摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)A类(007280)

管理费： 1.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4845

 累计净值：1.4845 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：张军 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.076亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-07-31

业绩比较基准： 90%×东京证券交易所股价总指数收益率+10%×税后银行活期存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6758 索尼集团公司 51,200 30,330,445.82 5.08
2 8306 三菱日联金融集团 470,900 28,909,899.19 4.84
3 6902 日本电装 195,200 22,682,942.33 3.80
4 4063 信越化学工业 104,900 22,049,194.72 3.69
5 8316 三井住友金融集团 58,200 20,694,762.17 3.47
6 8766 东京海上控股株式会社 122,700 20,576,675.89 3.45
7 8001 伊藤忠商事 78,100 20,434,051.82 3.42
8 9432 日本电信电话 2,211,000 18,897,608.91 3.17
9 5108 普利司通株式会社 58,100 16,390,703.83 2.75
10 8591 欧力士株式会社 111,200 15,031,528.28 2.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6758 索尼集团公司 34,000 22,081,936.14 4.96
2 4063 信越化学工业 75,700 18,080,808.13 4.06
3 8306 三菱日联金融集团 331,500 17,685,561.47 3.97
4 8766 东京海上控股株式会社 102,200 16,971,496.54 3.81
5 8001 伊藤忠商事 55,500 15,811,094.08 3.55
6 6861 株式会社KEYENCE 3,700 12,575,848.23 2.83
7 8316 三井住友金融集团 40,600 12,526,275.21 2.81
8 5108 普利司通株式会社 40,500 11,953,730.84 2.69
9 8035 东京电子 11,200 11,535,245.57 2.59
10 6902 日本电装 21,900 10,581,130.20 2.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6758 索尼 8,600 5,328,049.20 4.62
2 6861 基恩士 1,500 4,997,420.78 4.33
3 4063 信越化学工业 22,500 4,972,220.44 4.31
4 8001 伊藤忠商事 16,300 3,624,004.97 3.14
5 8035 东电电子 3,900 3,233,707.31 2.80
6 8306 三菱日联金融集团 70,300 3,081,283.78 2.67
7 5108 普利司通 11,000 3,051,799.64 2.64
8 8316 三井住友金融集团株式会社 10,800 2,957,790.75 2.56
9 6367 大金工业 2,400 2,934,715.00 2.54
10 5713 住友金属矿山株式会社 10,800 2,818,777.94 2.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6861 基恩士 1,600 4,307,597.38 3.65
2 4063 信越化学工业 4,900 4,162,591.89 3.53
3 8316 三井住友金融集团株式会社 14,600 4,048,404.33 3.43
4 6758 索尼 7,700 4,045,676.48 3.43
5 8001 伊藤忠商事 18,200 3,950,788.08 3.35
6 8306 三菱日联金融集团 82,400 3,835,411.99 3.25
7 7974 任天堂 12,300 3,562,626.81 3.02
8 8766 东京海上控股 23,000 3,404,971.63 2.88
9 5713 住友金属矿山株式会社 12,100 2,959,227.04 2.51
10 6367 大金工业 2,700 2,855,605.32 2.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 7974 任天堂 15,000 4,326,925.56 3.85
2 6861 基恩士 1,700 4,012,544.68 3.57
3 6758 索尼 8,400 3,843,646.26 3.42
4 4063 信越化学工业 5,100 3,601,237.91 3.20
5 8001 伊藤忠商事 18,600 3,208,784.13 2.86
6 7741 豪雅公司 4,600 3,146,174.05 2.80
7 6367 大金工业 2,800 3,076,103.58 2.74
8 8766 东京海上控股 24,000 3,033,430.56 2.70
9 4568 第一三共 14,500 2,888,017.08 2.57
10 8591 欧力士株式会社 28,400 2,838,760.79 2.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6758 索尼 11,800 6,432,934.26 5.38
2 4063 信越化学工业 6,200 4,661,040.96 3.90
3 7203 丰田汽车 40,100 4,137,742.56 3.46
4 8591 欧力士株式会社 35,400 3,958,907.17 3.31
5 8001 伊藤忠商事 19,900 3,585,616.07 3.00
6 6367 大金工业 3,000 3,206,124.00 2.68
7 8306 三菱日联金融集团 88,800 3,182,574.10 2.66
8 4568 第一三共 18,000 3,039,847.78 2.54
9 4543 泰尔茂 13,800 2,771,977.96 2.32
10 7741 豪雅公司 4,700 2,675,430.63 2.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6758 索尼 12,100 8,004,324.84 5.92
2 4063 信越化学工业 6,300 6,151,460.80 4.55
3 8591 欧力士株式会社 43,000 5,468,926.51 4.04
4 8001 伊藤忠商事 23,400 5,039,025.26 3.73
5 7203 丰田汽车 39,200 4,527,294.73 3.35
6 8306 三菱日联金融集团 87,300 3,449,134.78 2.55
7 7741 豪雅公司 4,700 3,426,624.06 2.53
8 4543 泰尔茂 14,700 2,844,709.60 2.10
9 6861 基恩士 900 2,677,496.62 1.98
