招商价值成长混合型证券投资基金A类(012003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6694

 累计净值：0.6694 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭锐 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.471亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-08-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 1,428,408 80,005,132.08 8.31
2 600426 华鲁恒升 1,920,242 58,817,012.46 6.11
3 603588 高能环境 5,397,497 50,574,546.89 5.25
4 002271 东方雨虹 1,546,350 42,153,501.00 4.38
5 300529 健帆生物 1,647,682 38,193,268.76 3.97
6 688658 悦康药业 1,648,233 34,299,728.73 3.56
7 601899 紫金矿业 2,877,500 32,717,175.00 3.40
8 03690 美团-W 282,100 31,809,075.24 3.31
9 002465 海格通信 2,687,300 27,786,682.00 2.89
10 300498 温氏股份 1,297,135 23,802,427.25 2.47
11 300253 卫宁健康 2,059,900 22,288,118.00 2.32
12 603986 兆易创新 203,400 21,611,250.00 2.25
13 00968 信义光能 2,404,000 20,058,781.28 2.08
14 002142 宁波银行 777,100 19,660,630.00 2.04
15 600547 山东黄金 771,060 18,104,488.80 1.88
16 300122 智飞生物 403,640 17,840,888.00 1.85
17 002714 牧原股份 371,840 15,673,056.00 1.63
18 00981 中芯国际 773,500 14,548,291.21 1.51
19 603233 大参林 463,190 12,973,951.90 1.35
20 600028 中国石化 1,807,500 11,495,700.00 1.19
21 600425 青松建化 2,407,800 10,642,476.00 1.11
22 600197 伊力特 377,300 10,251,241.00 1.07
23 601377 兴业证券 1,572,200 9,621,864.00 1.00
24 002318 久立特材 564,600 9,615,138.00 1.00
25 603156 养元饮品 378,000 9,336,600.00 0.97
26 000776 广发证券 631,000 9,282,010.00 0.96
27 600016 民生银行 2,455,000 9,206,250.00 0.96
28 688122 西部超导 164,662 9,176,613.26 0.95
29 00916 龙源电力 1,187,000 8,831,729.40 0.92
30 600588 用友网络 426,000 8,733,000.00 0.91
31 02331 李宁 221,500 8,607,812.73 0.89
32 002941 新疆交建 555,300 8,596,044.00 0.89
33 002558 巨人网络 474,500 8,507,785.00 0.88
34 300364 中文在线 455,500 8,117,010.00 0.84
35 600109 国金证券 915,325 7,935,867.75 0.82
36 300782 卓胜微 81,624 7,887,327.12 0.82
37 600622 光大嘉宝 2,685,400 7,841,368.00 0.81
38 002439 启明星辰 220,000 6,547,200.00 0.68
39 688150 莱特光电 263,835 5,909,904.00 0.61
40 00667 中国东方教育 1,936,500 5,374,096.95 0.56
41 002317 众生药业 299,869 5,094,774.31 0.53
42 00268 金蝶国际 455,000 4,396,369.43 0.46
43 002415 海康威视 130,000 4,304,300.00 0.45
44 300719 安达维尔 280,200 3,956,424.00 0.41
45 688302 海创药业 56,252 2,988,106.24 0.31
46 688114 华大智造 33,819 2,927,372.64 0.30
47 605589 圣泉集团 133,800 2,908,812.00 0.30
48 02343 太平洋航运 967,000 2,121,900.09 0.22
49 688157 松井股份 37,523 1,973,709.80 0.21
50 002986 宇新股份 68,800 1,897,504.00 0.20
51 688269 凯立新材 29,741 1,897,178.39 0.20
52 600419 天润乳业 111,100 1,802,042.00 0.19
53 688249 晶合集成 68,735 1,291,461.51 0.13
54 688472 阿特斯 42,430 773,414.04 0.08
55 688469 中芯集成 128,749 726,659.33 0.08
56 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.07
57 688531 日联科技 3,460 509,505.76 0.05
58 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.04
59 601061 中信金属 35,358 306,200.04 0.03
60 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
61 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.03
62 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
63 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02
64 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
65 688351 微电生理 10,946 213,118.62 0.02
66 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02
67 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.02
68 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
69 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02
70 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
71 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
72 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.02
73 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02
74 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.02
75 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.02
76 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.02
77 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.02
78 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
79 688391 钜泉科技 2,026 139,105.16 0.01
80 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
81 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
82 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
83 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
84 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
85 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
86 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
87 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
88 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
89 688252 天德钰 5,201 105,528.29 0.01
90 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
91 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
92 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
93 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
94 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
95 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
96 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
97 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
98 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
99 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
100 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
101 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
102 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
103 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
104 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
105 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
106 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
107 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.01
108 301358 湖南裕能 1,496 64,163.44 0.01
109 301267 华厦眼科 984 59,974.80 0.01
110 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
111 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
112 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
113 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
114 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
115 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
116 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
117 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
118 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
119 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
120 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
121 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
122 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
123 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
124 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
125 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
126 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
127 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
128 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
129 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
130 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
131 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
132 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
133 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
134 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
135 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
136 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
137 301328 维峰电子 286 16,284.84 0.00
138 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
139 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
140 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
141 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
142 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
143 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
144 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
145 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
146 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
147 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
148 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
149 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
150 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
151 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
152 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
153 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
154 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
155 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
156 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
157 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
158 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
159 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
160 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
161 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
162 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
163 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
164 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
165 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
166 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
167 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
168 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

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