东方量化多策略混合型证券投资基金A类(006785)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7848

累计净值:0.7848 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛泽,王怀勋 管理人:东方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.301亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-02-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,300 7,271,300.00 5.06
2 300750 宁德时代 18,880 4,319,555.20 3.01
3 601318 中国平安 80,200 3,721,280.00 2.59
4 600036 招商银行 93,900 3,076,164.00 2.14
5 000858 五粮液 16,400 2,682,548.00 1.87
6 000333 美的集团 38,300 2,256,636.00 1.57
7 002594 比亚迪 7,300 1,885,371.00 1.31
8 600900 长江电力 68,200 1,504,492.00 1.05
9 600276 恒瑞医药 30,400 1,456,160.00 1.01
10 601398 工商银行 301,300 1,452,266.00 1.01
11 601166 兴业银行 92,400 1,446,060.00 1.01
12 600030 中信证券 69,900 1,382,622.00 0.96
13 000568 泸州老窖 6,500 1,362,205.00 0.95
14 300059 东方财富 95,020 1,349,284.00 0.94
15 000001 平安银行 119,800 1,345,354.00 0.94
16 000651 格力电器 36,700 1,339,917.00 0.93
17 601012 隆基绿能 43,172 1,237,741.24 0.86
18 601328 交通银行 213,300 1,237,140.00 0.86
19 002475 立讯精密 36,700 1,190,915.00 0.83
20 000725 京东方A 287,000 1,173,830.00 0.82
21 601899 紫金矿业 103,000 1,171,110.00 0.82
22 300760 迈瑞医疗 3,900 1,169,220.00 0.81
23 002415 海康威视 35,300 1,168,783.00 0.81
24 600309 万华化学 13,100 1,150,704.00 0.80
25 000063 中兴通讯 23,900 1,088,406.00 0.76
26 600887 伊利股份 34,900 988,368.00 0.69
27 002352 顺丰控股 21,500 969,435.00 0.68
28 002230 科大讯飞 13,600 924,256.00 0.64
29 601668 中国建筑 159,900 917,826.00 0.64
30 300124 汇川技术 14,200 911,782.00 0.63
31 601816 京沪高铁 171,100 899,986.00 0.63
32 300274 阳光电源 7,600 886,388.00 0.62
33 603259 药明康德 14,100 878,571.00 0.61
34 002714 牧原股份 20,700 872,505.00 0.61
35 000002 万科A 60,200 844,004.00 0.59
36 002304 洋河股份 6,400 840,640.00 0.59
37 003816 中国广核 269,100 836,901.00 0.58
38 002142 宁波银行 32,100 812,130.00 0.57
39 002129 TCL中环 24,000 796,800.00 0.55
40 000776 广发证券 53,200 782,572.00 0.54
41 601888 中国中免 6,800 751,604.00 0.52
42 601088 中国神华 24,400 750,300.00 0.52
43 300498 温氏股份 39,800 730,330.00 0.51
44 688981 中芯国际 14,139 714,302.28 0.50
45 601138 工业富联 27,800 700,560.00 0.49
46 600016 民生银行 176,800 663,000.00 0.46
47 300015 爱尔眼科 35,621 660,769.55 0.46
48 600031 三一重工 39,700 660,211.00 0.46
49 600000 浦发银行 90,500 655,220.00 0.46
50 600438 通威股份 18,900 648,459.00 0.45
51 002460 赣锋锂业 10,600 646,176.00 0.45
52 002736 国信证券 73,800 644,274.00 0.45
53 601728 中国电信 113,600 639,568.00 0.45
54 600050 中国联通 132,900 637,920.00 0.44
