法定名称:银华基金管理股份有限公司
法定代表人:王珠林
信息管理负责人:刘晓雅
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
邮政编码:100738
联系电话:010-58163000
传真电话:010-58162888
电子邮箱:yhjj@yhfund.com.cn
网址:www.yhfund.com.cn
注册资本(万):22220.0000
公司成立日期:2001-05-28
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001163 | 银华中国梦30 | 0.8470 | 0.8470 | 3.55% | 2016-05-03 | -- -- | |
001703 | 银华沪港深增长股票A | -- -- | |||||
005033 | 银华智能汽车量化优选股票A | -- -- | |||||
005034 | 银华智能汽车量化优选股票C | -- -- | |||||
005035 | 银华信息科技量化优选股票A | -- -- | |||||
005036 | 银华信息科技量化优选股票C | -- -- | |||||
005037 | 银华新能源新材料量化优选股票A | -- -- | |||||
005038 | 银华新能源新材料量化优选股票C | -- -- | |||||
005106 | 银华农业产业股票发起式A | -- -- | |||||
005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | -- -- | |||||
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | -- -- | |||||
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | -- -- | |||||
005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | -- -- | |||||
005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | -- -- | |||||
005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | -- -- | |||||
005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | -- -- | |||||
005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | -- -- | |||||
005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | -- -- | |||||
006251 | 银华兴盛股票 | -- -- | |||||
009017 | 银华港股通精选股票发起式A | -- -- | |||||
009852 | 银华品质消费股票 | -- -- | |||||
011836 | 银华智能建造股票发起式 | -- -- | |||||
013174 | 银华华证ESG领先指数 | -- -- | |||||
014052 | 银华港股通精选股票发起式C | -- -- | |||||
014064 | 银华农业产业股票发起式C | -- -- | |||||
014364 | 银华沪港深增长股票C | -- -- | |||||
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | -- -- | |||||
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | -- -- | |||||
015204 | 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A | -- -- | |||||
015205 | 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C | -- -- | |||||
015641 | 银华数字经济股票发起式A | -- -- | |||||
015642 | 银华数字经济股票发起式C | -- -- | |||||
150018 | 1.0130 | 1.2900 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150019 | 1.1330 | 1.1330 | -1.56% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150030 | 1.0140 | 1.2640 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150031 | 2.1020 | 0.5120 | 0.77% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150059 | 1.0140 | 1.2180 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | ||
150060 | 1.6670 | 0.4050 | 1.58% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150138 | 1.0040 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | |||
150139 | 1.2000 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | |||
150175 | 1.0195 | 0.02% | 2015-03-26 | -- -- | |||
150176 | 1.2365 | -0.98% | 2015-03-26 | -- -- | |||
150351 | 国安A | -- -- | |||||
150352 | 国安B | -- -- | |||||
150353 | 一带路A | -- -- | |||||
150354 | 一带路B | -- -- | |||||
159517 | 800增强ETF | -- -- | |||||
159555 | 2000增强ETF | -- -- | |||||
159677 | 1000增强ETF | -- -- | |||||
159735 | 港股消费ETF | -- -- | |||||
159768 | 房地产ETF | -- -- | |||||
159769 | 消费电子龙头ETF | -- -- | |||||
159776 | 港股通医药ETF | -- -- | |||||
159782 | 双创50ETF基金 | -- -- | |||||
159786 | VRETF | -- -- | |||||
159822 | 新经济ETF | -- -- | |||||
159827 | 农业50ETF | -- -- | |||||
159842 | 券商ETF | -- -- | |||||
159855 | 影视ETF | -- -- | |||||
159862 | 食品ETF | -- -- | |||||
159871 | 有色金属ETF | -- -- | |||||
159959 | 央企ETF | -- -- | |||||
159969 | 深100ETF银华 | -- -- | |||||
159987 | 科技创新ETF | -- -- | |||||
159990 | 小盘价值ETF | -- -- | |||||
159992 | 创新药ETF | -- -- | |||||
159994 | 5GETF | -- -- | |||||
161819 | 中证资源 | 1.0550 | 0.6620 | 1.83% | 2016-05-03 | -- -- | |
161825 | 800分级 | 1.0000 | 1.6970 | 2.56% | 2016-05-03 | -- -- | |
161832 | 国安分级 | 1.1320 | 3.76% | 2016-05-03 | -- -- | ||
161833 | 一带路 | 1.0430 | 2.05% | 2016-05-03 | -- -- | ||
180003 | 银华88A | 0.9050 | 2.7100 | 1.32% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
510430 | 1.2480 | 1.2480 | 1.30% | 2016-05-03 | -- -- | ||
512380 | MSCI中国 | -- -- | |||||
513160 | 科技30 | -- -- | |||||
516530 | 物流快递 | -- -- | |||||
516690 | 化工产业 | -- -- | |||||
516870 | -- -- | ||||||
516880 | 光伏50 | -- -- | |||||
516950 | 基建ETF | -- -- | |||||
517000 | 沪港深 | -- -- | |||||
562300 | 低碳ETF | -- -- | |||||
