银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金C类(005516)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1508

 累计净值：1.1508 净值更新日期：2021-06-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.004亿份(2021-07-19 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-05-11

业绩比较基准： 中证1000指数收益率×85%＋商业银行活期存款利率（税后）×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 2,411 128,578.63 1.02
2 300685 艾德生物 1,641 128,408.25 1.02
3 300624 万兴科技 2,300 127,397.00 1.01
4 002402 和而泰 7,188 124,136.76 0.98
5 002034 旺能环境 7,649 121,772.08 0.97
6 002409 雅克科技 2,026 121,742.34 0.97
7 002308 威创股份 24,173 121,348.46 0.96
8 002298 中电兴发 13,000 121,290.00 0.96
9 002847 盐津铺子 1,100 121,242.00 0.96
10 300188 美亚柏科 5,600 120,624.00 0.96
11 300725 药石科技 873 120,474.00 0.96
12 300699 光威复材 1,348 120,039.40 0.95
13 300653 正海生物 2,087 118,186.81 0.94
14 000969 安泰科技 17,800 117,836.00 0.93
15 002747 埃斯顿 3,926 117,073.32 0.93
16 601326 秦港股份 41,407 116,767.74 0.93
17 300232 洲明科技 12,400 116,684.00 0.93
18 600803 新奥股份 8,578 116,575.02 0.92
19 002325 洪涛股份 44,800 116,480.00 0.92
20 002025 航天电器 1,787 116,476.66 0.92
21 300777 中简科技 2,300 116,403.00 0.92
22 002171 楚江新材 13,600 116,144.00 0.92
23 002614 奥佳华 8,630 116,073.50 0.92
24 000951 中国重汽 3,689 116,055.94 0.92
25 601900 南方传媒 14,005 115,961.40 0.92
26 600562 国睿科技 6,804 115,804.08 0.92
27 603345 安井食品 600 115,722.00 0.92
28 002138 顺络电子 4,719 115,709.88 0.92
29 601678 滨化股份 22,000 115,500.00 0.92
30 002585 双星新材 11,425 114,935.50 0.91
31 002851 麦格米特 3,362 114,509.72 0.91
32 300673 佩蒂股份 3,658 114,458.82 0.91
33 002727 一心堂 3,400 113,254.00 0.90
34 300415 伊之密 8,360 111,940.40 0.89
35 601966 玲珑轮胎 2,800 98,476.00 0.78
36 002139 拓邦股份 12,134 98,406.74 0.78
37 300679 电连技术 2,882 97,901.54 0.78
38 600894 广日股份 12,000 96,960.00 0.77
39 002925 盈趣科技 1,500 96,495.00 0.77
40 002706 良信股份 3,138 96,148.32 0.76
41 002867 周大生 3,604 96,046.60 0.76
42 300696 爱乐达 1,757 96,020.05 0.76
43 600063 皖维高新 26,050 95,343.00 0.76
44 002152 广电运通 8,900 95,052.00 0.75
45 603686 龙马环卫 5,900 94,872.00 0.75
46 000892 欢瑞世纪 36,200 94,482.00 0.75
47 600141 兴发集团 8,489 93,633.67 0.74
48 002133 广宇集团 30,400 93,328.00 0.74
49 002332 仙琚制药 6,962 93,012.32 0.74
50 600305 恒顺醋业 4,200 92,988.00 0.74
51 002557 洽洽食品 1,700 91,545.00 0.73
52 300395 菲利华 1,500 89,745.00 0.71
53 000060 中金岭南 18,500 89,170.00 0.71
54 000900 现代投资 20,860 88,655.00 0.70
55 002067 景兴纸业 25,100 88,101.00 0.70
56 300724 捷佳伟创 600 87,360.00 0.69
57 002233 塔牌集团 6,781 86,389.94 0.69
58 002123 梦网集团 5,800 82,534.00 0.65
59 603317 天味食品 1,000 82,240.00 0.65