55 002371 北方华创 2,000 635,300.00 0.44
56 000895 双汇发展 25,800 631,842.00 0.44
57 600406 国电南瑞 27,340 631,554.00 0.44
58 601601 中国太保 24,100 626,118.00 0.44
59 000166 申万宏源 132,800 613,536.00 0.43
60 600048 保利发展 46,900 611,107.00 0.43
61 600436 片仔癀 2,100 601,356.00 0.42
62 600028 中国石化 94,200 599,112.00 0.42
63 601390 中国中铁 77,900 590,482.00 0.41
64 000768 中航西飞 21,600 577,800.00 0.40
65 601857 中国石油 77,100 575,937.00 0.40
66 688111 金山办公 1,197 565,247.34 0.39
67 300014 亿纬锂能 9,300 562,650.00 0.39
68 002466 天齐锂业 8,000 559,280.00 0.39
69 002673 西部证券 88,000 558,800.00 0.39
70 600089 特变电工 25,000 557,250.00 0.39
71 000625 长安汽车 42,700 552,111.00 0.38
72 000338 潍柴动力 44,100 549,486.00 0.38
73 600690 海尔智家 23,100 542,388.00 0.38
74 601766 中国中车 83,400 542,100.00 0.38
75 300447 全信股份 27,800 533,482.00 0.37
76 603288 海天味业 11,160 522,846.00 0.36
77 601988 中国银行 130,900 511,819.00 0.36
78 002027 分众传媒 73,400 499,854.00 0.35
79 688012 中微公司 3,142 491,565.90 0.34
80 600919 江苏银行 66,100 485,835.00 0.34
81 603986 兆易创新 4,500 478,125.00 0.33
82 002049 紫光国微 5,100 475,575.00 0.33
83 000938 紫光股份 14,800 471,380.00 0.33
84 603501 韦尔股份 4,800 470,592.00 0.33
85 002050 三花智控 14,700 444,822.00 0.31
86 603019 中科曙光 8,600 437,740.00 0.30
87 000100 TCL科技 109,890 432,966.60 0.30
88 601225 陕西煤业 23,700 431,103.00 0.30
89 600809 山西汾酒 2,300 425,661.00 0.30
90 600941 中国移动 4,500 419,850.00 0.29
91 002459 晶澳科技 9,980 416,166.00 0.29
92 002271 东方雨虹 15,100 411,626.00 0.29
93 300122 智飞生物 9,150 404,430.00 0.28
94 600570 恒生电子 9,100 403,039.00 0.28
95 601919 中远海控 42,600 400,440.00 0.28
96 600104 上汽集团 28,200 399,594.00 0.28
97 601985 中国核电 56,600 399,030.00 0.28
98 601211 国泰君安 28,000 391,720.00 0.27
99 300316 晶盛机电 5,500 389,950.00 0.27
100 002812 恩捷股份 4,000 385,400.00 0.27
101 601658 邮储银行 78,600 384,354.00 0.27
102 002179 中航光电 8,450 383,207.50 0.27
103 001979 招商蛇口 28,700 373,961.00 0.26
104 603799 华友钴业 8,100 371,871.00 0.26
105 002709 天赐材料 8,900 366,591.00 0.26
106 300896 爱美客 800 355,960.00 0.25
107 000977 浪潮信息 7,300 354,050.00 0.25
108 000425 徐工机械 51,600 349,332.00 0.24
109 002555 三七互娱 10,000 348,800.00 0.24
110 601186 中国铁建 35,200 346,720.00 0.24
111 600150 中国船舶 10,400 342,264.00 0.24
112 000538 云南白药 6,500 341,120.00 0.24
113 600958 东方证券 34,900 338,530.00 0.24
114 601229 上海银行 58,700 337,525.00 0.24
115 300142 沃森生物 12,700 335,915.00 0.23
116 002410 广联达 10,080 327,499.20 0.23
117 002920 德赛西威 2,100 327,201.00 0.23
