中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金(005646)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7013

 累计净值：0.7013 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈玮 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.674亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-03-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 12,308 3,458,301.84 6.98
2 600873 梅花生物 267,700 2,575,274.00 5.20
3 03888 金山软件 87,095 2,269,695.70 4.58
4 03690 美团-W 21,442 2,254,840.72 4.55
5 03968 招商银行 66,000 1,980,660.00 4.00
6 00981 中芯国际 103,903 1,911,815.20 3.86
7 00013 和黄医药 75,356 1,842,454.20 3.72
8 00027 银河娱乐 42,345 1,832,268.15 3.70
9 02269 药明生物 42,818 1,793,646.02 3.62
10 00839 中教控股 291,509 1,705,327.65 3.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 13,400 4,096,782.00 7.37
2 03888 金山软件 106,689 3,034,235.16 5.46
3 00168 青岛啤酒股份 42,115 2,764,428.60 4.97
4 00836 华润电力 141,882 2,315,514.24 4.16
5 01109 华润置地 69,200 2,118,212.00 3.81
6 00981 中芯国际 103,526 1,947,324.06 3.50
7 00027 银河娱乐 42,345 1,940,247.90 3.49
8 00853 微创医疗 147,172 1,922,066.32 3.46
9 01186 中国铁建 362,198 1,923,271.38 3.46
10 03690 美团-W 16,042 1,808,895.92 3.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 13,900 4,694,447.00 7.65
2 03888 金山软件 104,889 3,548,394.87 5.78
3 00168 青岛啤酒股份 40,115 3,009,427.30 4.91
4 00388 香港交易所 8,897 2,711,983.54 4.42
5 01109 华润置地 77,739 2,436,340.26 3.97
6 00853 微创医疗 150,772 2,436,475.52 3.97
7 09869 海伦司 206,719 2,424,813.87 3.95
8 01186 中国铁建 466,500 2,323,170.00 3.79
9 03690 美团-W 16,683 2,095,718.46 3.42
10 01093 石药集团 305,804 2,067,235.04 3.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 18,368 5,480,092.80 6.98
2 00853 微创医疗 285,156 5,235,464.16 6.67
3 00168 青岛啤酒股份 65,416 4,505,199.92 5.74
4 03690 美团-W 25,732 4,015,478.60 5.11
5 03888 金山软件 167,613 3,907,059.03 4.98
6 01093 石药集团 517,851 3,790,669.32 4.83
7 09869 海伦司 270,645 3,583,339.80 4.56
8 02269 药明生物 65,780 3,516,598.80 4.48
9 01458 周黑鸭 680,002 3,413,610.04 4.35
10 00836 华润电力 239,162 3,410,450.12 4.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 50,732 7,598,638.96 6.32
2 600256 广汇能源 582,500 7,153,100.00 5.95
3 00168 青岛啤酒股份 102,233 6,884,370.22 5.72
4 00853 微创医疗 541,018 6,616,650.14 5.50
5 00291 华润啤酒 112,172 5,544,661.96 4.61
6 01024 快手-W 101,909 4,695,966.72 3.90
7 01093 石药集团 650,000 4,576,000.00 3.80
8 00867 康哲药业 468,657 3,969,524.79 3.30
9 00700 腾讯控股 15,841 3,816,730.54 3.17
10 01109 华润置地 135,666 3,791,864.70 3.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00853 微创医疗 558,150 10,861,599.00 7.11
2 00291 华润啤酒 186,323 9,321,739.69 6.11
3 00168 青岛啤酒股份 120,691 8,421,817.98 5.52
4 600256 广汇能源 777,300 8,192,742.00 5.37
5 03888 金山软件 292,462 7,653,730.54 5.01
6 09869 海伦司 476,555 7,377,071.40 4.83
7 00700 腾讯控股 22,490 6,816,269.20 4.46
8 00836 华润电力 443,811 6,146,782.35 4.03
9 00867 康哲药业 570,657 5,974,778.79 3.91
10 03690 美团-W 33,432 5,552,386.56 3.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00853 微创医疗 705,924 10,179,424.08 7.37
2 00700 腾讯控股 32,309 9,805,135.32 7.10
3 00291 华润啤酒 196,323 7,650,707.31 5.54
4 02359 药明康德 66,800 6,744,796.00 4.89
5 00867 康哲药业 592,657 5,932,496.57 4.30
6 01458 周黑鸭 1,678,500 5,874,750.00 4.26
7 03690 美团-W 42,889 5,412,162.91 3.92
8 00168 青岛啤酒股份 104,691 5,290,036.23 3.83
9 00388 香港交易所 16,529 4,978,700.09 3.61
10 01024 快手-W 78,156 4,703,428.08 3.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 33,891 12,657,610.68 7.13
2 00291 华润啤酒 226,594 11,828,206.80 6.66