60 600575 淮河能源 34,746 80,610.72 0.64
61 300151 昌红科技 2,900 79,518.00 0.63
62 002815 崇达技术 5,505 79,492.20 0.63
63 300659 中孚信息 1,600 78,528.00 0.62
64 300369 绿盟科技 4,929 75,315.12 0.60
65 600966 博汇纸业 4,861 73,060.83 0.58
66 002541 鸿路钢构 2,000 73,060.00 0.58
67 300010 豆神教育 7,410 72,321.60 0.57
68 603456 九洲药业 2,000 71,600.00 0.57
69 603359 东珠生态 4,436 70,931.64 0.56
70 002609 捷顺科技 7,606 70,811.86 0.56
71 002262 恩华药业 4,400 70,268.00 0.56
72 000059 华锦股份 12,693 70,065.36 0.56
73 600708 光明地产 27,470 70,048.50 0.56
74 002540 亚太科技 13,360 69,472.00 0.55
75 002550 千红制药 16,331 69,406.75 0.55
76 600322 天房发展 29,643 69,364.62 0.55
77 603883 老百姓 1,100 69,113.00 0.55
78 002258 利尔化学 3,300 68,970.00 0.55
79 600622 光大嘉宝 20,347 68,772.86 0.55
80 002533 金杯电工 12,900 68,499.00 0.54
81 603612 索通发展 5,000 68,350.00 0.54
82 002283 天润工业 12,700 68,326.00 0.54
83 600082 海泰发展 22,500 68,175.00 0.54
84 002080 中材科技 2,656 64,222.08 0.51
85 600757 长江传媒 12,000 63,480.00 0.50
86 603626 科森科技 5,493 63,224.43 0.50
87 603383 顶点软件 1,959 61,649.73 0.49
88 603113 金能科技 3,500 57,225.00 0.45
89 600308 华泰股份 10,900 56,462.00 0.45
90 600567 山鹰国际 18,502 55,876.04 0.44
91 002148 北纬科技 12,520 54,587.20 0.43
92 000045 深纺织A 7,439 53,337.63 0.42
93 600409 三友化工 5,174 53,033.50 0.42
94 300747 锐科激光 596 52,364.56 0.42
95 603587 地素时尚 2,667 50,859.69 0.40
96 600126 杭钢股份 9,518 50,350.22 0.40
97 603043 广州酒家 1,300 50,349.00 0.40
98 300366 创意信息 5,000 49,350.00 0.39
99 300502 新易盛 887 49,210.76 0.39
100 300445 康斯特 3,300 48,213.00 0.38
101 600201 生物股份 2,256 47,127.84 0.37
102 603027 千禾味业 1,258 47,024.04 0.37
103 300567 精测电子 839 46,094.66 0.37
104 002643 万润股份 2,109 45,912.93 0.36
105 300146 汤臣倍健 1,900 45,885.00 0.36
106 300016 北陆药业 4,788 45,773.28 0.36
107 300009 安科生物 3,100 45,508.00 0.36
108 600461 洪城水业 6,729 45,488.04 0.36
109 603218 日月股份 1,501 45,405.25 0.36
110 002158 汉钟精机 3,008 45,360.64 0.36
111 601636 旗滨集团 3,532 45,209.60 0.36
112 600315 上海家化 1,300 45,149.00 0.36
113 002698 博实股份 3,700 44,844.00 0.36
114 600885 宏发股份 800 43,376.00 0.34
115 002344 海宁皮城 10,400 42,536.00 0.34
116 603127 昭衍新药 400 41,244.00 0.33
117 603983 丸美股份 788 41,141.48 0.33
118 002462 嘉事堂 2,900 40,919.00 0.32
119 000553 安道麦A 5,200 40,664.00 0.32
120 603566 普莱柯 1,944 40,299.12 0.32
121 603826 坤彩科技 1,100 39,699.00 0.31
122 600854 春兰股份 10,500 39,690.00 0.31
123 600742 一汽富维 3,900 39,156.00 0.31
124 603305 旭升股份 1,247 39,018.63 0.31
125 601058 赛轮轮胎 6,256 37,786.24 0.30
126 002100 天康生物 3,475 36,800.25 0.29
127 600093 易见股份 4,500 36,045.00 0.29
128 300548 博创科技 1,000 34,650.00 0.27