118 000661 长春高新 2,400 327,120.00 0.23
119 000596 古井贡酒 1,300 321,594.00 0.22
120 688599 天合光能 7,487 319,021.07 0.22
121 688008 澜起科技 5,544 318,336.48 0.22
122 600111 北方稀土 13,200 316,536.00 0.22
123 002966 苏州银行 48,000 314,400.00 0.22
124 002311 海大集团 6,700 313,828.00 0.22
125 601169 北京银行 66,900 309,747.00 0.22
126 300408 三环集团 10,500 308,175.00 0.21
127 688036 传音控股 2,086 306,642.00 0.21
128 000157 中联重科 45,200 305,100.00 0.21
129 002241 歌尔股份 17,000 301,750.00 0.21
130 601989 中国重工 62,200 299,804.00 0.21
131 000963 华东医药 6,800 294,916.00 0.21
132 002602 世纪华通 38,600 292,974.00 0.20
133 600019 宝钢股份 51,900 291,678.00 0.20
134 300450 先导智能 8,000 289,360.00 0.20
135 002493 荣盛石化 24,800 288,672.00 0.20
136 600009 上海机场 6,300 286,146.00 0.20
137 600585 海螺水泥 12,000 284,880.00 0.20
138 601800 中国交建 25,800 281,478.00 0.20
139 300033 同花顺 1,600 280,448.00 0.20
140 601669 中国电建 48,400 277,816.00 0.19
141 600547 山东黄金 11,800 277,064.00 0.19
142 002236 大华股份 13,900 274,525.00 0.19
143 600588 用友网络 13,300 272,650.00 0.19
144 600015 华夏银行 50,200 271,582.00 0.19
145 600584 长电科技 8,700 271,179.00 0.19
146 600999 招商证券 19,900 270,043.00 0.19
147 000733 振华科技 2,800 268,380.00 0.19
148 601939 建设银行 42,200 264,172.00 0.18
149 601818 光大银行 85,300 261,871.00 0.18
150 600011 华能国际 28,000 259,280.00 0.18
151 300347 泰格医药 4,000 258,160.00 0.18
152 600426 华鲁恒升 8,200 251,166.00 0.17
153 601360 三六零 19,500 244,530.00 0.17
154 603993 洛阳钼业 45,800 244,114.00 0.17
155 002202 金风科技 22,900 243,198.00 0.17
156 000750 国海证券 71,700 240,195.00 0.17
157 300782 卓胜微 2,400 231,912.00 0.16
158 002001 新和成 15,040 231,616.00 0.16
159 600660 福耀玻璃 6,400 229,440.00 0.16
160 002074 国轩高科 8,300 229,246.00 0.16
161 601377 兴业证券 37,200 227,664.00 0.16
162 600845 宝信软件 4,440 225,596.40 0.16
163 300496 中科创达 2,300 221,605.00 0.15
164 601618 中国中冶 54,400 215,968.00 0.15
165 300999 金龙鱼 5,400 215,946.00 0.15
166 002180 纳思达 6,300 215,775.00 0.15
167 300454 深信服 1,900 215,175.00 0.15
168 600745 闻泰科技 4,400 215,160.00 0.15
169 000876 新希望 18,400 214,912.00 0.15
170 601633 长城汽车 8,500 213,945.00 0.15
171 002007 华兰生物 9,400 210,654.00 0.15
172 603659 璞泰来 5,510 210,592.20 0.15
173 601006 大秦铁路 27,700 205,811.00 0.14
174 300661 圣邦股份 2,470 202,861.10 0.14
175 002648 卫星化学 13,500 201,960.00 0.14
176 000783 长江证券 34,700 201,260.00 0.14
177 600029 南方航空 33,300 200,799.00 0.14
178 601117 中国化学 24,200 200,376.00 0.14
179 600039 四川路桥 20,160 197,769.60 0.14
