摩根日本精选股票(QDII)A (007280) 持仓明细

管理费：	1.800%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4845	累计净值：1.4845	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：张军	管理人：摩根基金管理(中国)有限公司	投资类型：股票型
最新规模：4.076亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-07-31
业绩比较基准： 90%×东京证券交易所股价总指数收益率+10%×税后银行活期存款收益率

单位净值：

1.4845

累计净值：1.4845

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：张军

管理人：摩根基金管理(中国)有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.076亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-07-31

业绩比较基准： 90%×东京证券交易所股价总指数收益率+10%×税后银行活期存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	6758	索尼集团公司	34,000	22,081,936.14	4.96
2	4063	信越化学工业	75,700	18,080,808.13	4.06
3	8306	三菱日联金融集团	331,500	17,685,561.47	3.97
4	8766	东京海上控股株式会社	102,200	16,971,496.54	3.81
5	8001	伊藤忠商事	55,500	15,811,094.08	3.55
6	6861	株式会社KEYENCE	3,700	12,575,848.23	2.83
7	8316	三井住友金融集团	40,600	12,526,275.21	2.81
8	5108	普利司通株式会社	40,500	11,953,730.84	2.69
9	8035	东京电子	11,200	11,535,245.57	2.59
10	6902	日本电装	21,900	10,581,130.20	2.38
11	8591	ORIX CORP	78,400	10,260,253.08	2.31
12	6367	DAIKIN INDUST RIES LTD	6,600	9,675,606.01	2.17
13	5802	SUMITO MO ELECTRI C INDUST RIES	106,500	9,373,614.33	2.11
14	6723	RENESA S ELECTR ONICS CORP	62,600	8,471,591.71	1.90
15	9684	SQUARE ENIX HOLDIN GS CO LTD	25,000	8,375,716.80	1.88
16	9468	KADOKA WA CORP	48,600	8,374,915.30	1.88
17	7701	SHIMAD ZU CORP	36,300	8,051,929.22	1.81
18	8630	SOMPO HOLDIN GS INC	23,400	7,571,237.22	1.70
19	7309	SHIMAN O INC	6,300	7,561,589.11	1.70
20	4568	DAIICHI SANKYO CO LTD	33,000	7,521,614.10	1.69
21	6501	HITACHI LTD	16,700	7,442,124.94	1.67
22	5076	INFRON EER HOLDIN GS INC	107,000	7,262,878.59	1.63
23	2802	AJINOM OTO CO INC	24,700	7,082,429.98	1.59
24	5713	SUMITO MO METAL MINING CO LTD	29,500	6,843,566.76	1.54
25	1963	JGC HOLDIN GS CORP	72,600	6,782,677.51	1.52
26	5101	YOKOH AMA RUBBER CO LTD	40,800	6,438,080.88	1.45
27	4543	TERUMO CORP	27,800	6,353,101.42	1.43
28	5301	TOKAI CARBON CO LTD	90,100	5,948,752.67	1.34
29	6005	MIURA CO LTD	31,600	5,920,309.30	1.33
30	9962	MISUMI GROUP INC	40,500	5,820,647.28	1.31
31	7832	BANDAI NAMCO HOLDIN GS INC	34,300	5,706,222.57	1.28
32	4091	NIPPON SANSO HOLDIN GS CORP	34,800	5,425,059.97	1.22
33	2502	ASAHI GROUP HOLDIN GS LTD	19,100	5,333,177.56	1.20
34	9022	CENTRA L JAPAN RAILWA Y CO	5,100	4,613,957.96	1.04
35	5384	FUJIMI INC	25,700	4,551,014.85	1.02
36	6702	FUJITSU LIMITED	4,700	4,378,040.27	0.98
37	4666	PARK24 CO LTD	41,600	4,067,793.10	0.91
38	7267	HONDA MOTOR CO LTD	18,700	4,066,465.61	0.91
39	4971	MEC CO LTD	23,000	4,061,371.05	0.91
40	7741	HOYA CORP	4,700	4,020,168.74	0.90
41	6504	FUJI ELECTRI C CO LTD	12,300	3,875,622.50	0.87
42	7974	NINTEN DO CO LTD	11,200	3,670,407.42	0.82
43	6098	RECRUIT HOLDIN GS CO	14,900	3,405,825.94	0.77
44	7518	NET ONE SYSTEM S CO LTD	20,300	3,202,243.92	0.72
45	4970	TOYO GOSEI CO LTD	6,200	3,202,108.67	0.72
46	4186	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	6,200	2,724,121.74	0.61
47	5332	TOTO LTD	12,200	2,643,209.91	0.59
48	9020	EAST JAPAN RAILWA Y CO	6,600	2,640,665.13	0.59
49	4612	NIPPON PAINT HOLDIN GS CO LTD	44,500	2,637,123.49	0.59
50	9201	JAPAN AIRLINE S CO LTD	15,600	2,438,175.17	0.55
51	6088	SIGMAX YZ HOLDIN GS INC	35,200	2,436,892.76	0.55
52	3382	SEVEN & I HOLDIN GS CO LTD	7,800	2,424,499.51	0.54
53	2726	PAL GROUP HOLDIN GS CO LTD	11,900	2,315,920.76	0.52
54	6323	RORZE CORP	3,900	2,268,206.23	0.51
55	4194	VISIONA L INC	5,400	2,147,830.34	0.48
56	4974	TAKARA BIO INC	25,100	2,072,128.29	0.47
57	9983	FAST RETAILI NG CO LTD	1,100	2,023,396.85	0.45
58	6963	ROHM CO LTD	2,600	1,760,904.29	0.40
59	6952	CASIO COMPUT ER CO LTD	26,400	1,561,850.77	0.35
60	5401	NIPPON STEEL CORP	9,800	1,474,727.28	0.33
61	8227	SHIMAM URA CO LTD	2,000	1,364,560.56	0.31
62	6981	MURATA MANUFA CTURIN G CO LTD	3,300	1,361,494.81	0.31
63	7453	RYOHIN KEIKAK U CO LTD	19,000	1,353,915.59	0.30
64	4151	KYOWA KIRIN CO LTD	9,700	1,294,469.04	0.29
65	7269	SUZUKI MOTOR CORP	4,900	1,276,640.58	0.29
66	2353	NIPPON PARKIN G DEVELO PMENT C	83,500	936,958.18	0.21
67	6976	TAIYO YUDEN CO LTD	3,200	655,149.37	0.15
68	7342	WEALTH NAVI INC	5,400	362,209.68	0.08