招商价值成长混合型证券投资基金A类(012003)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 986031767.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1855386.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40792306.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 947094847.330 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1075748431.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5767762.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 95484426.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 986031767.540 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1027987847.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3354039.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45310118.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 986031767.540 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1075748431.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2413723.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50174307.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1027987847.020 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1307091427.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17879627.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 249222622.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1075748431.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1100813003.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2675782.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27740353.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1075748431.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1164732613.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3636912.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67556522.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1100813003.020 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1307091427.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11566932.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 153925746.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1164732613.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1224046431.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6048506.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65362325.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1164732613.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1307091427.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5518426.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88563421.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1224046431.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-08-20 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1417343798.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3399683.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113652054.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1307091427.060 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1417343798.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3399683.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113652054.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1307091427.060 |
