易方达中证银行指数(LOF)C (009860) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0459	累计净值：1.0459	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘树荣	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.561亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-08-07
业绩比较基准：中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0459

累计净值：1.0459

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘树荣

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.561亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-08-07

业绩比较基准：中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	5,878,839	192,590,765.64	14.51
2	601166	兴业银行	8,026,371	125,612,706.15	9.47
3	601398	工商银行	19,345,291	93,244,302.62	7.03
4	601328	交通银行	15,164,850	87,956,130.00	6.63
5	601288	农业银行	17,620,324	62,199,743.72	4.69
6	000001	平安银行	5,355,516	60,142,444.68	4.53
7	002142	宁波银行	2,186,921	55,329,101.30	4.17
8	600016	民生银行	13,701,049	51,378,933.75	3.87
9	600919	江苏银行	6,521,610	47,933,833.50	3.61
10	600000	浦发银行	6,480,260	46,917,082.40	3.54
11	601988	中国银行	11,633,054	45,485,241.14	3.43
12	601169	北京银行	8,168,764	37,821,377.32	2.85
13	601229	上海银行	5,488,903	31,561,192.25	2.38
14	601818	光大银行	10,245,522	31,453,752.54	2.37
15	601658	邮储银行	6,128,000	29,965,920.00	2.26
16	601939	建设银行	3,706,655	23,203,660.30	1.75
17	601009	南京银行	2,854,632	22,837,056.00	1.72
18	600926	杭州银行	1,636,577	19,229,779.75	1.45
19	601916	浙商银行	7,202,500	19,014,600.00	1.43
20	600015	华夏银行	3,513,699	19,009,111.59	1.43
21	601838	成都银行	1,237,200	15,106,212.00	1.14
22	601825	沪农商行	2,661,600	14,505,720.00	1.09
23	002966	苏州银行	2,023,840	13,256,152.00	1.00
24	601077	渝农商行	3,416,900	12,266,671.00	0.92
25	601128	常熟银行	1,512,800	10,317,296.00	0.78
26	601998	中信银行	1,691,642	10,116,019.16	0.76
27	601577	长沙银行	1,109,919	8,612,971.44	0.65
28	601997	贵阳银行	1,614,420	8,330,407.20	0.63
29	002936	郑州银行	2,838,674	6,528,950.20	0.49
30	002958	青农商行	2,146,500	5,838,480.00	0.44
31	601665	齐鲁银行	1,264,200	4,955,664.00	0.37
32	001227	兰州银行	1,571,900	4,495,634.00	0.34
33	600908	无锡银行	831,100	4,454,696.00	0.34
34	002807	江阴银行	1,198,920	4,424,014.80	0.33
35	601860	紫金银行	1,616,600	4,057,666.00	0.31
36	002839	张家港行	958,100	4,052,763.00	0.31
37	601187	厦门银行	728,400	3,656,568.00	0.28
38	603323	苏农银行	796,230	3,352,128.30	0.25
39	601963	重庆银行	418,500	3,310,335.00	0.25
40	002948	青岛银行	973,810	3,048,025.30	0.23
41	601528	瑞丰银行	541,560	2,626,566.00	0.20
42	600928	西安银行	736,000	2,590,720.00	0.20
43	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.02
44	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.01
45	688472	阿特斯	6,247	106,448.88	0.01
46	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
47	688443	智翔金泰	3,033	89,443.17	0.01
48	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.01
49	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
50	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.01
51	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
52	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
53	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
54	301291	明阳电气	1,206	37,422.18	0.00
55	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
56	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
57	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
58	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
59	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
60	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
61	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
62	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
63	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
64	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
65	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
66	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
67	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
68	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
69	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
70	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
71	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
72	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
73	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
74	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
75	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
76	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
77	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
78	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
79	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
80	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
81	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
82	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
83	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
84	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
85	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
86	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
87	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
88	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
89	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
90	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
91	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
92	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
93	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
94	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
95	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
96	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
97	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
98	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
99	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
100	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
101	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
102	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
103	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
104	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
105	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
106	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
107	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
108	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
109	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
110	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
111	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
112	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
113	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
114	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00