中加心悦灵活配置混合型证券投资基金C类(005372)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,700 | 6,256,700.00 | 4.48 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 33,800 | 5,528,666.00 | 3.96 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 25,000 | 5,239,250.00 | 3.76 |
| 4 | 002304 | 洋河股份 | 27,500 | 3,612,125.00 | 2.59 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 54,800 | 3,228,816.00 | 2.31 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 85,800 | 3,132,558.00 | 2.25 |
| 7 | 002572 | 索菲亚 | 179,800 | 3,132,116.00 | 2.25 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 128,200 | 3,010,136.00 | 2.16 |
| 9 | 603816 | 顾家家居 | 78,600 | 2,998,590.00 | 2.15 |
| 10 | 601985 | 中国核电 | 412,900 | 2,910,945.00 | 2.09 |
| 11 | 600674 | 川投能源 | 193,200 | 2,907,660.00 | 2.08 |
| 12 | 600905 | 三峡能源 | 535,100 | 2,873,487.00 | 2.06 |
| 13 | 600809 | 山西汾酒 | 15,500 | 2,868,585.00 | 2.06 |
| 14 | 600900 | 长江电力 | 128,200 | 2,828,092.00 | 2.03 |
| 15 | 600027 | 华电国际 | 411,900 | 2,755,611.00 | 1.98 |
| 16 | 600011 | 华能国际 | 289,400 | 2,679,844.00 | 1.92 |
| 17 | 600795 | 国电电力 | 698,800 | 2,676,404.00 | 1.92 |
| 18 | 601888 | 中国中免 | 23,700 | 2,619,561.00 | 1.88 |
| 19 | 600600 | 青岛啤酒 | 25,000 | 2,590,750.00 | 1.86 |
| 20 | 000596 | 古井贡酒 | 8,053 | 1,992,151.14 | 1.43 |
| 21 | 603369 | 今世缘 | 28,000 | 1,478,400.00 | 1.06 |
| 22 | 600009 | 上海机场 | 27,100 | 1,230,882.00 | 0.88 |
| 23 | 000799 | 酒鬼酒 | 9,700 | 874,455.00 | 0.63 |
| 24 | 600754 | 锦江酒店 | 17,200 | 728,248.00 | 0.52 |
| 25 | 300144 | 宋城演艺 | 47,400 | 587,760.00 | 0.42 |
| 26 | 600029 | 南方航空 | 61,300 | 369,639.00 | 0.26 |
| 27 | 600258 | 首旅酒店 | 17,800 | 337,310.00 | 0.24 |
| 28 | 600115 | 中国东航 | 66,500 | 316,540.00 | 0.23 |
| 29 | 601021 | 春秋航空 | 4,600 | 264,362.00 | 0.19 |
| 30 | 000069 | 华侨城A | 52,100 | 229,240.00 | 0.16 |
| 31 | 600132 | 重庆啤酒 | 1,010 | 93,081.60 | 0.07 |
| 32 | 601111 | 中国国航 | 4,000 | 32,960.00 | 0.02 |
