中加心悦灵活配置混合型证券投资基金C类(005372)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9562

 累计净值：0.9592 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李子家,于成琨 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-08

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,095,144.00 61.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,739,315.55 38.43
6 其他资产 16,235.51 16,235.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,384,924.74 51.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,322,747.06 48.18
6 其他资产 22,261.93 22,261.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,658,837.00 30.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,833,823.68 69.78
6 其他资产 49,755.64 49,755.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,934,254.50 29.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,240,145.70 70.65
6 其他资产 30,850.41 30,850.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,816,632.68 99.98
6 其他资产 36,525.61 36,525.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,032.14 0.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,632,347.43 99.79
6 其他资产 58,743.17 58,743.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,375.87 0.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,944,208.16 99.82
6 其他资产 70,506.31 70,506.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,682,082.58 61.54
2 固定收益类投资 9,991,000.00 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 14.93
5 银行存款和结算备付金合计 37,148,446.78 18.48
6 其他资产 156,754.95 156,754.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,006,390.75 32.92
2 固定收益类投资 20,036,000.00 11.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 38.90
5 银行存款和结算备付金合计 27,020,824.92 16.17
6 其他资产 12,924.66 12,924.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,640,321.00 9.64
2 固定收益类投资 141,825,000.00 82.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 5,834,827.38 3.38
6 其他资产 2,752,330.99 2,752,330.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,111,973.00 9.95
2 固定收益类投资 141,742,000.00 82.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 7,118,121.46 4.14
6 其他资产 1,935,206.77 1,935,206.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,024,773.00 9.44
2 固定收益类投资 129,111,790.00 76.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,144.00 9.43
5 银行存款和结算备付金合计 6,041,698.95 3.56
6 其他资产 2,556,824.16 2,556,824.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,995,122.00 8.93
2 固定收益类投资 88,867,630.00 52.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,972,522.46 32.74
5 银行存款和结算备付金合计 6,935,314.46 4.13
6 其他资产 2,156,335.90 2,156,335.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,891,490.00 88.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,801,242.38 10.79
6 其他资产 2,110,489.17 2,110,489.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 150,759,590.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,015,981.02 0.66
6 其他资产 2,179,708.56 2,179,708.56

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