大成核心价值甄选混合型证券投资基金C类(010930)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9963

 累计净值：0.9963 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘旭 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-03-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 834,203 77,831,139.90 9.11
2 000063 中兴通讯 1,702,057 77,511,675.78 9.07
3 603187 海容冷链 3,336,140 66,689,438.60 7.81
4 600031 三一重工 3,645,374 60,622,569.62 7.10
5 000651 格力电器 1,605,800 58,627,758.00 6.86
6 601225 陕西煤业 3,128,600 56,909,234.00 6.66
7 002884 凌霄泵业 3,628,827 55,339,611.75 6.48
8 002595 豪迈科技 1,288,200 45,254,466.00 5.30
9 603989 艾华集团 2,042,757 43,020,462.42 5.04
10 603337 杰克股份 2,020,450 38,469,368.00 4.50
11 600352 浙江龙盛 2,771,000 25,908,850.00 3.03
12 603279 景津装备 736,380 23,092,876.80 2.70
13 600690 海尔智家 883,640 20,747,867.20 2.43
14 002749 国光股份 728,458 8,253,429.14 0.97
15 688031 星环科技 11,693 1,557,975.32 0.18
16 688249 晶合集成 48,373 908,879.73 0.11
17 688428 诺诚健华 70,700 816,585.00 0.10
18 688326 经纬恒润 5,390 778,262.10 0.09
19 688271 联影医疗 5,524 762,367.24 0.09
20 688213 思特威 14,046 718,312.44 0.08
21 688172 燕东微 30,053 714,660.34 0.08
22 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.08
23 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.08
24 301165 锐捷网络 10,209 630,099.48 0.07
25 688472 阿特斯 33,596 612,387.36 0.07
26 301153 中科江南 7,151 536,038.96 0.06
27 688469 中芯集成 91,766 517,927.20 0.06
28 688382 益方生物 36,208 495,687.52 0.06
29 301267 华厦眼科 7,098 432,623.10 0.05
30 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.05
31 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.04
32 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.03
33 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.03
34 301200 大族数控 6,567 261,891.96 0.03
35 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.03
36 688507 索辰科技 1,855 240,733.93 0.03
37 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.03
38 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.03
39 601061 中信金属 25,561 221,357.18 0.03
40 301366 一博科技 4,810 208,994.50 0.02
41 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
42 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.02
43 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.02
44 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
45 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.01
46 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
47 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
48 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.01
49 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.01
50 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
51 688247 宣泰医药 7,155 91,226.25 0.01
52 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.01
53 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
54 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
55 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
56 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
57 688267 中触媒 3,390 71,427.30 0.01
58 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.01
59 301358 湖南裕能 1,380 59,246.44 0.01
60 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.01
61 688531 日联科技 289 39,295.33 0.00
62 301260 格力博 1,633 38,624.45 0.00
63 301367 怡和嘉业 229 33,969.86 0.00
64 001330 博纳影业 3,564 33,073.92 0.00
65 301391 卡莱特 270 31,635.90 0.00
66 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
67 835179 凯德石英 1,300 29,952.00 0.00
68 301050 雷电微力 419 27,205.67 0.00
69 001322 箭牌家居 1,595 26,700.30 0.00
70 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
71 301356 天振股份 1,138 24,922.20 0.00
72 603255 鼎际得 489 24,821.64 0.00
73 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
74 301322 绿通科技 455 24,410.44 0.00
75 301303 真兰仪表 1,074 23,980.32 0.00
76 001308 康冠科技 867 23,807.82 0.00
77 301389 隆扬电子 1,290 23,452.20 0.00
78 001236 弘业期货 1,399 21,446.67 0.00
79 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.00
80 301363 美好医疗 447 19,663.53 0.00
81 301317 鑫磊股份 736 19,295.14 0.00
82 301377 鼎泰高科 795 18,285.00 0.00
83 301396 宏景科技 552 18,022.80 0.00
84 301117 佳缘科技 262 16,930.44 0.00
85 301439 泓淋电力 986 16,698.18 0.00
86 301345 涛涛车业 352 16,509.30 0.00
87 301335 天元宠物 689 16,425.76 0.00
88 301223 中荣股份 848 15,874.56 0.00