10 6098 瑞可利集团 9,400 2,644,581.99 1.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6758 索尼 12,100 9,705,798.71 6.43
2 8591 欧力士株式会社 47,100 6,127,084.16 4.06
3 4063 信越化学工业 5,500 6,071,267.40 4.02
4 6861 基恩士 1,100 4,405,935.82 2.92
5 8001 伊藤忠商事 21,500 4,191,424.36 2.78
6 7741 豪雅公司 4,300 4,077,047.80 2.70
7 8630 Sompo公司 14,600 3,931,217.68 2.61
8 6098 瑞可利集团 10,000 3,863,533.80 2.56
9 8795 T&D控股 40,800 3,328,091.90 2.21
10 7203 丰田汽车 28,200 3,290,271.17 2.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6758 索尼 9,000 6,493,551.25 5.34
2 4063 信越化学工业 4,000 4,379,432.40 3.60
3 6098 瑞可利集团 10,600 4,195,171.84 3.45
4 7203 丰田汽车 36,000 4,170,888.00 3.43
5 8591 欧力士株式会社 32,100 3,923,589.10 3.23
6 6861 基恩士 1,000 3,881,243.00 3.19
7 7741 豪雅公司 3,400 3,441,851.53 2.83
8 6981 村田 5,700 3,288,745.19 2.70
9 8001 伊藤忠商事 16,700 3,170,216.66 2.61
10 8630 Sompo公司 10,800 3,053,715.65 2.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6758 索尼 9,000 5,687,089.38 4.26
2 4063 信越化学工业 4,700 5,102,283.53 3.82
3 7203 丰田汽车 8,800 4,992,555.74 3.74
4 6861 基恩士 1,400 4,586,481.14 3.43
5 7741 豪雅公司 5,000 4,303,222.20 3.22
6 6098 瑞可利 12,600 4,026,974.62 3.01
7 6981 村田 7,900 3,915,131.74 2.93
8 8630 Sompo公司 14,500 3,478,627.84 2.60
9 8001 伊藤忠商事 18,400 3,440,240.64 2.57
10 8591 欧力士株式会社 30,000 3,285,698.58 2.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 4063 信越化学工业 5,300 5,873,989.68 4.35
2 6758 索尼 8,100 5,593,281.90 4.14
3 8766 东京海上控股 16,600 5,204,960.05 3.85
4 6098 瑞可利集团 15,800 5,082,088.23 3.76
5 8001 伊藤忠商事 21,800 4,656,920.32 3.45
6 7741 豪雅公司 5,700 4,414,648.69 3.27
7 6861 基恩士 1,400 4,191,291.41 3.10
8 6981 村田 7,700 4,054,638.80 3.00
9 3436 Sumco公司 14,400 3,637,844.18 2.69
10 5713 住友金属矿山株式会社 12,300 3,500,685.36 2.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 4063 信越化学工业 4,900 5,589,809.46 5.05
2 6861 基恩士 1,400 5,134,763.20 4.64
3 6981 村田 7,900 4,655,940.21 4.21
4 6758 索尼 6,900 4,487,637.59 4.06
5 8766 东京海上控股 13,300 4,464,233.95 4.03
6 7741 豪雅公司 4,700 4,241,175.28 3.83
7 8001 伊藤忠商事 19,700 3,692,400.63 3.34
8 6098 瑞可利集团 12,900 3,524,831.55 3.19
9 5713 住友金属矿山株式会社 12,100 3,503,647.49 3.17
10 3436 Sumco公司 20,500 2,933,612.89 2.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6861 基恩士 1,200 3,786,878.90 4.76
2 4063 信越化学工业 3,900 3,438,672.37 4.32
3 7741 豪雅公司 4,000 3,056,511.76 3.84
4 6981 村田 6,900 3,011,005.56 3.78
5 9983 迅销 700 2,970,305.76 3.73
6 8766 东京海上控股 9,600 2,845,184.64 3.58
7 8001 伊藤忠商事 16,000 2,767,869.84 3.48
8 6758 索尼 5,200 2,690,967.39 3.38
9 7203 丰田汽车 6,000 2,679,730.97 3.37
10 7974 任天堂 600 2,306,300.48 2.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6758 索尼 12,500 6,074,078.40 4.98
2 6861 基恩士 1,900 5,630,335.06 4.62
3 4063 信越化学工业 6,100 5,055,995.74 4.15
4 8766 东京海上控股 16,000 4,946,655.74 4.06
5 7203 丰田汽车 9,400 4,182,940.74 3.43
6 7974 任天堂 1,300 4,107,274.70 3.37
7 6981 村田 9,400 3,907,047.28 3.21
8 6367 大金工业 3,300 3,764,579.54 3.09
9 9983 迅销 900 3,654,318.24 3.00
10 8001 伊藤忠商事 23,800 3,636,003.87 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 8766 东京海上控股 13,600 4,412,422.08 4.66
2 4063 信越化学工业 5,800 4,079,065.30 4.31
3 6861 基恩士 1,700 3,880,925.78 4.10
4 6758 索尼 8,900 3,745,636.41 3.95
5 7974 任天堂 1,300 3,545,471.59 3.74
6 7203 丰田汽车 8,200 3,494,032.66 3.69
7 8591 欧力士株式会社 40,200 3,426,646.87 3.62
8 6501 日立 14,800 3,048,870.92 3.22
9 4751 CyberAgent, Inc. 10,300 2,828,682.41 2.99
10 6981 村田 7,600 2,725,791.44 2.88

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