易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)C类(009860)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0459

累计净值:1.0459 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.561亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326091953.550
2 期间基金总申购份额 111878930.090
3 期间总赎回份额 181905963.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256064920.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569590450.750
2 期间基金总申购份额 511838796.000
3 期间总赎回份额 755337293.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326091953.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432990084.850
2 期间基金总申购份额 447636242.400
3 期间总赎回份额 554534373.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326091953.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569590450.750
2 期间基金总申购份额 64202553.600
3 期间总赎回份额 200802919.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432990084.850
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516672264.170
2 期间基金总申购份额 1147435436.110
3 期间总赎回份额 1094517249.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 569590450.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 639428160.890
2 期间基金总申购份额 97551724.890
3 期间总赎回份额 167389435.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 569590450.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 657817697.930
2 期间基金总申购份额 320441152.930
3 期间总赎回份额 338830689.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639428160.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516672264.170
2 期间基金总申购份额 729442558.290
3 期间总赎回份额 588297124.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 657817697.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408486360.860
2 期间基金总申购份额 476212795.580
3 期间总赎回份额 226881458.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 657817697.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516672264.170
2 期间基金总申购份额 253229762.710
3 期间总赎回份额 361415666.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408486360.860
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194340136.540
2 期间基金总申购份额 1462201363.160
3 期间总赎回份额 1139869235.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516672264.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412066756.910
2 期间基金总申购份额 303583971.100
3 期间总赎回份额 198978463.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516672264.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364026352.750
2 期间基金总申购份额 376803109.540
3 期间总赎回份额 328762705.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412066756.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194340136.540
2 期间基金总申购份额 781814282.520
3 期间总赎回份额 612128066.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364026352.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299344028.310
2 期间基金总申购份额 330802067.390
3 期间总赎回份额 266119742.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364026352.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194340136.540
2 期间基金总申购份额 451012215.130
3 期间总赎回份额 346008323.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299344028.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-07 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 293541005.070
3 期间总赎回份额 99200868.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194340136.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8429385.590
2 期间基金总申购份额 275899074.510
3 期间总赎回份额 89988323.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194340136.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-07 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 17641930.560
3 期间总赎回份额 9212544.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8429385.590

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