诺德中证研发创新100指数型证券投资基金(007737)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2225

 累计净值：1.2225 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：潘永昌 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.591亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-26

业绩比较基准： 中证研发创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 424,123 20,315,491.70 5.33
2 600276 恒瑞医药 424,123 20,315,491.70 5.33
3 300760 迈瑞医疗 45,200 13,550,960.00 3.56
4 300760 迈瑞医疗 45,200 13,550,960.00 3.56
5 002415 海康威视 394,761 13,070,536.71 3.43
6 002415 海康威视 394,761 13,070,536.71 3.43
7 000063 中兴通讯 281,900 12,837,726.00 3.37
8 000063 中兴通讯 281,900 12,837,726.00 3.37
9 300124 汇川技术 184,950 11,875,639.50 3.12
10 300124 汇川技术 184,950 11,875,639.50 3.12
11 002230 科大讯飞 157,400 10,696,904.00 2.81
12 002230 科大讯飞 157,400 10,696,904.00 2.81
13 688981 中芯国际 177,100 8,947,092.00 2.35
14 688981 中芯国际 177,100 8,947,092.00 2.35
15 600031 三一重工 519,100 8,632,633.00 2.27
16 600031 三一重工 519,100 8,632,633.00 2.27
17 600406 国电南瑞 359,584 8,306,390.40 2.18
18 600406 国电南瑞 359,584 8,306,390.40 2.18
19 603986 兆易创新 76,740 8,153,625.00 2.14
20 603986 兆易创新 76,740 8,153,625.00 2.14
21 002371 北方华创 23,200 7,369,480.00 1.93
22 002371 北方华创 23,200 7,369,480.00 1.93
23 688012 中微公司 45,300 7,087,185.00 1.86
24 688012 中微公司 45,300 7,087,185.00 1.86
25 688111 金山办公 14,700 6,941,634.00 1.82
26 688111 金山办公 14,700 6,941,634.00 1.82
27 600570 恒生电子 151,200 6,696,648.00 1.76
28 600570 恒生电子 151,200 6,696,648.00 1.76
29 300316 晶盛机电 85,000 6,026,500.00 1.58
30 300316 晶盛机电 85,000 6,026,500.00 1.58
31 002555 三七互娱 171,300 5,974,944.00 1.57
32 002555 三七互娱 171,300 5,974,944.00 1.57
33 002812 恩捷股份 61,300 5,906,255.00 1.55
34 002812 恩捷股份 61,300 5,906,255.00 1.55
35 002179 中航光电 124,948 5,666,391.80 1.49
36 002179 中航光电 124,948 5,666,391.80 1.49
37 002920 德赛西威 35,753 5,570,674.93 1.46
38 002920 德赛西威 35,753 5,570,674.93 1.46
39 002049 紫光国微 55,820 5,205,215.00 1.37
40 002049 紫光国微 55,820 5,205,215.00 1.37
41 688008 澜起科技 87,300 5,012,766.00 1.32
42 688008 澜起科技 87,300 5,012,766.00 1.32
43 300751 迈为股份 28,536 4,833,427.68 1.27
44 300751 迈为股份 28,536 4,833,427.68 1.27
45 600196 复星医药 142,500 4,403,250.00 1.16
46 600196 复星医药 142,500 4,403,250.00 1.16
47 601766 中国中车 661,200 4,297,800.00 1.13
48 601766 中国中车 661,200 4,297,800.00 1.13
49 300896 爱美客 9,400 4,182,530.00 1.10
50 300896 爱美客 9,400 4,182,530.00 1.10
51 688777 中控技术 64,280 4,035,498.40 1.06
52 688777 中控技术 64,280 4,035,498.40 1.06
53 300408 三环集团 133,900 3,929,965.00 1.03
54 300408 三环集团 133,900 3,929,965.00 1.03
55 300418 昆仑万维 93,400 3,762,152.00 0.99
56 300418 昆仑万维 93,400 3,762,152.00 0.99
57 600845 宝信软件 72,500 3,683,725.00 0.97
58 600845 宝信软件 72,500 3,683,725.00 0.97
