广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金A类(010036)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0756

 累计净值：1.0756 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张雪 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.646亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-11-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 54,000 16,509,342.67 1.28
2 600547 山东黄金 525,000 12,327,000.00 0.95
3 03690 美团-W 103,400 11,659,193.12 0.90
4 300416 苏试试验 500,000 10,780,000.00 0.83
5 00168 青岛啤酒股份 160,000 10,503,196.16 0.81
6 00883 中国海洋石油 990,000 10,222,914.24 0.79
7 02331 李宁 244,000 9,482,195.51 0.73
8 01818 招金矿业 980,000 8,836,625.11 0.68
9 02899 紫金矿业 800,000 8,482,216.00 0.66
10 688777 中控技术 129,050 8,101,759.00 0.63
11 002541 鸿路钢构 280,000 8,066,800.00 0.62
12 603298 杭叉集团 335,000 7,889,250.00 0.61
13 02367 巨子生物 240,000 7,700,376.96 0.60
14 09995 荣昌生物 241,000 7,610,253.42 0.59
15 688266 泽璟制药 161,028 7,402,714.44 0.57
16 603517 绝味食品 197,000 7,318,550.00 0.57
17 300896 爱美客 16,000 7,119,200.00 0.55
18 09922 九毛九 600,000 7,102,933.92 0.55
19 01801 信达生物 260,000 7,095,558.08 0.55
20 600938 中国海油 390,000 7,066,800.00 0.55
21 300832 新产业 113,000 6,667,000.00 0.52
22 300012 华测检测 340,000 6,630,000.00 0.51
23 300124 汇川技术 100,000 6,421,000.00 0.50
24 300750 宁德时代 28,000 6,406,120.00 0.50
25 603345 安井食品 40,000 5,872,000.00 0.45
26 00013 和黄医药 325,000 5,525,426.14 0.43
27 300677 英科医疗 240,000 5,280,000.00 0.41
28 000975 银泰黄金 450,000 5,265,000.00 0.41
29 000651 格力电器 140,000 5,111,400.00 0.40
30 002508 老板电器 199,957 5,056,912.53 0.39
31 002294 信立泰 160,000 4,990,400.00 0.39
32 600536 中国软件 104,000 4,875,520.00 0.38
33 000603 盛达资源 400,000 4,836,000.00 0.37
34 02313 申洲国际 70,000 4,824,260.35 0.37
35 300015 爱尔眼科 245,383 4,551,854.65 0.35
36 002353 杰瑞股份 179,900 4,520,887.00 0.35
37 601799 星宇股份 30,000 3,708,000.00 0.29
38 002352 顺丰控股 80,000 3,607,200.00 0.28
39 000568 泸州老窖 16,000 3,353,120.00 0.26
40 603387 基蛋生物 260,000 3,351,400.00 0.26
41 01415 高伟电子 250,000 3,337,567.60 0.26
42 300014 亿纬锂能 55,000 3,327,500.00 0.26
43 02333 长城汽车 400,000 3,308,064.24 0.26
44 002597 金禾实业 140,000 3,304,000.00 0.26
45 300910 瑞丰新材 55,600 2,796,680.00 0.22
46 600741 华域汽车 150,000 2,769,000.00 0.21
47 002475 立讯精密 80,000 2,596,000.00 0.20
48 03908 中金公司 200,000 2,533,601.04 0.20
49 002254 泰和新材 100,000 2,447,000.00 0.19
50 601111 中国国航 270,000 2,224,800.00 0.17
51 01999 敏华控股 400,000 1,928,782.16 0.15
52 600859 王府井 90,000 1,781,100.00 0.14
53 688192 迪哲医药 50,000 1,735,000.00 0.13
54 02269 药明生物 49,000 1,696,397.10 0.13
55 00291 华润啤酒 30,000 1,427,225.04 0.11
56 300759 康龙化成 37,000 1,416,360.00 0.11
57 002049 紫光国微 15,000 1,398,750.00 0.11
58 600988 赤峰黄金 100,000 1,346,000.00 0.10
59 600570 恒生电子 30,000 1,328,700.00 0.10
60 300760 迈瑞医疗 4,000 1,199,200.00 0.09
61 600690 海尔智家 45,000 1,056,600.00 0.08
62 002594 比亚迪 4,000 1,033,080.00 0.08
63 601808 中海油服 70,000 971,600.00 0.08
64 300957 贝泰妮 10,000 888,800.00 0.07
65 603259 药明康德 13,000 810,030.00 0.06
66 688382 益方生物 50,000 684,500.00 0.05
67 00354 中国软件国际 150,000 681,804.21 0.05
68 688112 鼎阳科技 7,302 385,399.56 0.03
69 688062 迈威生物 15,963 343,683.39 0.03
70 688246 嘉和美康 7,719 323,194.53 0.02
71 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
72 688190 云路股份 3,026 220,898.00 0.02
73 688125 安达智能 3,774 205,116.90 0.02
74 688206 概伦电子 6,000 168,240.00 0.01
75 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
76 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
77 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
78 688249 晶合集成 5,344 96,512.64 0.01
79 688472 阿特斯 5,016 85,472.64 0.01
80 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
81 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
82 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
83 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.01
84 688469 中芯集成 11,054 59,802.14 0.00
85 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
86 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
87 301165 锐捷网络 720 44,438.40 0.00
88 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
89 301217 铜冠铜箔 2,719 38,691.37 0.00
90 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
91 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00
92 301236 软通动力 1,291 35,128.11 0.00
93 301358 湖南裕能 802 34,397.78 0.00
94 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
95 301087 可孚医疗 645 31,798.50 0.00
96 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
97 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
98 301211 亨迪药业 1,160 28,884.00 0.00
99 301268 铭利达 641 26,838.67 0.00
100 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
101 688146 中船特气 692 26,385.96 0.00
102 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
103 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00
104 301109 军信股份 1,507 24,880.57 0.00
105 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
106 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
107 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
108 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