89 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
90 301093 华兰股份 409 14,151.40 0.00
91 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00
92 301273 瑞晨环保 361 11,320.96 0.00
93 301046 能辉科技 290 9,483.00 0.00
94 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
95 301316 慧博云通 384 8,774.40 0.00
96 301269 华大九天 71 8,721.64 0.00
97 001270 铖昌科技 95 8,293.50 0.00
98 301308 江波龙 81 8,242.56 0.00
99 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00
100 001311 多利科技 129 7,408.47 0.00
101 301327 华宝新能 91 7,199.01 0.00
102 301059 金三江 492 6,888.00 0.00
103 301270 汉仪股份 95 5,187.95 0.00
104 001269 欧晶科技 64 4,705.92 0.00
105 301221 光庭信息 80 4,466.40 0.00
106 301207 华兰疫苗 130 4,323.80 0.00
107 832419 路斯股份 600 4,140.00 0.00
108 001301 尚太科技 64 3,603.84 0.00
109 301162 国能日新 43 3,391.84 0.00
110 001228 永泰运 83 3,189.69 0.00
111 301138 华研精机 85 3,092.30 0.00
112 301319 唯特偶 49 2,932.65 0.00
113 603209 兴通股份 133 2,820.93 0.00
114 603281 江瀚新材 88 2,717.44 0.00
115 301313 凡拓数创 64 2,709.12 0.00
116 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00
117 001323 慕思股份 73 2,479.08 0.00
118 301196 唯科科技 71 2,410.45 0.00
119 301216 万凯新材 142 2,361.46 0.00
120 603235 天新药业 72 2,257.92 0.00
121 301091 深城交 121 2,240.92 0.00
122 001331 胜通能源 119 2,174.13 0.00
123 301182 凯旺科技 94 2,159.18 0.00
124 301049 超越科技 96 2,121.60 0.00
125 301072 中捷精工 81 2,029.05 0.00
126 301163 宏德股份 64 2,019.20 0.00
127 603282 亚光股份 57 1,967.07 0.00
128 001230 劲旅环境 75 1,838.25 0.00
129 603130 云中马 80 1,816.80 0.00
130 001260 坤泰股份 84 1,805.16 0.00
131 603097 江苏华辰 77 1,744.82 0.00
132 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00
133 001278 一彬科技 73 1,735.94 0.00
134 301330 熵基科技 48 1,717.44 0.00
135 301279 金道科技 56 1,663.20 0.00
136 301258 富士莱 42 1,651.44 0.00
137 301150 中一科技 32 1,600.32 0.00
138 603211 晋拓股份 87 1,599.06 0.00
139 001229 魅视科技 47 1,565.10 0.00
140 603280 南方路机 63 1,548.54 0.00
141 301111 粤万年青 79 1,546.82 0.00
142 301068 大地海洋 44 1,478.84 0.00
143 301063 海锅股份 53 1,476.58 0.00
144 301139 元道通信 51 1,473.39 0.00
145 301066 万事利 82 1,413.68 0.00
146 301190 善水科技 75 1,409.25 0.00
147 301095 广立微 17 1,405.05 0.00
148 603070 万控智造 75 1,401.75 0.00
149 301053 远信工业 55 1,395.35 0.00
150 603215 比依股份 75 1,345.50 0.00
151 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00
152 001266 宏英智能 45 1,307.25 0.00
153 001368 通达创智 51 1,296.42 0.00
154 001299 美能能源 76 1,239.56 0.00
155 301089 拓新药业 20 1,238.80 0.00
156 603057 紫燕食品 49 1,231.37 0.00
157 603065 宿迁联盛 81 1,206.90 0.00
158 301228 实朴检测 73 1,137.34 0.00
159 301148 嘉戎技术 53 1,133.14 0.00
160 301079 邵阳液压 52 1,108.64 0.00
161 603237 五芳斋 35 1,061.55 0.00
162 301179 泽宇智能 31 1,044.70 0.00
163 301282 金禄电子 33 991.98 0.00
164 688073 毕得医药 14 990.92 0.00
165 603191 望变电气 49 953.05 0.00
166 301180 万祥科技 54 946.62 0.00
167 001338 永顺泰 49 903.56 0.00
168 603170 宝立食品 42 892.92 0.00
169 688261 东微半导 6 839.22 0.00
170 001258 立新能源 88 835.12 0.00
171 301188 力诺特玻 47 802.76 0.00
172 001300 三柏硕 63 800.10 0.00
173 601089 福元医药 49 798.70 0.00
174 301055 张小泉 55 782.65 0.00
175 001319 铭科精技 36 754.56 0.00
176 603272 联翔股份 43 729.28 0.00
177 603153 上海建科 40 710.00 0.00
178 603182 嘉华股份 46 695.52 0.00
179 301056 森赫股份 72 659.52 0.00
180 001333 光华股份 26 653.38 0.00
181 301078 孩子王 56 640.08 0.00
182 301217 铜冠铜箔 44 626.12 0.00
183 301092 争光股份 23 602.14 0.00
184 301048 金鹰重工 43 600.71 0.00
185 301219 腾远钴业 16 597.76 0.00
186 603162 海通发展 34 579.70 0.00
187 603151 邦基科技 35 571.90 0.00
188 001318 阳光乳业 42 568.26 0.00
189 601136 首创证券 39 552.63 0.00
190 603291 联合水务 36 547.56 0.00
191 301248 杰创智能 24 534.48 0.00
192 300774 倍杰特 44 512.16 0.00
193 603132 金徽股份 42 476.28 0.00
194 301222 浙江恒威 15 441.75 0.00
195 301118 恒光股份 15 400.95 0.00
196 301083 百胜智能 16 374.40 0.00
197 600925 苏能股份 60 370.20 0.00
198 001339 智微智能 12 356.04 0.00
199 001314 亿道信息 8 338.24 0.00
200 301057 汇隆新材 18 310.32 0.00
201 301268 铭利达 7 293.09 0.00
202 301288 清研环境 16 276.16 0.00
203 001313 粤海饲料 32 252.80 0.00
204 601121 宝地矿业 32 244.48 0.00
205 301062 上海艾录 23 243.57 0.00
206 688403 汇成股份 16 195.52 0.00
207 301296 新巨丰 11 185.68 0.00
208 603206 嘉环科技 10 172.50 0.00
209 301149 隆华新材 14 146.16 0.00
210 001298 好上好 4 99.00 0.00
211 301036 双乐股份 5 93.65 0.00
212 301088 戎美股份 4 71.48 0.00
213 300854 中兰环保 3 47.70 0.00

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