中海沪港深多策略 (005646) 持仓明细

管理费：	0.700%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7013	累计净值：0.7013	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈玮	管理人：中海基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.674亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2018-03-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×10%

单位净值：

0.7013

累计净值：0.7013

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈玮

管理人：中海基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.674亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2018-03-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	13,400	4,096,782.00	7.37
2	03888	金山软件	106,689	3,034,235.16	5.46
3	00168	青岛啤酒股份	42,115	2,764,428.60	4.97
4	00836	华润电力	141,882	2,315,514.24	4.16
5	01109	华润置地	69,200	2,118,212.00	3.81
6	00981	中芯国际	103,526	1,947,324.06	3.50
7	00027	银河娱乐	42,345	1,940,247.90	3.49
8	01186	中国铁建	362,198	1,923,271.38	3.46
9	00853	微创医疗	147,172	1,922,066.32	3.46
10	03690	美团-W	16,042	1,808,895.92	3.25
11	01093	石药集团	280,950	1,764,366.00	3.17
12	00388	香港交易所	6,297	1,713,854.49	3.08
13	00839	中教控股	237,442	1,334,424.04	2.40
14	06049	保利物业	37,200	1,301,628.00	2.34
15	06855	亚盛医药-B	63,500	1,235,075.00	2.22
16	00081	中国海外宏洋集团	364,000	1,230,320.00	2.21
17	00291	华润啤酒	23,426	1,114,374.82	2.00
18	09869	海伦司	152,719	1,076,668.95	1.94
19	02269	药明生物	30,318	1,049,609.16	1.89
20	00013	和黄医药	59,356	1,009,052.00	1.81
21	601766	中国中车	146,500	952,250.00	1.71
22	01128	永利澳门	115,600	759,492.00	1.37
23	002705	新宝股份	39,700	715,791.00	1.29
24	00285	比亚迪电子	31,854	696,009.90	1.25
25	01024	快手-W	13,767	679,676.79	1.22
26	688023	安恒信息	3,820	667,392.20	1.20
27	01299	友邦保险	8,607	627,708.51	1.13
28	600873	梅花生物	66,800	596,524.00	1.07
29	02331	李宁	14,500	563,470.00	1.01
30	00867	康哲药业	45,548	535,644.48	0.96
31	00968	信义光能	62,510	521,333.40	0.94
32	06865	福莱特玻璃	20,000	493,200.00	0.89
33	09997	康基医疗	57,900	443,514.00	0.80
34	600150	中国船舶	13,100	431,121.00	0.78
35	301039	中集车辆	31,700	419,391.00	0.75
36	01772	赣锋锂业	8,166	384,700.26	0.69
37	603986	兆易创新	3,600	382,500.00	0.69
38	01368	特步国际	51,389	378,223.04	0.68
39	02382	舜宇光学科技	5,030	362,411.50	0.65
40	01066	威高股份	32,192	303,892.48	0.55
41	01839	中集车辆	47,000	294,690.00	0.53
42	00992	联想集团	38,000	286,140.00	0.51
43	00512	远大医药	69,500	283,560.00	0.51
44	300724	捷佳伟创	2,500	280,875.00	0.51
45	00268	金蝶国际	29,021	280,342.86	0.50
46	00941	中国移动	4,668	275,645.40	0.50
47	600487	亨通光电	18,200	266,812.00	0.48
48	09909	宝龙商业	61,500	220,170.00	0.40
49	03606	福耀玻璃	7,215	215,512.05	0.39
50	09618	京东集团-SW	1,728	210,936.96	0.38
51	300450	先导智能	5,800	209,786.00	0.38
52	01810	小米集团-W	17,735	175,221.80	0.32
53	03898	时代电气	6,353	171,022.76	0.31
54	300274	阳光电源	1,200	139,956.00	0.25
55	300750	宁德时代	540	123,546.60	0.22
56	600079	人福医药	4,100	110,454.00	0.20
57	603019	中科曙光	1,600	81,440.00	0.15
58	00175	吉利汽车	7,998	70,462.38	0.13