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲华锋 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-04-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋中债总全价指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,879,200.73 54.43
2 固定收益类投资 104,439,210.68 44.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,552,125.35 0.67
6 其他资产 251,063.45 251,063.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,767,773.91 44.75
2 固定收益类投资 139,398,031.13 48.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,555,802.19 6.80
6 其他资产 4,644.33 4,644.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,872,297.66 46.12
2 固定收益类投资 134,313,618.37 45.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,583,095.78 8.62
6 其他资产 5,337.80 5,337.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,338,701.23 43.60
2 固定收益类投资 163,802,984.69 53.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,403,608.47 2.44
6 其他资产 13,838.60 13,838.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,995,522.18 39.89
2 固定收益类投资 163,486,055.17 54.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,137,643.43 5.70
6 其他资产 213,650.07 213,650.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,144,671.89 37.66
2 固定收益类投资 204,414,627.01 53.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,001,191.78 3.89
5 银行存款和结算备付金合计 20,862,922.92 5.41
6 其他资产 13,947.97 13,947.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,213,459.55 33.23
2 固定收益类投资 228,158,122.10 59.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,419,771.22 7.16
6 其他资产 11,334.69 11,334.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,563,571.17 32.83
2 固定收益类投资 141,541,812.10 34.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,439,512.01 32.07
6 其他资产 3,429,400.71 3,429,400.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,917,785.99 33.82
2 固定收益类投资 151,409,706.60 38.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,160,736.50 26.96
6 其他资产 1,622,713.86 1,622,713.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,964,541.90 34.84
2 固定收益类投资 238,096,557.20 59.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,882,694.80 4.45
6 其他资产 5,788,930.21 5,788,930.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,901,202.46 28.66
2 固定收益类投资 211,969,289.70 48.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,680,943.41 22.24
6 其他资产 3,733,643.93 3,733,643.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,643,509.29 31.27
2 固定收益类投资 189,252,100.20 47.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.98
5 银行存款和结算备付金合计 64,334,246.23 16.01
6 其他资产 2,542,887.37 2,542,887.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,351,798.24 37.51
2 固定收益类投资 86,699,622.40 41.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 16.76
5 银行存款和结算备付金合计 7,867,385.47 3.77
6 其他资产 949,252.92 949,252.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,436,902.81 36.40
2 固定收益类投资 6,985,669.90 10.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 14.89
5 银行存款和结算备付金合计 12,648,659.25 18.84
6 其他资产 13,071,826.61 13,071,826.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,727,297.88 18.61
2 固定收益类投资 63,563,560.79 33.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 20.84
5 银行存款和结算备付金合计 32,324,079.25 16.84
6 其他资产 20,341,721.98 20,341,721.98

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