59 603659 璞泰来 96,050 3,671,031.00 0.96
60 603659 璞泰来 96,050 3,671,031.00 0.96
61 000157 中联重科 543,400 3,667,950.00 0.96
62 000157 中联重科 543,400 3,667,950.00 0.96
63 002410 广联达 110,410 3,587,220.90 0.94
64 002410 广联达 110,410 3,587,220.90 0.94
65 688396 华润微 67,000 3,511,470.00 0.92
66 688396 华润微 67,000 3,511,470.00 0.92
67 300450 先导智能 96,580 3,493,298.60 0.92
68 300450 先导智能 96,580 3,493,298.60 0.92
69 002422 科伦药业 116,000 3,442,880.00 0.90
70 002422 科伦药业 116,000 3,442,880.00 0.90
71 000733 振华科技 35,600 3,412,260.00 0.90
72 000733 振华科技 35,600 3,412,260.00 0.90
73 002602 世纪华通 446,200 3,386,658.00 0.89
74 002602 世纪华通 446,200 3,386,658.00 0.89
75 600372 中航电子 219,216 3,327,698.88 0.87
76 600372 中航电子 219,216 3,327,698.88 0.87
77 002180 纳思达 95,800 3,281,150.00 0.86
78 002180 纳思达 95,800 3,281,150.00 0.86
79 300223 北京君正 37,000 3,267,470.00 0.86
80 300223 北京君正 37,000 3,267,470.00 0.86
81 000425 徐工机械 459,800 3,112,846.00 0.82
82 000425 徐工机械 459,800 3,112,846.00 0.82
83 000661 长春高新 22,800 3,107,640.00 0.82
84 000661 长春高新 22,800 3,107,640.00 0.82
85 300782 卓胜微 32,100 3,101,823.00 0.81
86 300782 卓胜微 32,100 3,101,823.00 0.81
87 601633 长城汽车 122,800 3,090,876.00 0.81
88 601633 长城汽车 122,800 3,090,876.00 0.81
89 002624 完美世界 180,900 3,055,401.00 0.80
90 002624 完美世界 180,900 3,055,401.00 0.80
91 601100 恒立液压 46,200 2,972,046.00 0.78
92 601100 恒立液压 46,200 2,972,046.00 0.78
93 300003 乐普医疗 129,400 2,925,734.00 0.77
94 300003 乐普医疗 129,400 2,925,734.00 0.77
95 002236 大华股份 147,800 2,919,050.00 0.77
96 002236 大华股份 147,800 2,919,050.00 0.77
97 300454 深信服 24,900 2,819,925.00 0.74
98 300454 深信服 24,900 2,819,925.00 0.74
99 002007 华兰生物 124,100 2,781,081.00 0.73
100 002007 华兰生物 124,100 2,781,081.00 0.73
101 002405 四维图新 236,600 2,739,828.00 0.72
102 002405 四维图新 236,600 2,739,828.00 0.72
103 300033 同花顺 15,600 2,734,368.00 0.72
104 300033 同花顺 15,600 2,734,368.00 0.72
105 600885 宏发股份 83,000 2,643,550.00 0.69
106 600885 宏发股份 83,000 2,643,550.00 0.69
107 300496 中科创达 26,500 2,553,275.00 0.67
108 300496 中科创达 26,500 2,553,275.00 0.67
109 000513 丽珠集团 65,300 2,540,823.00 0.67
110 000513 丽珠集团 65,300 2,540,823.00 0.67
111 601360 三六零 195,900 2,456,586.00 0.64
112 601360 三六零 195,900 2,456,586.00 0.64
113 300002 神州泰岳 168,200 2,354,800.00 0.62
114 300002 神州泰岳 168,200 2,354,800.00 0.62
115 603392 万泰生物 32,300 2,156,671.00 0.57
116 603392 万泰生物 32,300 2,156,671.00 0.57
117 300763 锦浪科技 19,900 2,071,590.00 0.54
118 300763 锦浪科技 19,900 2,071,590.00 0.54
119 603444 吉比特 4,100 2,013,551.00 0.53
120 603444 吉比特 4,100 2,013,551.00 0.53
121 300604 长川科技 41,400 1,966,086.00 0.52
122 300604 长川科技 41,400 1,966,086.00 0.52
123 600380 健康元 143,300 1,821,343.00 0.48
124 600380 健康元 143,300 1,821,343.00 0.48
