汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金A类(012157)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7806

 累计净值：0.7806 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄耀锋,邵蕴奇 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.238亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-01-12

业绩比较基准： 上证50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 3,057,535.00 5.97
2 600519 贵州茅台 1,700 3,057,535.00 5.97
3 601318 中国平安 51,300 2,477,790.00 4.83
4 601318 中国平安 51,300 2,477,790.00 4.83
5 601899 紫金矿业 135,600 1,644,828.00 3.21
6 601899 紫金矿业 135,600 1,644,828.00 3.21
7 600030 中信证券 72,300 1,566,018.00 3.06
8 600030 中信证券 72,300 1,566,018.00 3.06
9 600809 山西汾酒 6,400 1,532,800.00 2.99
10 600809 山西汾酒 6,400 1,532,800.00 2.99
11 600900 长江电力 58,100 1,292,144.00 2.52
12 600900 长江电力 58,100 1,292,144.00 2.52
13 601288 农业银行 311,400 1,121,040.00 2.19
14 601288 农业银行 311,400 1,121,040.00 2.19
15 601225 陕西煤业 55,400 1,022,684.00 2.00
16 601225 陕西煤业 55,400 1,022,684.00 2.00
17 600887 伊利股份 36,300 963,039.00 1.88
18 600887 伊利股份 36,300 963,039.00 1.88
19 600276 恒瑞医药 18,100 813,414.00 1.59
20 600276 恒瑞医药 18,100 813,414.00 1.59
21 601001 晋控煤业 30,900 344,535.00 0.67
22 601001 晋控煤业 30,900 344,535.00 0.67
23 600938 中国海油 16,100 340,354.00 0.66
24 600938 中国海油 16,100 340,354.00 0.66
25 600188 兖矿能源 16,500 334,125.00 0.65
26 600188 兖矿能源 16,500 334,125.00 0.65
27 000425 徐工机械 51,100 325,507.00 0.64
28 000425 徐工机械 51,100 325,507.00 0.64
29 600970 中材国际 28,700 323,736.00 0.63
30 600970 中材国际 28,700 323,736.00 0.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,033 5,128,803.00 9.64
2 600519 贵州茅台 3,033 5,128,803.00 9.64
3 601318 中国平安 62,500 2,900,000.00 5.45
4 601318 中国平安 62,500 2,900,000.00 5.45
5 600276 恒瑞医药 60,100 2,878,790.00 5.41
6 600276 恒瑞医药 60,100 2,878,790.00 5.41
7 600030 中信证券 128,500 2,541,730.00 4.78
8 600030 中信证券 128,500 2,541,730.00 4.78
9 600309 万华化学 26,200 2,301,408.00 4.33
10 600309 万华化学 26,200 2,301,408.00 4.33
11 600887 伊利股份 70,400 1,993,728.00 3.75
12 600887 伊利股份 70,400 1,993,728.00 3.75
13 600028 中国石化 263,900 1,678,404.00 3.15
14 600028 中国石化 263,900 1,678,404.00 3.15
15 601288 农业银行 451,000 1,592,030.00 2.99
16 601288 农业银行 451,000 1,592,030.00 2.99
17 600690 海尔智家 66,700 1,566,116.00 2.94
18 600690 海尔智家 66,700 1,566,116.00 2.94
19 601166 兴业银行 93,900 1,469,535.00 2.76
20 601166 兴业银行 93,900 1,469,535.00 2.76
21 601601 中国太保 18,700 485,826.00 0.91
22 601601 中国太保 18,700 485,826.00 0.91
23 002142 宁波银行 18,900 478,170.00 0.90
24 002142 宁波银行 18,900 478,170.00 0.90
25 600585 海螺水泥 16,400 389,336.00 0.73
