景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金A类(012138)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0409

累计净值:1.0409 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李怡文,邓敬东 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.875亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-06-17

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

基金公告

关于系统停机维护的公告 2023-11-25
景顺关于持续完善客户身份信息的提示 2023-11-02
景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
景顺关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 2023-10-19
景顺关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2023-09-08
景顺关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-09-04
景顺关于系统停机维护的公告 2023-09-02
景顺关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2023-09-01
景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
景顺关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
景顺关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-08-30
景顺关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
景顺关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2023-07-17
景顺关于系统停机维护的公告 2023-07-15
景顺关于系统停机维护的公告 2023-07-08
关于景顺旗下基金调整持有停牌股票估值价格的公告 2023-07-01
景顺关于系统停机维护的公告 2023-07-01
景顺2022年度环境信息披露报告 2023-06-30
景顺关于系统停机维护的公告 2023-06-22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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