125 002517 恺英网络 114,400 1,800,656.00 0.47
126 002517 恺英网络 114,400 1,800,656.00 0.47
127 688063 派能科技 8,700 1,724,775.00 0.45
128 688063 派能科技 8,700 1,724,775.00 0.45
129 002025 航天电器 26,700 1,703,460.00 0.45
130 002025 航天电器 26,700 1,703,460.00 0.45
131 002008 大族激光 64,700 1,695,140.00 0.44
132 002008 大族激光 64,700 1,695,140.00 0.44
133 688082 盛美上海 15,200 1,678,080.00 0.44
134 688082 盛美上海 15,200 1,678,080.00 0.44
135 002439 启明星辰 55,100 1,639,776.00 0.43
136 002439 启明星辰 55,100 1,639,776.00 0.43
137 002558 巨人网络 90,600 1,624,458.00 0.43
138 002558 巨人网络 90,600 1,624,458.00 0.43
139 600521 华海药业 87,300 1,607,193.00 0.42
140 600521 华海药业 87,300 1,607,193.00 0.42
141 688188 柏楚电子 8,300 1,565,048.00 0.41
142 688188 柏楚电子 8,300 1,565,048.00 0.41
143 300682 朗新科技 67,100 1,562,088.00 0.41
144 300682 朗新科技 67,100 1,562,088.00 0.41
145 300866 安克创新 17,800 1,557,500.00 0.41
146 300866 安克创新 17,800 1,557,500.00 0.41
147 300601 康泰生物 53,480 1,357,857.20 0.36
148 300601 康泰生物 53,480 1,357,857.20 0.36
149 300661 圣邦股份 16,250 1,334,612.50 0.35
150 300661 圣邦股份 16,250 1,334,612.50 0.35
151 300628 亿联网络 37,900 1,329,153.00 0.35
152 300628 亿联网络 37,900 1,329,153.00 0.35
153 002414 高德红外 169,305 1,315,499.85 0.35
154 002414 高德红外 169,305 1,315,499.85 0.35
155 688561 奇安信 24,900 1,290,069.00 0.34
156 688561 奇安信 24,900 1,290,069.00 0.34
157 002152 广电运通 98,200 1,150,904.00 0.30
158 002152 广电运通 98,200 1,150,904.00 0.30
159 688536 思瑞浦 5,100 1,111,800.00 0.29
160 688536 思瑞浦 5,100 1,111,800.00 0.29
161 600588 用友网络 53,100 1,088,550.00 0.29
162 600588 用友网络 53,100 1,088,550.00 0.29
163 688187 时代电气 25,500 1,067,430.00 0.28
164 688187 时代电气 25,500 1,067,430.00 0.28
165 688385 复旦微电 19,500 976,950.00 0.26
166 688385 复旦微电 19,500 976,950.00 0.26
167 600582 天地科技 164,600 959,618.00 0.25
168 600582 天地科技 164,600 959,618.00 0.25
169 002690 美亚光电 34,600 890,950.00 0.23
170 002690 美亚光电 34,600 890,950.00 0.23
171 002030 达安基因 86,400 861,408.00 0.23
172 002030 达安基因 86,400 861,408.00 0.23
173 688686 奥普特 4,984 819,768.32 0.22
174 688686 奥普特 4,984 819,768.32 0.22
175 300726 宏达电子 16,700 746,824.00 0.20
176 300726 宏达电子 16,700 746,824.00 0.20
177 688001 华兴源创 19,900 704,858.00 0.18
178 688001 华兴源创 19,900 704,858.00 0.18
179 688208 道通科技 22,700 688,037.00 0.18
180 688208 道通科技 22,700 688,037.00 0.18
181 603786 科博达 9,800 643,860.00 0.17
182 603786 科博达 9,800 643,860.00 0.17
183 688425 铁建重工 124,500 598,845.00 0.16
184 688425 铁建重工 124,500 598,845.00 0.16
185 300171 东富龙 24,200 550,550.00 0.14
186 300171 东富龙 24,200 550,550.00 0.14
187 688232 新点软件 8,800 473,528.00 0.12
188 688232 新点软件 8,800 473,528.00 0.12
189 301165 锐捷网络 5,500 339,460.00 0.09
190 301165 锐捷网络 5,500 339,460.00 0.09

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