3 02382 舜宇光学科技 50,789 10,240,078.18 5.77
4 03323 中国建材 1,048,995 8,203,140.90 4.62
5 03690 美团-W 40,906 7,538,566.74 4.24
6 00960 龙湖集团 226,500 6,797,265.00 3.83
7 00168 青岛啤酒股份 106,000 6,326,080.00 3.56
8 01548 金斯瑞生物科技 159,769 4,507,083.49 2.54
9 01109 华润置地 167,792 4,500,181.44 2.53
10 002241 歌尔股份 79,000 4,273,900.00 2.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 45,289 17,407,732.93 9.01
2 00291 华润啤酒 242,594 11,620,252.60 6.02
3 03690 美团-W 42,636 8,758,713.48 4.54
4 02020 安踏体育(二百) 70,163 8,580,233.27 4.44
5 02382 舜宇光学科技 49,889 8,511,562.29 4.41
6 01109 华润置地 268,599 7,351,554.63 3.81
7 00388 香港交易所 17,798 7,113,860.60 3.68
8 03323 中国建材 800,000 7,024,000.00 3.64
9 00857 中国石油股份 1,924,000 5,906,680.00 3.06
10 01548 金斯瑞生物科技 226,448 5,658,935.52 2.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 57,935 28,152,354.55 8.22
2 01548 金斯瑞生物科技 915,562 25,828,004.02 7.54
3 00291 华润啤酒 396,659 23,022,088.36 6.72
4 00853 微创医疗 352,448 20,424,361.60 5.96
5 02020 安踏体育 111,422 16,947,286.20 4.95
6 02382 舜宇光学科技 81,435 16,628,212.65 4.86
7 02869 绿城服务 1,270,000 12,738,100.00 3.72
8 02013 微盟集团 808,577 11,522,222.25 3.36
9 00388 香港交易所 27,676 10,657,750.84 3.11
10 00884 旭辉控股集团 2,084,933 10,508,062.32 3.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 58,909 30,371,124.04 9.21
2 00291 华润啤酒 474,659 24,449,685.09 7.41
3 00884 旭辉控股集团 3,112,933 19,829,383.21 6.01
4 00388 香港交易所 46,863 18,116,767.17 5.49
5 00853 微创医疗 445,579 16,477,511.42 5.00
6 02382 舜宇光学科技 94,335 14,128,552.95 4.28
7 01918 融创中国 490,000 13,813,100.00 4.19
8 02013 微盟集团 939,839 13,806,234.91 4.19
9 01548 金斯瑞生物科技 1,192,000 13,779,520.00 4.18
10 02020 安踏体育 105,000 11,252,850.00 3.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00291 华润啤酒 36,504 2,193,525.36 7.57
2 00388 香港交易所 5,134 1,836,431.80 6.33
3 00700 腾讯控股 3,661 1,737,803.48 5.99
4 00853 微创医疗 47,579 1,680,014.49 5.79
5 02013 微盟集团 124,732 1,463,106.36 5.05
6 02382 舜宇光学科技 9,603 1,371,596.49 4.73
7 00268 金蝶国际 51,468 1,369,048.80 4.72
8 00884 旭辉控股集团 244,933 1,354,479.49 4.67
9 002299 圣农发展 36,400 966,056.00 3.33
10 01299 友邦保险 10,865 868,765.40 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,691 2,108,463.77 6.88
2 00388 香港交易所 6,133 1,949,803.36 6.37
3 02013 微盟集团 201,217 1,829,062.53 5.97
4 01299 友邦保险 18,065 1,204,754.85 3.93
5 00268 金蝶国际 67,468 1,185,412.76 3.87
6 00884 旭辉控股集团 233,466 1,169,664.66 3.82
7 03933 联邦制药 157,767 1,105,946.67 3.61
8 01066 威高股份 77,041 1,045,446.37 3.41
9 00291 华润啤酒 24,430 1,017,509.50 3.32
10 02382 舜宇光学科技 8,103 842,306.85 2.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00268 金蝶国际 217,000 3,571,820.00 7.41
2 00700 腾讯控股 7,597 3,459,977.68 7.18
3 01066 威高股份 201,869 3,179,436.75 6.60
4 02013 微盟集团 250,000 2,222,500.00 4.61
5 00388 香港交易所 7,100 2,140,224.00 4.44
6 002675 东诚药业 93,300 1,954,635.00 4.06
7 01299 友邦保险 28,600 1,888,744.00 3.92
8 00853 微创医疗 64,917 1,850,134.50 3.84
9 02382 舜宇光学科技 15,403 1,744,697.81 3.62
10 00884 旭辉控股集团 308,191 1,701,214.32 3.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,900 4,133,941.00 7.21
2 01109 华润置地 74,632 2,182,239.68 3.81
3 01299 友邦保险 34,000 2,179,400.00 3.80
4 02382 舜宇光学科技 22,100 2,108,119.00 3.68
5 00268 金蝶国际 223,000 2,107,350.00 3.68
6 00853 微创医疗 131,000 2,099,930.00 3.66
7 02269 药明生物 21,910 2,011,995.30 3.51
8 03933 联邦制药 322,000 1,838,620.00 3.21
9 01066 威高股份 168,000 1,503,600.00 2.62
10 00388 香港交易所 6,700 1,431,254.00 2.50

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