诺德研发创新100 (007737) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2225	累计净值：1.2225	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：潘永昌	管理人：诺德基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.591亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-08-26
业绩比较基准：中证研发创新100指数收益率95%+银行活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.2225

累计净值：1.2225

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：潘永昌

管理人：诺德基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.591亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-08-26

业绩比较基准：中证研发创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	302,348,387.28	92.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,571,380.80	7.51
6	其他资产	66,220.68	66,220.68

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	351,419,726.37	91.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,828,846.83	8.06
6	其他资产	81,191.95	81,191.95

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	343,902,352.38	94.31
2	固定收益类投资	19,242,550.85	5.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,408,225.85	0.39
6	其他资产	111,263.10	111,263.10

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	350,951,840.79	93.98
2	固定收益类投资	19,649,111.94	5.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,744,821.47	0.74
6	其他资产	99,109.95	99,109.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	338,825,467.96	93.41
2	固定收益类投资	22,405,371.29	6.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,419,107.09	0.39
6	其他资产	85,296.79	85,296.79

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	422,678,199.19	92.91
2	固定收益类投资	24,610,040.96	5.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,108,443.93	0.68
6	其他资产	4,526,904.98	4,526,904.98

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	414,716,422.72	92.85
2	固定收益类投资	24,477,546.78	5.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,344,468.06	1.64
6	其他资产	99,438.42	99,438.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	527,321,140.09	92.66
2	固定收益类投资	33,549,600.00	5.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,785,237.26	0.49
6	其他资产	5,432,690.65	5,432,690.65

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	534,439,724.29	93.66
2	固定收益类投资	33,526,080.00	5.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,655,857.14	0.29
6	其他资产	1,000,795.23	1,000,795.23

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	631,824,232.83	92.88
2	固定收益类投资	31,432,740.00	4.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,654,749.95	2.15
6	其他资产	2,313,281.98	2,313,281.98

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	568,798,659.80	92.57
2	固定收益类投资	31,614,686.00	5.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,449,141.88	1.86
6	其他资产	2,595,199.37	2,595,199.37

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	595,689,182.60	93.31
2	固定收益类投资	32,246,820.00	5.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,791,394.06	0.91
6	其他资产	4,679,973.98	4,679,973.98

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	525,758,427.38	92.73
2	固定收益类投资	33,312,200.00	5.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,914,027.03	1.22
6	其他资产	994,926.13	994,926.13

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	570,451,654.39	91.93
2	固定收益类投资	31,622,362.50	5.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,050,702.83	1.46
6	其他资产	9,383,702.81	9,383,702.81

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	536,872,241.66	91.07
2	固定收益类投资	32,345,787.50	5.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,238,418.78	3.09
6	其他资产	2,077,755.92	2,077,755.92