129 603367 辰欣药业 2,406 33,467.46 0.27
130 300638 广和通 554 33,156.90 0.26
131 300055 万邦达 4,900 29,645.00 0.24
132 600285 羚锐制药 3,300 27,951.00 0.22
133 603520 司太立 400 26,332.00 0.21
134 300391 康跃科技 2,106 25,840.62 0.21
135 002588 史丹利 4,427 25,410.98 0.20
136 603605 珀莱雅 142 25,276.00 0.20
137 002745 木林森 1,700 24,803.00 0.20
138 300607 拓斯达 700 24,325.00 0.19
139 002093 国脉科技 3,300 24,057.00 0.19
140 002818 富森美 1,700 24,021.00 0.19
141 000920 南方汇通 3,300 23,925.00 0.19
142 002016 世荣兆业 3,499 23,863.18 0.19
143 603866 桃李面包 403 23,817.30 0.19
144 002036 联创电子 2,300 23,782.00 0.19
145 002539 云图控股 3,200 23,648.00 0.19
146 002438 江苏神通 1,769 23,598.46 0.19
147 000636 风华高科 700 23,590.00 0.19
148 600502 安徽建工 6,200 23,436.00 0.19
149 002690 美亚光电 529 23,424.12 0.19
150 300150 世纪瑞尔 5,019 23,388.54 0.19
151 300715 凯伦股份 588 23,343.60 0.19
152 300573 兴齐眼药 245 23,331.35 0.19
153 601996 丰林集团 7,773 23,319.00 0.19
154 002454 松芝股份 3,900 23,283.00 0.18
155 600033 福建高速 8,823 23,204.49 0.18
156 002430 杭氧股份 791 23,010.19 0.18
157 000623 吉林敖东 1,392 22,926.24 0.18
158 600496 精工钢构 5,100 22,848.00 0.18
159 002653 海思科 1,300 22,776.00 0.18
160 600035 楚天高速 7,800 22,698.00 0.18
161 603313 梦百合 700 22,694.00 0.18
162 300054 鼎龙股份 1,200 22,692.00 0.18
163 000401 冀东水泥 1,600 22,640.00 0.18
164 002381 双箭股份 2,700 22,491.00 0.18
165 002482 广田集团 7,300 22,484.00 0.18
166 300726 宏达电子 300 21,705.00 0.17
167 000926 福星股份 4,279 21,523.37 0.17
168 002599 盛通股份 5,465 21,368.15 0.17
169 000539 粤电力A 5,500 21,340.00 0.17
170 300788 中信出版 500 21,205.00 0.17
171 300316 晶盛机电 700 21,056.00 0.17
172 300348 长亮科技 1,100 20,900.00 0.17
173 002343 慈文传媒 3,200 20,608.00 0.16
174 300037 新宙邦 200 20,280.00 0.16
175 300082 奥克股份 1,891 19,704.22 0.16
176 002891 中宠股份 300 17,247.00 0.14
177 600620 天宸股份 2,772 17,103.24 0.14
178 002546 新联电子 4,100 17,097.00 0.14
179 300378 鼎捷软件 619 16,867.75 0.13
180 002327 富安娜 2,200 16,852.00 0.13
181 000055 方大集团 3,700 16,539.00 0.13
182 002749 国光股份 1,500 16,380.00 0.13
183 002832 比音勒芬 1,000 16,240.00 0.13
184 601368 绿城水务 3,000 16,080.00 0.13
185 600449 宁夏建材 1,200 15,912.00 0.13
186 002421 达实智能 4,269 15,283.02 0.12
187 603228 景旺电子 500 15,075.00 0.12
188 000759 中百集团 2,400 14,832.00 0.12
189 002829 星网宇达 337 14,551.66 0.12
190 600738 兰州民百 2,252 14,457.84 0.11
191 603040 新坐标 500 14,010.00 0.11
192 600751 海航科技 5,300 13,992.00 0.11
193 603323 苏农银行 2,678 13,282.88 0.11
194 600782 新钢股份 2,800 12,852.00 0.10
195 600636 国新文化 859 11,527.78 0.09
196 603181 皇马科技 180 3,470.40 0.03

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