26 600585 海螺水泥 16,400 389,336.00 0.73
27 601186 中国铁建 28,000 275,800.00 0.52
28 601186 中国铁建 28,000 275,800.00 0.52
29 000858 五粮液 1,100 179,927.00 0.34
30 000858 五粮液 1,100 179,927.00 0.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,033 1,880,060.00 3.49
2 600519 贵州茅台 1,033 1,880,060.00 3.49
3 601166 兴业银行 55,300 934,017.00 1.73
4 601166 兴业银行 55,300 934,017.00 1.73
5 600309 万华化学 9,400 901,272.00 1.67
6 600309 万华化学 9,400 901,272.00 1.67
7 600809 山西汾酒 3,100 844,440.00 1.57
8 600809 山西汾酒 3,100 844,440.00 1.57
9 601628 中国人寿 25,100 835,579.00 1.55
10 601628 中国人寿 25,100 835,579.00 1.55
11 600030 中信证券 36,000 737,280.00 1.37
12 600900 长江电力 34,800 739,500.00 1.37
13 600900 长江电力 34,800 739,500.00 1.37
14 600030 中信证券 36,000 737,280.00 1.37
15 600276 恒瑞医药 16,800 719,376.00 1.34
16 600276 恒瑞医药 16,800 719,376.00 1.34
17 601888 中国中免 3,900 714,636.00 1.33
18 601888 中国中免 3,900 714,636.00 1.33
19 600028 中国石化 112,600 632,812.00 1.18
20 600028 中国石化 112,600 632,812.00 1.18
21 300059 东方财富 19,300 386,579.00 0.72
22 300059 东方财富 19,300 386,579.00 0.72
23 002142 宁波银行 6,800 185,708.00 0.34
24 002142 宁波银行 6,800 185,708.00 0.34
25 601186 中国铁建 9,900 89,199.00 0.17
26 601186 中国铁建 9,900 89,199.00 0.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,033 5,237,991.00 9.85
2 600519 贵州茅台 3,033 5,237,991.00 9.85
3 600809 山西汾酒 11,900 3,391,381.00 6.38
4 600809 山西汾酒 11,900 3,391,381.00 6.38
5 601166 兴业银行 151,300 2,661,367.00 5.01
6 601166 兴业银行 151,300 2,661,367.00 5.01
7 601628 中国人寿 71,000 2,635,520.00 4.96
8 601628 中国人寿 71,000 2,635,520.00 4.96
9 600900 长江电力 104,800 2,200,800.00 4.14
10 600900 长江电力 104,800 2,200,800.00 4.14
11 600309 万华化学 23,500 2,177,275.00 4.10
12 600309 万华化学 23,500 2,177,275.00 4.10
13 601888 中国中免 10,000 2,160,300.00 4.06
14 601888 中国中免 10,000 2,160,300.00 4.06
15 600030 中信证券 103,400 2,058,694.00 3.87
16 600030 中信证券 103,400 2,058,694.00 3.87
17 601012 隆基绿能 45,180 1,909,306.80 3.59
18 601012 隆基绿能 45,180 1,909,306.80 3.59
19 600276 恒瑞医药 47,600 1,834,028.00 3.45
20 600276 恒瑞医药 47,600 1,834,028.00 3.45
21 002142 宁波银行 40,900 1,327,205.00 2.50
22 002142 宁波银行 40,900 1,327,205.00 2.50
23 300059 东方财富 42,500 824,500.00 1.55
24 300059 东方财富 42,500 824,500.00 1.55
25 601728 中国电信 31,500 131,985.00 0.25
26 601728 中国电信 31,500 131,985.00 0.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,733 5,117,542.50 9.84
2 600519 贵州茅台 2,733 5,117,542.50 9.84
3 600900 长江电力 133,600 3,038,064.00 5.84
4 600900 长江电力 133,600 3,038,064.00 5.84
5 601628 中国人寿 77,300 2,444,999.00 4.70
6 600048 保利发展 135,700 2,442,600.00 4.70
7 601628 中国人寿 77,300 2,444,999.00 4.70
