景顺长城安益回报一年持有期混合A (012138) 持仓明细

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0409	累计净值：1.0409	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李怡文,邓敬东	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.875亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2021-06-17
业绩比较基准：中证综合债指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

单位净值：

1.0409

累计净值：1.0409

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李怡文,邓敬东

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.875亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-06-17

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	3,323,000	34,313,882.85	4.45
2	600519	贵州茅台	10,600	17,924,600.00	2.33
3	000858	五粮液	94,728	15,494,658.96	2.01
4	000568	泸州老窖	42,219	8,847,835.83	1.15
5	601225	陕西煤业	474,700	8,634,793.00	1.12
6	00700	腾讯控股	24,900	7,612,641.34	0.99
7	01898	中煤能源	1,333,000	7,152,776.16	0.93
8	03690	美团-W	56,020	6,316,711.79	0.82
9	600600	青岛啤酒	45,600	4,725,528.00	0.61
10	603801	志邦家居	128,000	4,226,560.00	0.55
11	600372	中航电子	246,700	3,744,906.00	0.49
12	002508	老板电器	146,400	3,702,456.00	0.48
13	000596	古井贡酒	14,100	3,488,058.00	0.45
14	603369	今世缘	63,800	3,368,640.00	0.44
15	600489	中金黄金	316,600	3,270,478.00	0.42
16	000001	平安银行	287,068	3,223,773.64	0.42
17	01208	五矿资源	1,540,000	3,223,057.68	0.42
18	300750	宁德时代	13,680	3,129,847.20	0.41
19	688012	中微公司	19,702	3,082,377.90	0.40
20	00753	中国国航	576,000	2,963,317.48	0.38
21	000630	铜陵有色	1,016,900	2,938,841.00	0.38
22	603589	口子窖	59,500	2,936,325.00	0.38
23	000983	山西焦煤	315,100	2,867,410.00	0.37
24	001323	慕思股份	83,300	2,828,868.00	0.37
25	600690	海尔智家	119,200	2,798,816.00	0.36
26	00762	中国联通	560,000	2,674,479.58	0.35
27	601818	光大银行	743,000	2,281,010.00	0.30
28	300498	温氏股份	116,200	2,132,270.00	0.28
29	601006	大秦铁路	284,098	2,110,848.14	0.27
30	600497	驰宏锌锗	412,580	2,071,151.60	0.27
31	002466	天齐锂业	27,800	1,943,498.00	0.25
32	603899	晨光股份	42,959	1,917,689.76	0.25
33	02020	安踏体育	25,600	1,889,395.17	0.25
34	01186	中国铁建	354,000	1,879,954.10	0.24
35	603993	洛阳钼业	344,300	1,835,119.00	0.24
36	601021	春秋航空	30,300	1,741,341.00	0.23
37	00525	广深铁路股份	748,000	1,710,309.78	0.22
38	03908	中金公司	132,800	1,682,311.09	0.22
39	605499	东鹏饮料	9,700	1,677,130.00	0.22
40	000733	振华科技	17,000	1,629,450.00	0.21
41	02269	药明生物	45,500	1,575,225.88	0.20
42	000933	神火股份	115,800	1,505,400.00	0.20
43	300699	光威复材	43,840	1,352,464.00	0.18
44	601888	中国中免	12,099	1,337,302.47	0.17
45	01258	中国有色矿业	386,000	1,316,771.84	0.17
46	601919	中远海控	124,600	1,171,240.00	0.15
47	300760	迈瑞医疗	2,900	869,420.00	0.11
48	02333	长城汽车	104,500	864,231.78	0.11
49	601390	中国中铁	105,900	802,722.00	0.10
50	601658	邮储银行	159,400	779,466.00	0.10
51	000768	中航西飞	29,000	775,750.00	0.10
52	600760	中航沈飞	17,200	774,000.00	0.10
53	603259	药明康德	12,400	772,644.00	0.10
54	002271	东方雨虹	28,000	763,280.00	0.10
55	002050	三花智控	25,100	759,526.00	0.10
56	002155	湖南黄金	56,100	684,420.00	0.09
57	000960	锡业股份	27,900	433,845.00	0.06
58	600754	锦江酒店	8,500	359,890.00	0.05
59	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.04
60	688410	山外山	4,853	254,782.50	0.03
61	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.02
62	688334	西高院	8,879	157,912.84	0.02
63	688620	安凯微	10,157	135,209.66	0.02
64	301315	威士顿	2,253	132,828.53	0.02
65	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.02
66	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.01
67	688249	晶合集成	5,985	108,089.10	0.01
68	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
69	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
70	301358	湖南裕能	1,489	63,863.21	0.01
71	688472	阿特斯	3,680	62,707.20	0.01
72	688469	中芯集成	11,005	59,537.05	0.01
73	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.01
74	688443	智翔金泰	1,785	52,639.65	0.01
75	688531	日联科技	346	47,045.62	0.01
76	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.01
77	688146	中船特气	931	35,499.03	0.00
78	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
79	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
80	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
81	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
82	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
83	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
84	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
85	601061	中信金属	3,190	24,180.20	0.00
86	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
87	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
88	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
89	301322	绿通科技	391	20,816.84	0.00
90	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
91	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
92	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
93	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
94	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
95	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
96	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
97	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
98	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
99	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
100	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
101	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
102	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
103	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
104	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
105	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
106	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
107	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
108	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
109	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
110	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
111	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
112	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
113	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
114	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
115	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
116	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
117	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
118	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
119	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
120	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
121	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
122	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
123	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
124	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
125	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
126	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
127	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
128	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00