180 000786 北新建材 8,000 196,080.00 0.14
181 601600 中国铝业 35,300 193,797.00 0.13
182 601009 南京银行 24,000 192,000.00 0.13
183 601995 中金公司 5,400 191,808.00 0.13
184 300751 迈为股份 1,120 189,705.60 0.13
185 002821 凯莱英 1,600 188,576.00 0.13
186 002601 龙佰集团 11,400 188,100.00 0.13
187 601868 中国能建 80,300 187,902.00 0.13
188 601100 恒立液压 2,900 186,557.00 0.13
189 000708 中信特钢 11,300 178,992.00 0.12
190 000301 东方盛虹 15,100 178,482.00 0.12
191 600176 中国巨石 12,600 178,416.00 0.12
192 300413 芒果超媒 5,200 177,892.00 0.12
193 300223 北京君正 2,000 176,620.00 0.12
194 601111 中国国航 21,400 176,336.00 0.12
195 600346 恒力石化 11,900 170,527.00 0.12
196 300207 欣旺达 10,200 166,464.00 0.12
197 300433 蓝思科技 14,000 164,640.00 0.11
198 600989 宝丰能源 13,000 163,930.00 0.11
199 000877 天山股份 20,100 163,614.00 0.11
200 605117 德业股份 1,080 161,514.00 0.11
201 000069 华侨城A 36,200 159,280.00 0.11
202 300769 德方纳米 1,440 158,731.20 0.11
203 600188 兖矿能源 5,300 158,576.00 0.11
204 601336 新华保险 4,300 158,111.00 0.11
205 300763 锦浪科技 1,500 156,150.00 0.11
206 600795 国电电力 38,500 147,455.00 0.10
207 002008 大族激光 5,600 146,720.00 0.10
208 688126 沪硅产业 6,994 146,174.60 0.10
209 300759 康龙化成 3,800 145,464.00 0.10
210 300601 康泰生物 5,700 144,723.00 0.10
211 000723 美锦能源 19,100 144,014.00 0.10
212 600741 华域汽车 7,800 143,988.00 0.10
213 601877 正泰电器 5,200 143,780.00 0.10
214 002064 华峰化学 20,800 142,688.00 0.10
215 001965 招商公路 14,500 139,200.00 0.10
216 000155 川能动力 9,600 138,240.00 0.10
217 002841 视源股份 2,000 133,680.00 0.09
218 000408 藏格矿业 5,900 133,163.00 0.09
219 002958 青农商行 48,800 132,736.00 0.09
220 002756 永兴材料 2,120 132,733.20 0.09
221 600115 中国东航 27,500 130,900.00 0.09
222 603806 福斯特 3,500 130,165.00 0.09
223 000426 兴业银锡 14,300 126,984.00 0.09
224 002938 鹏鼎控股 5,100 123,879.00 0.09
225 601998 中信银行 20,700 123,786.00 0.09
226 300628 亿联网络 3,500 122,745.00 0.09
227 601319 中国人保 20,900 122,056.00 0.08
228 002797 第一创业 20,900 119,548.00 0.08
229 000027 深圳能源 18,100 119,279.00 0.08
230 601615 明阳智能 6,900 116,472.00 0.08
231 601838 成都银行 9,500 115,995.00 0.08
232 002414 高德红外 14,820 115,151.40 0.08
233 600460 士兰微 3,800 115,026.00 0.08
234 002916 深南电路 1,500 113,055.00 0.08
235 601689 拓普集团 1,400 112,980.00 0.08
236 002120 韵达股份 11,700 111,852.00 0.08
237 600893 航发动力 2,500 105,650.00 0.07
238 688396 华润微 1,985 104,033.85 0.07
239 300595 欧普康视 3,400 102,646.00 0.07
240 000883 湖北能源 22,500 102,600.00 0.07
241 002500 山西证券 17,100 95,418.00 0.07
242 000563 陕国投A 31,100 94,855.00 0.07
