长信乐信灵活配置混合型证券投资基金C类(004609)

管理费: 0.600% 托管费: 0.110%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4757

累计净值:1.4937 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.381亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-07

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 400,000 22,172,000.00 2.69
2 000333 美的集团 200,000 19,688,000.00 2.39
3 002415 海康威视 400,000 19,404,000.00 2.36
4 600309 万华化学 200,000 18,208,000.00 2.21
5 002352 顺丰控股 200,000 17,646,000.00 2.14
6 002372 伟星新材 799,913 14,958,373.10 1.82
7 000858 五粮液 50,000 14,592,500.00 1.77
8 600486 扬农化工 110,000 14,520,000.00 1.76
9 000725 京东方A 2,400,000 14,400,000.00 1.75
10 000651 格力电器 219,943 13,623,269.42 1.66
11 002600 领益智造 999,987 11,989,844.13 1.46
12 601668 中国建筑 1,600,000 7,952,000.00 0.97
13 300015 爱尔眼科 70,000 5,242,300.00 0.64
14 601233 桐昆股份 200,000 4,118,000.00 0.50
15 002727 一心堂 100,000 3,331,000.00 0.40
16 600900 长江电力 150,000 2,874,000.00 0.35
17 002014 永新股份 199,950 1,961,509.50 0.24
18 603233 大参林 25,000 1,958,750.00 0.24
19 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.21
20 000100 TCL科技 200,000 1,416,000.00 0.17
21 300999 金龙鱼 3,983 351,659.07 0.04
22 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.03
23 300912 凯龙高科 5,117 194,701.85 0.02
24 300896 爱美客 294 177,387.84 0.02
25 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.02
26 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.02
27 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
28 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
29 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.01
30 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
31 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.01
32 300860 锋尚文化 317 40,154.39 0.00
33 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
34 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
35 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
36 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
37 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
38 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
39 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
40 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
41 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
42 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
43 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
44 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
45 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
46 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
47 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
48 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
49 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
50 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
51 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
52 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
53 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
54 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
55 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
56 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
57 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
58 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
59 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
60 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
61 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
62 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
63 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
64 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
65 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
66 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
67 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
68 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
69 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
70 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
71 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
72 688560 明冠新材 11 302.06 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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