汇添富稳健欣享一年持有混合 (010869) 持仓明细

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8759	累计净值：0.8759	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡奕,陈思行	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.713亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-04-30
业绩比较基准：中债综合指数收益率80%+MSCI中国A50互联互通指数收益率15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

单位净值：

0.8759

累计净值：0.8759

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡奕,陈思行

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.713亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-04-30

业绩比较基准：中债综合指数收益率*80%+MSCI中国A50互联互通指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	44,680	10,222,337.20	1.22
2	000568	泸州老窖	47,100	9,870,747.00	1.18
3	601899	紫金矿业	641,500	7,293,855.00	0.87
4	600519	贵州茅台	4,100	6,933,100.00	0.83
5	600309	万华化学	77,200	6,781,248.00	0.81
6	00700	腾讯控股	21,200	6,481,445.64	0.77
7	002475	立讯精密	161,100	5,227,695.00	0.62
8	002594	比亚迪	19,100	4,932,957.00	0.59
9	601012	隆基绿能	166,960	4,786,743.20	0.57
10	600036	招商银行	138,800	4,547,088.00	0.54
11	600900	长江电力	179,700	3,964,182.00	0.47
12	01138	中远海能	530,000	3,840,784.28	0.46
13	300760	迈瑞医疗	11,800	3,537,640.00	0.42
14	601318	中国平安	73,000	3,387,200.00	0.40
15	000858	五粮液	20,321	3,323,905.97	0.40
16	002384	东山精密	122,000	3,159,800.00	0.38
17	02331	李宁	78,000	3,031,193.65	0.36
18	600276	恒瑞医药	62,800	3,008,120.00	0.36
19	600030	中信证券	146,800	2,903,704.00	0.35
20	00688	中国海外发展	181,000	2,850,282.73	0.34
21	00168	青岛啤酒股份	42,000	2,757,088.99	0.33
22	601088	中国神华	89,100	2,739,825.00	0.33
23	03690	美团-W	24,060	2,712,961.19	0.32
24	600085	同仁堂	46,891	2,699,045.96	0.32
25	600426	华鲁恒升	87,400	2,677,062.00	0.32
26	688239	航宇科技	36,371	2,544,151.45	0.30
27	601668	中国建筑	423,600	2,431,464.00	0.29
28	600887	伊利股份	83,000	2,350,560.00	0.28
29	601888	中国中免	21,200	2,343,236.00	0.28
30	300413	芒果超媒	66,600	2,278,386.00	0.27
31	002352	顺丰控股	49,800	2,245,482.00	0.27
32	600009	上海机场	47,900	2,175,618.00	0.26
33	688630	芯碁微装	25,099	2,108,817.98	0.25
34	600765	中航重机	75,700	2,006,807.00	0.24
35	300394	天孚通信	18,700	1,997,721.00	0.24
36	002179	中航光电	43,810	1,986,783.50	0.24
37	00762	中国联通	404,000	1,929,445.99	0.23
38	600406	国电南瑞	82,080	1,896,048.00	0.23
39	600256	广汇能源	268,400	1,841,224.00	0.22
40	600547	山东黄金	78,020	1,831,909.60	0.22
41	600702	舍得酒业	14,700	1,822,065.00	0.22
42	600258	首旅酒店	93,300	1,768,035.00	0.21
43	603290	斯达半导	8,000	1,721,600.00	0.21
44	002541	鸿路钢构	59,700	1,719,957.00	0.21
45	300015	爱尔眼科	91,879	1,704,355.45	0.20
46	600436	片仔癀	5,900	1,689,524.00	0.20
47	002371	北方华创	5,100	1,620,015.00	0.19
48	603259	药明康德	25,000	1,557,750.00	0.19
49	300059	东方财富	109,280	1,551,776.00	0.19
50	002624	完美世界	87,300	1,474,497.00	0.18
51	600489	中金黄金	141,400	1,460,662.00	0.17
52	000001	平安银行	128,900	1,447,547.00	0.17
53	688301	奕瑞科技	5,107	1,442,370.01	0.17
54	688111	金山办公	2,955	1,395,410.10	0.17
55	300274	阳光电源	11,400	1,329,582.00	0.16
56	002230	科大讯飞	19,300	1,311,628.00	0.16
57	002180	纳思达	38,000	1,301,500.00	0.16
58	002154	报喜鸟	230,000	1,269,600.00	0.15
59	000938	紫光股份	39,800	1,267,630.00	0.15
60	000975	银泰黄金	106,100	1,241,370.00	0.15
61	688012	中微公司	7,777	1,216,711.65	0.15
62	300014	亿纬锂能	20,100	1,216,050.00	0.15
63	002439	启明星辰	40,600	1,208,256.00	0.14
64	600050	中国联通	242,800	1,165,440.00	0.14
