汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金(010869)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8759

累计净值:0.8759 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡奕,陈思行 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.713亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-04-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+MSCI中国A50互联互通指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 78,416,536.38 10.13
50电信服务 7,331,900.40 0.95
10能源 5,224,985.22 0.68
J 金融业 17,105,026.00 2.21
25可选消费 4,828,771.85 0.62
B 采矿业 15,563,174.20 2.01
60房地产 3,449,885.04 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 6,855,381.00 0.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,657,775.97 0.73
30日常消费 1,764,602.49 0.23
L 租赁和商务服务业 3,166,054.00 0.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,999,775.48 0.39
M 科学研究和技术服务业 2,728,962.04 0.35
E 建筑业 2,348,248.97 0.30
R 文化、体育和娱乐业 1,885,446.00 0.24
H 住宿和餐饮业 1,545,360.00 0.20
Q 卫生和社会工作 1,509,438.49 0.20
F 批发和零售业 19,642.93 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,118.06 0.00
  合计 162,420,084.52 20.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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