243 603392 万泰生物 1,407 93,945.39 0.07
244 300919 中伟股份 1,500 90,375.00 0.06
245 600763 通策医疗 900 87,174.00 0.06
246 000800 一汽解放 10,300 86,211.00 0.06
247 600600 青岛啤酒 800 82,904.00 0.06
248 600886 国投电力 6,500 82,225.00 0.06
249 000987 越秀资本 12,900 81,915.00 0.06
250 002085 万丰奥威 11,500 79,695.00 0.06
251 600018 上港集团 15,100 79,275.00 0.06
252 300529 健帆生物 3,400 78,812.00 0.05
253 000060 中金岭南 16,100 76,475.00 0.05
254 688561 奇安信 1,473 76,316.13 0.05
255 300957 贝泰妮 800 71,104.00 0.05
256 002939 长城证券 8,500 69,105.00 0.05
257 002926 华西证券 8,200 68,142.00 0.05
258 000559 万向钱潮 12,200 66,490.00 0.05
259 600196 复星医药 2,100 64,890.00 0.05
260 000728 国元证券 9,900 64,548.00 0.04
261 002048 宁波华翔 4,800 64,320.00 0.04
262 000959 首钢股份 18,200 63,700.00 0.04
263 000630 铜陵有色 21,900 63,291.00 0.04
264 688169 石头科技 195 62,532.60 0.04
265 002032 苏泊尔 1,200 60,000.00 0.04
266 603185 弘元绿能 800 59,640.00 0.04
267 601865 福莱特 1,400 53,914.00 0.04
268 000932 华菱钢铁 11,300 53,901.00 0.04
269 000898 鞍钢股份 19,300 53,654.00 0.04
270 600332 白云山 1,600 51,008.00 0.04
271 301488 豪恩汽电 1,271 50,560.38 0.04
272 600760 中航沈飞 1,120 50,400.00 0.04
273 000738 航发控制 2,000 48,800.00 0.03
274 300979 华利集团 1,000 48,740.00 0.03
275 688187 时代电气 1,123 47,008.78 0.03
276 601698 中国卫通 2,300 45,724.00 0.03
277 002608 江苏国信 5,900 44,663.00 0.03
278 002340 格林美 6,000 41,460.00 0.03
279 600905 三峡能源 7,600 40,812.00 0.03
280 000739 普洛药业 2,300 40,802.00 0.03
281 002312 川发龙蟒 5,000 40,650.00 0.03
282 000785 居然之家 10,600 40,386.00 0.03
283 300144 宋城演艺 3,200 39,680.00 0.03
284 002081 金螳螂 8,600 38,786.00 0.03
285 301261 恒工精密 1,014 37,416.60 0.03
286 002028 思源电气 800 37,376.00 0.03
287 002126 银轮股份 2,100 37,170.00 0.03
288 600362 江西铜业 1,900 36,062.00 0.03
289 001289 龙源电力 1,600 36,000.00 0.03
290 002439 启明星辰 1,200 35,712.00 0.02
291 002985 北摩高科 800 35,296.00 0.02
292 002839 张家港行 8,300 35,109.00 0.02
293 002185 华天科技 3,800 34,960.00 0.02
294 000598 兴蓉环境 6,400 34,752.00 0.02
295 000591 太阳能 5,100 34,578.00 0.02
296 002294 信立泰 1,100 34,309.00 0.02
297 002497 雅化集团 1,900 33,782.00 0.02
298 002625 光启技术 2,200 33,572.00 0.02
299 300777 中简科技 700 33,082.00 0.02
300 000682 东方电子 3,300 32,076.00 0.02
301 000807 云铝股份 2,500 31,825.00 0.02
302 300003 乐普医疗 1,400 31,654.00 0.02
303 300034 钢研高纳 800 31,512.00 0.02
304 000513 丽珠集团 800 31,128.00 0.02
305 688065 凯赛生物 495 30,818.70 0.02
306 000089 深圳机场 4,400 30,580.00 0.02
307 002531 天顺风能 2,000 30,460.00 0.02
