富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金(011152)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,202,988,739.74 | 83.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,684,292.00 | 6.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,557,437.32 | 8.76 |
| 6 | 其他资产 | 6,330,673.16 | 6,330,673.16 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,260,188,669.06 | 84.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,798,682.76 | 6.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,692,468.00 | 7.70 |
| 6 | 其他资产 | 16,269,724.99 | 16,269,724.99 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,391,239,746.96 | 86.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,513,320.91 | 6.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,115,928.69 | 7.13 |
| 6 | 其他资产 | 9,317,326.67 | 9,317,326.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,410,499,995.77 | 87.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,420,139.16 | 6.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,788,955.43 | 6.49 |
| 6 | 其他资产 | 293,036.34 | 293,036.34 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,264,123,896.19 | 84.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,578,082.90 | 8.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,789,941.10 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 3,195,407.57 | 3,195,407.57 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,439,684,252.30 | 81.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,048,932.70 | 7.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,695,367.54 | 9.48 |
| 6 | 其他资产 | 33,685,085.69 | 33,685,085.69 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,458,353,235.78 | 84.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,182,761.23 | 11.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,627,714.06 | 4.27 |
| 6 | 其他资产 | 230,131.62 | 230,131.62 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,709,282,981.41 | 83.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 187,046,823.12 | 9.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,105,133.07 | 7.64 |
| 6 | 其他资产 | 3,367,523.29 | 3,367,523.29 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,584,912,551.39 | 72.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 186,603,372.48 | 8.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 407,226,926.61 | 18.67 |
| 6 | 其他资产 | 2,543,996.23 | 2,543,996.23 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,516,624,877.74 | 61.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 261,996,354.80 | 10.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 639,267,051.67 | 26.01 |
| 6 | 其他资产 | 39,585,244.00 | 39,585,244.00 |
