长信乐信灵活配置混合型证券投资基金C类(004609)

管理费: 0.600% 托管费: 0.110%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4664

累计净值:1.4844 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.381亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-07

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 497,600 27,815,840.00 3.30
2 002372 伟星新材 1,032,413 26,078,752.38 3.10
3 600519 贵州茅台 11,800 23,706,200.00 2.81
4 600309 万华化学 187,800 19,831,680.00 2.35
5 601021 春秋航空 328,700 19,577,372.00 2.32
6 002352 顺丰控股 234,700 19,015,394.00 2.26
7 000858 五粮液 32,900 8,816,542.00 1.05
8 601225 陕西煤业 751,000 8,306,060.00 0.99
9 000651 格力电器 130,000 8,151,000.00 0.97
10 002727 一心堂 170,000 7,881,200.00 0.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 400,000 22,172,000.00 2.69
2 000333 美的集团 200,000 19,688,000.00 2.39
3 002415 海康威视 400,000 19,404,000.00 2.36
4 600309 万华化学 200,000 18,208,000.00 2.21
5 002352 顺丰控股 200,000 17,646,000.00 2.14
6 002372 伟星新材 799,913 14,958,373.10 1.82
7 000858 五粮液 50,000 14,592,500.00 1.77
8 600486 扬农化工 110,000 14,520,000.00 1.76
9 000725 京东方A 2,400,000 14,400,000.00 1.75
10 000651 格力电器 219,943 13,623,269.42 1.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 260,000 21,112,000.00 2.71
2 601021 春秋航空 380,000 17,100,000.00 2.19
3 002415 海康威视 400,000 15,244,000.00 1.96
4 000333 美的集团 200,000 14,520,000.00 1.86
5 603816 顾家家居 200,000 12,060,000.00 1.55
6 600519 贵州茅台 7,000 11,679,500.00 1.50
7 000858 五粮液 50,000 11,050,000.00 1.42
8 600309 万华化学 160,000 11,088,000.00 1.42
9 600276 恒瑞医药 120,000 10,778,400.00 1.38
10 601689 拓普集团 200,000 8,000,000.00 1.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601689 拓普集团 420,000 11,718,000.00 1.76
2 600438 通威股份 600,000 10,428,000.00 1.57
3 000651 格力电器 160,000 9,051,200.00 1.36
4 000858 五粮液 50,000 8,556,000.00 1.28
5 600276 恒瑞医药 90,000 8,307,000.00 1.25
6 600309 万华化学 160,000 7,998,400.00 1.20
7 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 1.19
8 601021 春秋航空 220,000 7,752,800.00 1.16
9 300601 康泰生物 45,000 7,297,200.00 1.10
10 002352 顺丰控股 120,000 6,564,000.00 0.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 3,000,000 10,110,000.00 4.23
2 600900 长江电力 500,000 8,645,000.00 3.62
3 600548 深高速 800,000 6,944,000.00 2.91
4 603018 中设集团 500,000 6,890,000.00 2.89
5 600048 保利地产 400,000 5,948,000.00 2.49
6 600028 中国石化 1,300,000 5,759,000.00 2.41
7 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800.00 2.31
8 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.13
9 603899 晨光文具 100,000 4,630,000.00 1.94
10 601988 中国银行 1,300,000 4,524,000.00 1.89
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 90,000 8,290,800.00 2.30
2 600276 恒瑞医药 90,000 7,876,800.00 2.18
3 603816 顾家家居 159,960 7,314,970.80 2.03
4 601689 拓普集团 400,000 6,972,000.00 1.93
5 603568 伟明环保 300,000 6,882,000.00 1.91
6 000002 万科A 200,000 6,436,000.00 1.78
7 600153 建发股份 630,000 5,663,700.00 1.57
8 603288 海天味业 45,000 4,837,950.00 1.34
9 000333 美的集团 80,000 4,660,000.00 1.29
10 603899 晨光文具 90,000 4,386,600.00 1.22