8 600048 保利发展 135,700 2,442,600.00 4.70
9 600809 山西汾酒 8,000 2,423,120.00 4.66
10 600809 山西汾酒 8,000 2,423,120.00 4.66
11 600887 伊利股份 64,900 2,140,402.00 4.12
12 600887 伊利股份 64,900 2,140,402.00 4.12
13 601166 兴业银行 123,600 2,057,940.00 3.96
14 601166 兴业银行 123,600 2,057,940.00 3.96
15 002142 宁波银行 64,300 2,028,665.00 3.90
16 002142 宁波银行 64,300 2,028,665.00 3.90
17 601088 中国神华 61,600 1,949,024.00 3.75
18 601088 中国神华 61,600 1,949,024.00 3.75
19 600309 万华化学 17,900 1,648,590.00 3.17
20 600309 万华化学 17,900 1,648,590.00 3.17
21 601012 隆基绿能 30,380 1,455,505.80 2.80
22 601012 隆基绿能 30,380 1,455,505.80 2.80
23 600050 中国联通 165,600 554,760.00 1.07
24 600050 中国联通 165,600 554,760.00 1.07
25 002966 苏州银行 36,000 240,120.00 0.46
26 002966 苏州银行 36,000 240,120.00 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,885,500.00 7.54
2 600519 贵州茅台 1,900 3,885,500.00 7.54
3 601166 兴业银行 179,100 3,564,090.00 6.91
4 601166 兴业银行 179,100 3,564,090.00 6.91
5 600809 山西汾酒 8,500 2,760,800.00 5.36
6 600809 山西汾酒 8,500 2,760,800.00 5.36
7 600887 伊利股份 57,800 2,251,310.00 4.37
8 600887 伊利股份 57,800 2,251,310.00 4.37
9 601012 隆基绿能 30,980 2,064,197.40 4.00
10 601012 隆基绿能 30,980 2,064,197.40 4.00
11 600900 长江电力 79,900 1,847,288.00 3.58
12 600900 长江电力 79,900 1,847,288.00 3.58
13 601888 中国中免 7,000 1,630,510.00 3.16
14 601888 中国中免 7,000 1,630,510.00 3.16
15 603259 药明康德 14,300 1,487,057.00 2.88
16 603259 药明康德 14,300 1,487,057.00 2.88
17 600030 中信证券 62,900 1,362,414.00 2.64
18 600030 中信证券 62,900 1,362,414.00 2.64
19 600048 保利发展 76,100 1,328,706.00 2.58
20 600048 保利发展 76,100 1,328,706.00 2.58
21 600050 中国联通 105,300 364,338.00 0.71
22 600050 中国联通 105,300 364,338.00 0.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 23,200 1,085,760.00 8.02
2 600036 招商银行 23,200 1,085,760.00 8.02
3 600519 贵州茅台 600 1,031,400.00 7.62
4 600519 贵州茅台 600 1,031,400.00 7.62
5 600809 山西汾酒 1,800 458,820.00 3.39
6 600809 山西汾酒 1,800 458,820.00 3.39
7 600887 伊利股份 11,900 438,991.00 3.24
8 600887 伊利股份 11,900 438,991.00 3.24
9 601012 隆基股份 5,300 382,607.00 2.83
10 601012 隆基股份 5,300 382,607.00 2.83
11 601166 兴业银行 17,100 353,457.00 2.61
12 601166 兴业银行 17,100 353,457.00 2.61
13 600030 中信证券 16,500 344,850.00 2.55
14 600030 中信证券 16,500 344,850.00 2.55
15 601398 工商银行 69,100 329,607.00 2.43
16 601398 工商银行 69,100 329,607.00 2.43
17 600900 长江电力 14,400 316,800.00 2.34
18 600900 长江电力 14,400 316,800.00 2.34
19 603259 药明康德 2,500 280,950.00 2.08
20 603259 药明康德 2,500 280,950.00 2.08
21 000568 泸州老窖 200 37,176.00 0.27
22 000568 泸州老窖 200 37,176.00 0.27

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