65	002142	宁波银行	45,700	1,156,210.00	0.14
66	600905	三峡能源	212,300	1,140,051.00	0.14
67	600809	山西汾酒	5,900	1,091,913.00	0.13
68	300416	苏试试验	42,900	924,924.00	0.11
69	002027	分众传媒	128,600	875,766.00	0.10
70	002841	视源股份	11,900	795,396.00	0.10
71	600754	锦江酒店	16,400	694,376.00	0.08
72	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.04
73	301310	鑫宏业	4,089	280,239.27	0.03
74	688496	清越科技	12,000	238,560.00	0.03
75	688361	中科飞测	2,491	202,192.91	0.02
76	301262	海看股份	6,917	190,389.75	0.02
77	301293	三博脑科	2,028	169,805.76	0.02
78	688334	西高院	8,879	157,912.84	0.02
79	688502	茂莱光学	823	146,979.57	0.02
80	688472	阿特斯	7,442	135,651.72	0.02
81	688629	华丰科技	5,809	132,194.95	0.02
82	688523	航天环宇	4,717	125,405.25	0.01
83	301225	恒勃股份	3,324	118,422.57	0.01
84	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
85	688562	航天软件	4,265	114,879.47	0.01
86	688443	智翔金泰	3,639	111,964.61	0.01
87	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
88	301307	美利信	3,066	103,062.81	0.01
89	301355	南王科技	5,624	99,516.05	0.01
90	301232	飞沃科技	1,643	99,339.12	0.01
91	301382	蜂助手	2,578	98,117.52	0.01
92	301315	威士顿	1,636	96,453.44	0.01
93	301399	英特科技	1,603	94,101.77	0.01
94	688146	中船特气	2,227	93,071.79	0.01
95	688352	颀中科技	6,925	92,122.59	0.01
96	301360	荣旗科技	837	86,301.24	0.01
97	688552	航天南湖	3,413	85,702.59	0.01
98	301428	世纪恒通	2,289	80,343.40	0.01
99	688458	美芯晟	835	79,847.51	0.01
100	688620	安凯微	5,989	79,725.46	0.01
101	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
102	301383	天键股份	2,086	77,665.28	0.01
103	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
104	301165	锐捷网络	1,077	66,472.44	0.01
105	301305	朗坤环境	3,134	64,866.86	0.01
106	688581	安杰思	531	64,801.35	0.01
107	301397	溯联股份	1,438	60,654.40	0.01
108	301376	致欧科技	2,515	59,305.62	0.01
109	688433	华曙高科	1,728	58,319.50	0.01
110	301337	亚华电子	1,680	57,114.96	0.01
111	300804	广康生化	1,641	56,081.61	0.01
112	301170	锡南科技	1,497	55,347.90	0.01
113	688479	友车科技	1,742	54,474.24	0.01
114	688631	莱斯信息	1,678	54,183.76	0.01
115	301358	湖南裕能	1,176	50,438.64	0.01
116	688623	双元科技	513	46,865.15	0.01
117	301267	华厦眼科	715	43,579.25	0.01
118	301260	格力博	1,696	40,091.52	0.00
119	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
120	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
121	301391	卡莱特	247	28,940.99	0.00
122	001282	三联锻造	801	28,379.43	0.00
123	603137	恒尚节能	1,382	26,502.14	0.00
124	301311	昆船智能	832	24,527.36	0.00
125	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.00
126	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
127	301280	珠城科技	418	14,947.68	0.00
128	603135	中重科技	673	12,152.92	0.00
129	301290	东星医疗	330	10,576.50	0.00
130	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
131	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
132	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
133	001287	中电港	337	7,083.74	0.00
134	688535	华海诚科	137	7,018.51	0.00
135	688484	南芯科技	184	6,754.64	0.00
136	601061	中信金属	799	6,056.42	0.00
137	301203	国泰环保	154	5,297.60	0.00
138	301157	华塑科技	96	5,081.28	0.00
139	301281	科源制药	195	4,894.50	0.00
140	301439	泓淋电力	260	4,394.00	0.00
141	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
142	301345	涛涛车业	70	3,264.80	0.00
143	601065	江盐集团	247	2,924.48	0.00
144	601133	柏诚股份	233	2,856.58	0.00
145	001360	南矿集团	130	1,933.10	0.00
146	001367	海森药业	47	1,855.56	0.00