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 96,913 8,402,357.10 2.28
2 600519 贵州茅台 7,000 8,050,000.00 2.19
3 600276 恒瑞医药 94,991 7,663,873.88 2.08
4 600600 青岛啤酒 150,000 7,275,000.00 1.98
5 600048 保利地产 500,000 7,150,000.00 1.94
6 002372 伟星新材 430,000 6,837,000.00 1.86
7 601933 永辉超市 750,000 6,667,500.00 1.81
8 603568 伟明环保 300,000 6,234,000.00 1.69
9 002508 老板电器 150,000 3,945,000.00 1.07
10 601398 工商银行 600,000 3,318,000.00 0.90
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 3,149,000 18,547,610.00 5.50
2 600519 贵州茅台 11,000 10,824,000.00 3.21
3 600104 上汽集团 280,000 7,140,000.00 2.12
4 603259 药明康德 79,945 6,929,632.60 2.06
5 601877 正泰电器 280,000 6,465,200.00 1.92
6 002372 伟星新材 280,000 4,872,000.00 1.45
7 601021 春秋航空 93,900 4,225,500.00 1.25
8 603866 桃李面包 100,000 4,165,000.00 1.24
9 601888 中国国旅 33,400 2,960,910.00 0.88
10 000002 万科A 100,000 2,781,000.00 0.83
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603589 口子窖 63,330 3,444,518.70 3.24
2 000568 泸州老窖 50,600 3,368,948.00 3.16
3 000858 五 粮 液 34,400 3,268,000.00 3.07
4 000921 海信家电 166,300 2,238,398.00 2.10
5 600004 白云机场 130,000 1,921,400.00 1.80
6 600519 贵州茅台 1,900 1,622,581.00 1.52
7 601678 滨化股份 200,000 1,370,000.00 1.29
8 601021 春秋航空 30,000 1,218,000.00 1.14
9 601689 拓普集团 50,000 1,008,500.00 0.95
10 601888 中国国旅 10,000 700,800.00 0.66
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 30,000 1,219,800.00 1.22
2 600519 贵州茅台 1,900 1,121,019.00 1.12
3 603589 口子窖 23,330 818,183.10 0.82
4 601877 正泰电器 20,900 506,616.00 0.51
5 000002 万 科A 20,000 476,400.00 0.48
6 000651 格力电器 5,000 178,450.00 0.18
7 601689 拓普集团 10,000 147,800.00 0.15
8 603708 家家悦 5,000 100,450.00 0.10
9 603808 歌力思 2,177 35,354.48 0.04
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,700 2,701,000.00 2.64
2 603228 景旺电子 20,000 1,087,600.00 1.06
3 601398 工商银行 100,000 577,000.00 0.56
4 601877 正泰电器 20,900 481,536.00 0.47
5 000002 万 科A 20,000 486,000.00 0.47
6 000661 长春高新 2,000 474,000.00 0.46
7 600036 招商银行 10,000 306,900.00 0.30
8 000651 格力电器 5,000 201,000.00 0.20
9 603589 口子窖 3,330 171,495.00 0.17
10 601689 拓普集团 10,000 165,000.00 0.16
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 100,000 532,000.00 0.52
2 601689 拓普集团 25,000 486,000.00 0.48
3 000651 格力电器 10,000 471,500.00 0.46
4 601877 正泰电器 20,900 466,488.00 0.46
5 000596 古井贡酒 5,109 453,577.02 0.44
6 603589 口子窖 6,530 401,268.50 0.39
7 002382 蓝帆医疗 20,000 386,000.00 0.38
8 000002 万 科A 15,000 369,000.00 0.36
9 600036 招商银行 10,000 264,400.00 0.26
10 000848 承德露露 10,000 105,900.00 0.10
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603589 口子窖 50,030 2,158,794.50 1.53
2 601939 建设银行 100,000 775,000.00 0.55
3 000596 古井贡酒 12,000 704,160.00 0.50
4 601398 工商银行 100,000 609,000.00 0.43
5 000568 泸州老窖 10,000 567,500.00 0.40
6 601877 正泰电器 20,000 526,600.00 0.37
7 000002 万 科A 15,000 499,350.00 0.35
8 600519 贵州茅台 700 478,534.00 0.34
9 603808 歌力思 9,977 204,827.81 0.14
10 600029 南方航空 10,000 104,100.00 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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