浦银安盛ESG责任投资混合A (009630) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	0.10元
状态：	-- --

单位净值： 0.7088	累计净值：0.7088	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨岳斌	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.791亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-03-16
业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)10%+中证全债指数收益率*20%

单位净值：

0.7088

累计净值：0.7088

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨岳斌

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.791亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-03-16

业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	909,500	102,553,541.06	8.67
2	00941	中国移动	1,612,375	95,215,289.04	8.05
3	00883	中国海洋石油	7,950,000	82,093,099.20	6.94
4	00700	腾讯控股	245,000	74,903,499.16	6.33
5	600161	天坛生物	2,700,000	73,305,000.00	6.20
6	002415	海康威视	2,101,158	69,569,341.38	5.88
7	002180	纳思达	1,981,979	67,882,780.75	5.74
8	603939	益丰药房	1,702,921	63,008,077.00	5.33
9	600426	华鲁恒升	2,050,000	62,791,500.00	5.31
10	601877	正泰电器	1,893,940	52,367,441.00	4.43
11	600309	万华化学	560,000	49,190,400.00	4.16
12	603259	药明康德	749,848	46,723,028.88	3.95
13	002036	联创电子	3,906,400	37,931,144.00	3.21
14	00291	华润啤酒	684,000	32,540,730.91	2.75
15	01811	中广核新能源	14,524,200	29,192,427.78	2.47
16	600409	三友化工	4,000,000	21,800,000.00	1.84
17	002459	晶澳科技	488,600	20,374,620.00	1.72
18	688348	昱能科技	89,617	16,832,761.11	1.42
19	300363	博腾股份	549,940	16,272,724.60	1.38
20	688063	派能科技	76,000	15,067,000.00	1.27
21	600941	中国移动	117,003	10,916,379.90	0.92
22	688099	晶晨股份	85,116	7,176,981.12	0.61
23	688223	晶科能源	213,000	2,994,780.00	0.25
24	601728	中国电信	272,777	1,535,734.51	0.13
25	600938	中国海油	84,004	1,522,152.48	0.13
26	688187	时代电气	33,865	1,417,588.90	0.12
27	688472	阿特斯	44,378	808,921.92	0.07
28	688469	中芯集成	127,507	719,649.43	0.06
29	301325	曼恩斯特	3,636	413,937.80	0.04
30	301291	明阳电气	12,054	391,066.98	0.03
31	688576	西山科技	2,395	315,642.70	0.03
32	301310	鑫宏业	4,089	280,239.27	0.02
33	301307	美利信	6,865	230,766.00	0.02
34	688581	安杰思	1,629	198,809.23	0.02
35	688562	航天软件	7,254	195,390.66	0.02
36	301262	海看股份	6,917	190,389.75	0.02
37	688478	晶升股份	4,013	188,591.35	0.02
38	688623	双元科技	1,776	162,256.88	0.01
39	301320	豪江智能	6,416	155,624.88	0.01
40	301382	蜂助手	4,080	155,284.80	0.01
41	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
42	688523	航天环宇	4,717	125,405.25	0.01
43	688249	晶合集成	6,763	122,139.78	0.01
44	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
45	301429	森泰股份	4,989	112,367.08	0.01
46	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.01
47	301355	南王科技	5,624	99,516.05	0.01
48	301232	飞沃科技	1,643	99,339.12	0.01
49	301376	致欧科技	4,192	98,850.60	0.01
50	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.01
51	301323	新莱福	2,277	97,593.33	0.01
52	301157	华塑科技	1,498	83,481.42	0.01
53	301428	世纪恒通	2,289	80,343.40	0.01
54	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
55	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.01
56	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
57	02313	申洲国际	1,000	68,918.01	0.01
58	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
59	001282	三联锻造	1,045	37,026.15	0.00
60	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
61	001360	南矿集团	1,762	30,163.44	0.00
62	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
63	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
64	001324	长青科技	1,131	23,764.29	0.00
65	301101	明月镜片	556	22,812.68	0.00
66	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
67	301103	何氏眼科	507	21,273.72	0.00
68	603172	万丰股份	1,220	21,138.94	0.00
69	301179	泽宇智能	531	17,894.70	0.00
70	301399	英特科技	325	17,014.01	0.00
71	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
72	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
73	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
74	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
75	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
76	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
77	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
78	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00