东方量化多策略混合型证券投资基金A类(006785)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7848

 累计净值：0.7848 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛泽,王怀勋 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.301亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-02-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,808,600.44 89.24
2 固定收益类投资 2,534,018.50 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,094,534.13 4.70
6 其他资产 170,502.38 170,502.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,336,947.40 90.45
2 固定收益类投资 8,812,368.69 6.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,748,689.18 3.30
6 其他资产 204,465.28 204,465.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,918,309.78 87.98
2 固定收益类投资 2,328,731.10 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,789,613.25 6.47
6 其他资产 63,945.87 63,945.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,152,328.28 93.03
2 固定收益类投资 6,745,936.30 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,771,268.32 1.44
6 其他资产 37,667.01 37,667.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,389,787.27 92.11
2 固定收益类投资 9,872,099.18 6.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,942,912.07 1.29
6 其他资产 41,272.56 41,272.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,021,436.41 93.19
2 固定收益类投资 7,720,921.53 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,659,766.16 1.20
6 其他资产 41,749.92 41,749.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,353,127.04 93.22
2 固定收益类投资 8,079,419.18 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,283,930.23 0.93
6 其他资产 51,309.58 51,309.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,922,994.68 88.65
2 固定收益类投资 9,003,600.00 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,067,789.64 4.35
6 其他资产 2,347,804.76 2,347,804.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,907,292.00 78.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,058,352.88 21.28
6 其他资产 8,281.20 8,281.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,829,334.00 82.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 577,590.58 12.45
6 其他资产 233,402.45 233,402.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,886,356.20 84.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 695,011.91 15.16
6 其他资产 2,783.49 2,783.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,634,506.80 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 561,896.53 10.80
6 其他资产 8,500.16 8,500.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,376,147.40 90.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 562,046.91 9.46
6 其他资产 4,512.28 4,512.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,641,584.60 88.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,053,471.49 8.78
6 其他资产 306,265.73 306,265.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,929,471.00 76.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,965,028.07 22.96
6 其他资产 19,183.07 19,183.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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