109 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
110 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
111 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
112 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00
113 301206 三元生物 607 21,238.93 0.00
114 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00
115 301216 万凯新材 1,218 20,255.34 0.00
116 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
117 301200 大族数控 480 19,142.40 0.00
118 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.00
119 301091 深城交 1,021 18,908.92 0.00
120 301207 华兰疫苗 559 18,592.34 0.00
121 301099 雅创电子 351 18,273.06 0.00
122 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
123 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
124 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
125 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
126 301117 佳缘科技 262 16,930.44 0.00
127 301123 奕东电子 656 16,754.24 0.00
128 301150 中一科技 335 16,753.35 0.00
129 301127 天源环保 1,685 16,529.85 0.00
130 301082 久盛电气 915 16,515.75 0.00
131 301096 百诚医药 272 16,485.92 0.00
132 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
133 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
134 301248 杰创智能 708 15,767.16 0.00
135 301221 光庭信息 280 15,632.40 0.00
136 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
137 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
138 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
139 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
140 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
141 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
142 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00
143 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
144 301093 华兰股份 409 14,151.40 0.00
145 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
146 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
147 301122 采纳股份 391 13,927.42 0.00
148 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
149 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00
150 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00
151 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
152 301189 奥尼电子 435 13,306.65 0.00
153 301235 华康医疗 418 13,300.76 0.00
154 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
155 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
156 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00
157 301149 隆华新材 1,214 12,674.16 0.00
158 301088 戎美股份 704 12,580.48 0.00
159 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
160 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00
161 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
162 301258 富士莱 295 11,599.40 0.00
163 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
164 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
165 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
166 301188 力诺特玻 647 11,050.76 0.00
167 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00
168 301166 优宁维 253 10,863.82 0.00
169 301190 善水科技 575 10,804.25 0.00
170 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
171 301108 洁雅股份 280 10,136.00 0.00
172 301219 腾远钴业 263 9,825.68 0.00
173 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
174 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00
175 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
176 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
177 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
178 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
179 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00
180 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
181 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00
182 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
183 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
184 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
185 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
186 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00
187 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00
188 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
189 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00
190 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
191 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
192 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
193 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
194 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
195 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
196 301198 喜悦智行 442 6,709.56 0.00
197 301158 德石股份 379 6,560.49 0.00
198 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00
199 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00
200 301098 金埔园林 460 5,543.00 0.00
201 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
202 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
203 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
204 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
205 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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