嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(010190)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600060 | 海信视像 | 12,511,444 | 309,658,239.00 | 9.97 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 3,234,987 | 284,161,258.08 | 9.15 |
| 3 | 000002 | 万科A | 20,102,358 | 281,835,059.16 | 9.07 |
| 4 | 601838 | 成都银行 | 17,840,248 | 217,829,428.08 | 7.01 |
| 5 | 002078 | 太阳纸业 | 17,843,200 | 190,743,808.00 | 6.14 |
| 6 | 002541 | 鸿路钢构 | 6,171,766 | 177,808,578.46 | 5.72 |
| 7 | 601021 | 春秋航空 | 3,037,530 | 174,566,849.10 | 5.62 |
| 8 | 002791 | 坚朗五金 | 2,470,057 | 159,837,388.47 | 5.15 |
| 9 | 603699 | 纽威股份 | 10,577,720 | 157,396,473.60 | 5.07 |
| 10 | 300628 | 亿联网络 | 4,279,827 | 150,093,532.89 | 4.83 |
| 11 | 300596 | 利安隆 | 3,689,218 | 150,040,496.06 | 4.83 |
| 12 | 600585 | 海螺水泥 | 5,250,435 | 124,645,326.90 | 4.01 |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 3,784,362 | 123,975,699.12 | 3.99 |
| 14 | 002938 | 鹏鼎控股 | 4,614,987 | 112,098,034.23 | 3.61 |
| 15 | 601398 | 工商银行 | 19,880,700 | 95,824,974.00 | 3.08 |
| 16 | 002028 | 思源电气 | 1,666,444 | 77,856,263.68 | 2.51 |
| 17 | 603901 | 永创智能 | 4,920,100 | 71,636,656.00 | 2.31 |
| 18 | 600028 | 中国石化 | 10,206,120 | 64,910,923.20 | 2.09 |
| 19 | 603866 | 桃李面包 | 6,261,436 | 63,365,732.32 | 2.04 |