308 300775 三角防务 900 30,402.00 0.02
309 300861 美畅股份 700 30,359.00 0.02
310 000999 华润三九 500 30,330.00 0.02
311 300699 光威复材 980 30,233.00 0.02
312 300009 安科生物 3,000 30,000.00 0.02
313 002422 科伦药业 1,000 29,680.00 0.02
314 300054 鼎龙股份 1,200 29,676.00 0.02
315 300395 菲利华 600 29,520.00 0.02
316 002266 浙富控股 7,100 29,323.00 0.02
317 300294 博雅生物 800 29,024.00 0.02
318 002318 久立特材 1,700 28,951.00 0.02
319 601021 春秋航空 500 28,735.00 0.02
320 002945 华林证券 2,100 28,728.00 0.02
321 002240 盛新锂能 900 28,683.00 0.02
322 002773 康弘药业 1,500 28,680.00 0.02
323 300390 天华新能 800 28,640.00 0.02
324 300604 长川科技 600 28,494.00 0.02
325 300373 扬杰科技 700 28,399.00 0.02
326 002690 美亚光电 1,100 28,325.00 0.02
327 002653 海思科 1,200 28,320.00 0.02
328 002603 以岭药业 1,100 28,259.00 0.02
329 002595 豪迈科技 800 28,104.00 0.02
330 000975 银泰黄金 2,400 28,080.00 0.02
331 000960 锡业股份 1,800 27,990.00 0.02
332 002407 多氟多 1,400 27,804.00 0.02
333 002078 太阳纸业 2,600 27,794.00 0.02
334 002128 电投能源 2,100 27,762.00 0.02
335 002262 恩华药业 900 27,747.00 0.02
336 600233 圆通速递 1,900 27,664.00 0.02
337 002353 杰瑞股份 1,100 27,643.00 0.02
338 001872 招商港口 1,600 27,632.00 0.02
339 000878 云南铜业 2,500 27,625.00 0.02
340 000887 中鼎股份 2,100 27,489.00 0.02
341 002430 杭氧股份 800 27,488.00 0.02
342 002244 滨江集团 3,100 27,342.00 0.02
343 300070 碧水源 5,100 27,336.00 0.02
344 300012 华测检测 1,400 27,300.00 0.02
345 002506 协鑫集成 9,300 27,249.00 0.02
346 601216 君正集团 6,600 27,060.00 0.02
347 601788 光大证券 1,700 27,013.00 0.02
348 000778 新兴铸管 6,600 26,928.00 0.02
349 002030 达安基因 2,700 26,919.00 0.02
350 000039 中集集团 3,900 26,871.00 0.02
351 000762 西藏矿业 900 26,667.00 0.02
352 000937 冀中能源 4,100 26,158.00 0.02
353 301267 华厦眼科 424 25,842.80 0.02
354 688472 阿特斯 557 9,602.68 0.01
355 301310 鑫宏业 128 8,373.76 0.01
356 301383 天键股份 180 6,429.60 0.00
357 688523 航天环宇 238 6,052.34 0.00
358 301291 明阳电气 183 5,777.31 0.00
359 688543 国科军工 103 5,533.16 0.00
360 688334 西高院 314 5,400.80 0.00
361 301225 恒勃股份 156 5,347.68 0.00
362 301262 海看股份 199 5,168.03 0.00
363 688429 时创能源 184 5,129.92 0.00
364 301210 金杨股份 103 5,120.13 0.00
365 688041 海光信息 69 4,710.63 0.00
366 301355 南王科技 264 4,548.72 0.00
367 301170 锡南科技 119 4,237.59 0.00
368 688570 天玛智控 166 4,226.36 0.00
369 300804 广康生化 124 4,104.40 0.00
370 688631 莱斯信息 130 4,015.70 0.00
371 688623 双元科技 44 3,929.64 0.00
372 301376 致欧科技 172 3,882.04 0.00
373 301323 新莱福 94 3,864.34 0.00
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