562310 | 沪深300成长ETF | -- -- | |||||
562320 | 300价值A | -- -- | |||||
562330 | 500价值 | -- -- | |||||
562350 | 电力 | -- -- | |||||
562360 | 机器人YH | -- -- | |||||
562380 | 央企科技引领ETF | -- -- | |||||
562390 | 中药 | -- -- | |||||
588190 | 科创100 | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华四季红A | 1.0430 | 1.2970 | 0.19% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000286 | 银华季季红A | 1.0240 | 1.1890 | 0.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000287 | 银华永利A | 1.2620 | 1.2620 | 0.16% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000288 | 银华永利C | 1.2500 | 1.2500 | 0.16% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
000791 | 银华安颐C | -- -- | |||||
002306 | 银华合利债券 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% | 2016-04-29 | -- -- | |
002481 | 银华双动力债券 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% | 2016-04-29 | -- -- | |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- | |
002501 | 银华远景债券 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% | 2016-04-29 | -- -- | |
003497 | 银华添泽定期开放债券 | -- -- | |||||
003814 | 银华上证10年期国债指数A | -- -- | |||||
003815 | 银华上证10年期国债指数C | -- -- | |||||
003817 | 银华上证5年期国债指数A | -- -- | |||||
003818 | 银华上证5年期国债指数C | -- -- | |||||
003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | -- -- | |||||
003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | -- -- | |||||
003934 | 银华中证10年期地方政府债指数A | -- -- | |||||
003935 | 银华中证10年期地方政府债指数C | -- -- | |||||
003987 | 银华中债-10年期金融债指数A | -- -- | |||||
003988 | 银华中债-10年期金融债指数C | -- -- | |||||
003989 | 银华中债5年期金融债指数A | -- -- | |||||
003990 | 银华中债5年期金融债指数C | -- -- | |||||
003995 | 银华中债AAA信用债指数A | -- -- | |||||
003996 | 银华中债AAA信用债指数C | -- -- | |||||
004087 | 银华添润定期开放债券 | -- -- | |||||
004839 | 银华安颐A | -- -- | |||||
005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | -- -- | |||||
005500 | 银华岁盈定期开放债券 | -- -- | |||||
005529 | 银华华茂定期开放债券A | -- -- | |||||
005546 | 银华岁弘定期开放债券 | -- -- | |||||
005771 | 银华可转债债券 | -- -- | |||||
006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | -- -- | |||||
006496 | 银华安盈短债债券A | -- -- | |||||
006497 | 银华安盈短债债券C | -- -- | |||||
006612 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | -- -- | |||||
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | -- -- | |||||
006837 | 银华四季红C | -- -- | |||||
006907 | 银华安鑫短债债券A | -- -- | |||||
006908 | 银华安鑫短债债券C | -- -- | |||||
007030 | 银华安享短债债券A | -- -- | |||||
007031 | 银华安享短债债券C | -- -- | |||||
007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- -- | |||||
007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- -- | |||||
007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | -- -- | |||||
007626 | 银华稳裕六个月定期开放债券A | -- -- | |||||
007627 | 银华稳裕六个月定期开放债券C | -- -- | |||||
008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | -- -- | |||||
008111 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | -- -- | |||||
008211 | 银华永盛债券 | -- -- | |||||
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | -- -- | |||||
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | -- -- | |||||
009935 | 银华长江经济带主题债券A | -- -- | |||||
009936 | 银华长江经济带主题债券C | -- -- | |||||
010638 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | -- -- | |||||
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | -- -- | |||||
010986 | 银华季季红C | -- -- | |||||
012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | -- -- | |||||
012856 | 银华顺益一年定期开放债券 | -- -- | |||||
013498 | 银华永丰债券 | -- -- | |||||
013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | -- -- | |||||
013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | -- -- | |||||
013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | -- -- | |||||
014638 | 银华安鑫短债债券D | -- -- | |||||
014670 | 银华安盈短债债券D | -- -- | |||||
015771 | 银华绿色低碳债券 | -- -- | |||||
017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | -- -- | |||||
018632 | 银华顺和债券 | -- -- | |||||
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | -- -- | |||||
019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | -- -- | |||||
019364 | 银华华茂定期开放债券D | -- -- | |||||
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | -- -- | |||||
019383 | 银华信用季季红债券D | -- -- | |||||
