万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金(008979)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1097

累计净值:1.1097 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.352亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 800,000 35,160,000.00 1.52
2 000333 美的集团 300,000 29,532,000.00 1.27
3 000002 万科A 870,000 24,969,000.00 1.08
4 601166 兴业银行 1,000,000 20,870,000.00 0.90
5 002142 宁波银行 570,000 20,143,800.00 0.87
6 600690 海尔智家 480,000 14,020,800.00 0.60
7 000001 平安银行 650,000 12,571,000.00 0.54
8 600031 三一重工 350,000 12,243,000.00 0.53
9 603187 海容冷链 200,000 12,000,000.00 0.52
10 600030 中信证券 390,000 11,466,000.00 0.49
11 600276 恒瑞医药 100,000 11,146,000.00 0.48
12 600048 保利地产 700,000 11,074,000.00 0.48
13 002460 赣锋锂业 60,000 6,072,000.00 0.26
14 601128 常熟银行 800,699 5,909,158.62 0.25
15 600887 伊利股份 120,000 5,324,400.00 0.23
16 601318 中国平安 60,000 5,218,800.00 0.22
17 600660 福耀玻璃 100,000 4,805,000.00 0.21
18 601088 中国神华 250,000 4,502,500.00 0.19
19 300760 迈瑞医疗 10,000 4,260,000.00 0.18
20 601233 桐昆股份 200,000 4,118,000.00 0.18
21 600196 复星医药 75,000 4,049,250.00 0.17
22 600346 恒力石化 140,000 3,915,800.00 0.17
23 002258 利尔化学 150,000 3,135,000.00 0.14
24 002648 卫星石化 120,000 3,134,400.00 0.14
25 601398 工商银行 600,000 2,994,000.00 0.13
26 000651 格力电器 40,000 2,477,600.00 0.11
27 603606 东方电缆 80,000 1,996,000.00 0.09
28 000895 双汇发展 40,000 1,877,600.00 0.08
29 002601 龙蟒佰利 60,900 1,873,893.00 0.08
30 601899 紫金矿业 200,000 1,858,000.00 0.08
31 002812 恩捷股份 13,000 1,843,140.00 0.08
32 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.07
33 300059 东方财富 50,000 1,550,000.00 0.07
34 000887 中鼎股份 130,000 1,522,300.00 0.07
35 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.06
36 002946 新乳业 80,000 1,408,800.00 0.06
37 601238 广汽集团 80,000 1,063,200.00 0.05
38 688063 派能科技 5,499 1,040,630.76 0.04
39 601668 中国建筑 200,000 994,000.00 0.04
40 300003 乐普医疗 30,955 841,356.90 0.04
41 300999 金龙鱼 7,117 628,359.93 0.03
42 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.02
43 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.02
44 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.01
45 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
46 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.01
47 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.01
48 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.01
49 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
50 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
51 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
52 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
53 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
54 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
55 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
56 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
57 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
58 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
59 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
60 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
61 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
62 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
63 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
64 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
65 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
66 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
67 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
68 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
69 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
70 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
71 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
72 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
73 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
74 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
75 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
76 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
77 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
78 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
79 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
80 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
81 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
82 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
83 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
84 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
85 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
86 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
87 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
88 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
89 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
90 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
91 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
92 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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