富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金(011152)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7821

 累计净值：0.7821 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵晓东,高燕芸 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：17.281亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-03-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 379,300 115,962,845.84 7.80
2 00883 中国海洋石油 8,395,000 86,688,247.52 5.83
3 600036 招商银行 2,622,000 85,896,720.00 5.78
4 00998 中信银行 24,000,000 81,429,273.60 5.48
5 002568 百润股份 1,800,036 65,431,308.60 4.40
6 002142 宁波银行 2,088,601 52,841,605.30 3.55
7 01658 邮储银行 10,870,000 48,305,666.93 3.25
8 600309 万华化学 500,310 43,947,230.40 2.96
9 01024 快手-W 808,600 39,922,222.65 2.69
10 601577 长沙银行 5,094,474 39,533,118.24 2.66
11 03690 美团-W 340,490 38,393,023.86 2.58
12 300760 迈瑞医疗 127,200 38,134,560.00 2.57
13 601128 常熟银行 5,145,476 35,092,146.32 2.36
14 000651 格力电器 926,500 33,826,515.00 2.28
15 01171 兖矿能源 1,500,000 31,047,676.50 2.09
16 688777 中控技术 458,858 28,807,105.24 1.94
17 601658 邮储银行 5,800,303 28,363,481.67 1.91
18 601699 潞安环能 1,615,424 26,363,719.68 1.77
19 688018 乐鑫科技 191,337 24,839,369.34 1.67
20 601155 新城控股 1,703,178 24,542,794.98 1.65
21 00023 东亚银行 2,201,800 21,964,768.40 1.48
22 002738 中矿资源 382,788 19,499,220.72 1.31
23 600933 爱柯迪 835,000 19,447,150.00 1.31
24 002475 立讯精密 507,800 16,478,110.00 1.11
25 00941 中国移动 272,500 16,091,893.18 1.08
26 002050 三花智控 517,000 15,644,420.00 1.05
27 688008 澜起科技 258,543 14,845,539.06 1.00
28 600919 江苏银行 2,000,000 14,700,000.00 0.99
29 300003 乐普医疗 625,200 14,135,772.00 0.95
30 688333 铂力特 114,894 12,148,891.56 0.82
31 600256 广汇能源 1,741,800 11,948,748.00 0.80
32 600048 保利发展 916,900 11,947,207.00 0.80
33 300896 爱美客 25,160 11,194,942.00 0.75
34 000338 潍柴动力 811,800 10,115,028.00 0.68
35 06818 中国光大银行 4,483,000 9,299,781.77 0.63
36 01800 中国交通建设 1,983,000 7,825,065.54 0.53
37 000425 徐工机械 1,000,000 6,770,000.00 0.46
38 600325 华发股份 600,000 5,910,000.00 0.40
39 01378 中国宏桥 1,000,000 5,863,792.80 0.39
40 300957 贝泰妮 42,100 3,741,848.00 0.25
41 06639 瑞尔集团 459,500 3,181,610.07 0.21
42 601688 华泰证券 150,000 2,065,500.00 0.14
43 300408 三环集团 65,000 1,907,750.00 0.13
44 300661 圣邦股份 22,100 1,815,073.00 0.12
45 600433 冠豪高新 449,987 1,534,455.67 0.10
46 003031 中瓷电子 11,000 1,464,320.00 0.10
47 002920 德赛西威 9,000 1,402,290.00 0.09
48 002371 北方华创 4,200 1,334,130.00 0.09
49 603848 好太太 77,000 1,232,000.00 0.08
50 000858 五粮液 7,500 1,226,775.00 0.08
51 300115 长盈精密 96,000 1,143,360.00 0.08
52 603661 恒林股份 33,040 1,095,606.40 0.07
53 603337 杰克股份 56,000 1,066,240.00 0.07
54 603986 兆易创新 10,000 1,062,500.00 0.07
55 002916 深南电路 14,000 1,055,180.00 0.07
56 000021 深科技 50,000 999,500.00 0.07
57 600276 恒瑞医药 19,000 910,100.00 0.06
58 688200 华峰测控 5,920 905,760.00 0.06
59 603018 华设集团 95,000 831,250.00 0.06
60 000807 云铝股份 65,000 827,450.00 0.06
61 600150 中国船舶 25,000 822,750.00 0.06
62 600570 恒生电子 18,508 819,719.32 0.06
63 600584 长电科技 25,000 779,250.00 0.05
64 002020 京新药业 60,000 769,200.00 0.05
65 601512 中新集团 80,000 746,400.00 0.05
66 603212 赛伍技术 32,000 665,920.00 0.04
67 301015 百洋医药 23,500 652,360.00 0.04
68 002531 天顺风能 40,000 609,200.00 0.04
69 601998 中信银行 100,000 598,000.00 0.04
70 300308 中际旭创 4,000 589,800.00 0.04
71 001206 依依股份 39,520 584,896.00 0.04
72 000568 泸州老窖 2,700 565,839.00 0.04
73 301155 海力风电 7,000 539,560.00 0.04
74 002841 视源股份 8,000 534,720.00 0.04
75 300118 东方日升 20,000 512,600.00 0.03
76 002541 鸿路钢构 17,000 489,770.00 0.03
77 002304 洋河股份 3,400 446,590.00 0.03
78 603180 金牌厨柜 12,000 402,240.00 0.03
79 600702 舍得酒业 2,800 347,060.00 0.02
80 600567 山鹰国际 130,000 297,700.00 0.02
81 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
82 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
83 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
84 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
85 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
86 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
87 301358 湖南裕能 1,760 75,486.40 0.01
88 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
89 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
90 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
91 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
92 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
93 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
94 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
95 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
96 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
97 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
98 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
99 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
100 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
101 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
102 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
103 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
104 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
105 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
106 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
107 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
108 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
109 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
110 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
111 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
112 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
113 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
114 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
115 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
116 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
117 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
118 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
119 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
120 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
121 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
122 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
123 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
124 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
125 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
126 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
127 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
128 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
129 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
130 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
131 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
132 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
133 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
134 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
135 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
136 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
137 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
138 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
139 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
140 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
141 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
142 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
143 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
144 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
145 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
146 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
147 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
148 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
149 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
150 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
151 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
152 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
153 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
154 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
155 002120 韵达股份 800 7,648.00 0.00
156 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
157 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
158 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
159 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
160 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
161 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
162 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
163 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
164 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
165 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
166 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
167 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034