汇添富上证50基本面增强指数A (012157) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7806	累计净值：0.7806	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄耀锋,邵蕴奇	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.238亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-01-12
业绩比较基准：上证50指数收益率95%+活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.7806

累计净值：0.7806

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄耀锋,邵蕴奇

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.238亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-01-12

业绩比较基准：上证50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,033	5,128,803.00	9.64
2	600519	贵州茅台	3,033	5,128,803.00	9.64
3	601318	中国平安	62,500	2,900,000.00	5.45
4	601318	中国平安	62,500	2,900,000.00	5.45
5	600276	恒瑞医药	60,100	2,878,790.00	5.41
6	600276	恒瑞医药	60,100	2,878,790.00	5.41
7	600030	中信证券	128,500	2,541,730.00	4.78
8	600030	中信证券	128,500	2,541,730.00	4.78
9	600309	万华化学	26,200	2,301,408.00	4.33
10	600309	万华化学	26,200	2,301,408.00	4.33
11	600887	伊利股份	70,400	1,993,728.00	3.75
12	600887	伊利股份	70,400	1,993,728.00	3.75
13	600028	中国石化	263,900	1,678,404.00	3.15
14	600028	中国石化	263,900	1,678,404.00	3.15
15	601288	农业银行	451,000	1,592,030.00	2.99
16	601288	农业银行	451,000	1,592,030.00	2.99
17	600690	海尔智家	66,700	1,566,116.00	2.94
18	600690	海尔智家	66,700	1,566,116.00	2.94
19	601166	兴业银行	93,900	1,469,535.00	2.76
20	601166	兴业银行	93,900	1,469,535.00	2.76
21	601899	紫金矿业	122,700	1,395,099.00	2.62
22	601899	紫金矿业	122,700	1,395,099.00	2.62
23	601088	中国神华	42,500	1,306,875.00	2.46
24	601088	中国神华	42,500	1,306,875.00	2.46
25	600406	国电南瑞	51,100	1,180,410.00	2.22
26	600406	国电南瑞	51,100	1,180,410.00	2.22
27	600900	长江电力	53,000	1,169,180.00	2.20
28	600900	长江电力	53,000	1,169,180.00	2.20
29	603799	华友钴业	23,600	1,083,476.00	2.04
30	603799	华友钴业	23,600	1,083,476.00	2.04
31	601012	隆基绿能	33,280	954,137.60	1.79
32	601012	隆基绿能	33,280	954,137.60	1.79
33	603986	兆易创新	7,200	765,000.00	1.44
34	603986	兆易创新	7,200	765,000.00	1.44
35	601628	中国人寿	21,400	748,144.00	1.41
36	601628	中国人寿	21,400	748,144.00	1.41
37	601669	中国电建	109,000	625,660.00	1.18
38	601669	中国电建	109,000	625,660.00	1.18
39	601668	中国建筑	102,800	590,072.00	1.11
40	601668	中国建筑	102,800	590,072.00	1.11
41	603259	药明康德	8,700	542,097.00	1.02
42	603259	药明康德	8,700	542,097.00	1.02
43	600036	招商银行	15,100	494,676.00	0.93
44	600036	招商银行	15,100	494,676.00	0.93
45	601601	中国太保	18,700	485,826.00	0.91
46	601601	中国太保	18,700	485,826.00	0.91
47	002142	宁波银行	18,900	478,170.00	0.90
48	002142	宁波银行	18,900	478,170.00	0.90
49	600893	航发动力	10,600	447,956.00	0.84
50	600893	航发动力	10,600	447,956.00	0.84
51	601398	工商银行	87,600	422,232.00	0.79
52	601398	工商银行	87,600	422,232.00	0.79
53	600585	海螺水泥	16,400	389,336.00	0.73
54	600585	海螺水泥	16,400	389,336.00	0.73
55	600048	保利发展	29,800	388,294.00	0.73
56	600048	保利发展	29,800	388,294.00	0.73
57	601857	中国石油	48,300	360,801.00	0.68
58	601857	中国石油	48,300	360,801.00	0.68
59	600031	三一重工	20,200	335,926.00	0.63
60	600031	三一重工	20,200	335,926.00	0.63
61	600111	北方稀土	12,100	290,158.00	0.55
62	600111	北方稀土	12,100	290,158.00	0.55
63	601186	中国铁建	28,000	275,800.00	0.52
64	601186	中国铁建	28,000	275,800.00	0.52
65	601888	中国中免	2,400	265,272.00	0.50
66	601888	中国中免	2,400	265,272.00	0.50
67	603288	海天味业	4,928	230,876.80	0.43
68	603288	海天味业	4,928	230,876.80	0.43
69	688599	天合光能	5,397	229,966.17	0.43
70	688599	天合光能	5,397	229,966.17	0.43
71	600436	片仔癀	800	229,088.00	0.43
72	600436	片仔癀	800	229,088.00	0.43
73	600438	通威股份	6,300	216,153.00	0.41
74	600438	通威股份	6,300	216,153.00	0.41
75	000858	五粮液	1,100	179,927.00	0.34
76	000858	五粮液	1,100	179,927.00	0.34
77	300059	东方财富	6,340	90,028.00	0.17
78	300059	东方财富	6,340	90,028.00	0.17
79	600489	中金黄金	4,400	45,452.00	0.09
80	600489	中金黄金	4,400	45,452.00	0.09
81	600809	山西汾酒	200	37,014.00	0.07
82	600809	山西汾酒	200	37,014.00	0.07