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | -- -- | |||||
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | -- -- | |||||
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | -- -- | |||||
019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- -- | |||||
019653 | 银华信用四季红债券D | -- -- | |||||
150116 | 永兴B | 1.1630 | -0.09% | 2015-03-26 | -- -- | ||
150143 | 1.0120 | 0.00 | 2015-03-26 | -- -- | |||
150144 | 0.6020 | -6.67% | 2015-03-26 | -- -- | |||
150162 | 永益B | 1.2370 | 1.2370 | -0.32% | 2015-03-26 | -- -- | |
161813 | 1.2550 | 1.4400 | 0.08% | 2016-05-03 | -- -- | ||
161820 | 银华纯债LOF | 1.1680 | 1.2980 | 0.17% | 2016-05-03 | -- -- | |
161821 | 1.1950 | 1.1950 | 0.17% | 2016-05-03 | -- -- | ||
161822 | 银华50C | 1.1850 | 1.1850 | 0.17% | 2016-05-03 | -- -- | |
161826 | 中证转债 | 0.9700 | 1.1450 | 1.04% | 2016-05-03 | -- -- | |
161827 | 银华永益 | 1.3700 | 1.4260 | 0.07% | 2016-05-03 | -- -- | |
161828 | 永益A | 1.0160 | 1.0890 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- | |
180015 | 银华收益 | 1.1830 | 1.5890 | 0.08% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
180025 | 银华双利A | 1.2910 | 1.4110 | 0.08% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
180026 | 银华双利C | 1.2650 | 1.3850 | 0.08% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
180029 | 银华永泰A | 1.3120 | 1.3120 | 0.08% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
180030 | 银华永泰C | 1.2720 | 1.2720 | 0.08% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
960042 | 银华季季红H | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
000604 | 银华多利宝A | 0.55960 | 1.9850% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000605 | 银华多利宝B | 0.62600 | 2.2320% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000657 | 银华活钱宝货币A | 0.56870 | 2.0540% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000658 | 银华活钱宝货币B | 0.00000 | % | 2023-11-29 | -- 开放赎回 | |
000659 | 银华活钱宝货币C | 0.00000 | % | 2023-11-29 | -- 开放赎回 | |
000660 | 银华活钱宝货币D | 0.00000 | % | 2023-11-29 | -- 开放赎回 | |
000661 | 银华活钱宝货币E | 0.00000 | % | 2023-11-29 | -- 开放赎回 | |
000662 | 银华活钱宝货币F | 0.63290 | 2.3030% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
000860 | 银华惠增利货币 | 0.65590 | 2.3510% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
001101 | 银华惠添益货币A | 0.51780 | 1.7760% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
004964 | 银华惠添益货币C | 0.58480 | 2.0290% | 2023-11-29 | -- -- | |
015557 | 银华日利C | 0.60660 | 2.0370% | 2023-11-29 | -- -- | |
019850 | 银华惠添益货币D | 0.56100 | 1.9390% | 2023-11-29 | -- -- | |
180008 | 银华货币A | 0.49460 | 1.8390% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
180009 | 银华货币B | 0.56030 | 2.0840% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | -- -- | |||||
006339 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | -- -- | |||||
008201 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | -- -- | |||||
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | -- -- | |||||
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | -- -- | |||||
010561 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | -- -- | |||||
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -- -- | |||||
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | -- -- | |||||
012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | -- -- | |||||
012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | -- -- | |||||
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | -- -- | |||||
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | -- -- | |||||
016437 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | -- -- | |||||
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | -- -- | |||||
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | -- -- | |||||
161815 | 抗通胀LOF | 0.4450 | 0.4450 | 0.00 | 2016-04-29 | -- -- | |
180033 | 50等权联接 | 1.0790 | 1.0790 | 1.22% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
183001 | 银华全球 | 0.8510 | 0.8510 | -1.39% | 2016-04-29 | 开放申购 开放赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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662.644 | 733.433 | 744.799 | 822.545 | 754.513 | 796.050 | 758.965 | 724.795 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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