德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金C类(012416)

管理费： 1.000% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6824

 累计净值：0.6824 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴志鹏 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.016亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2021-09-29

业绩比较基准： 上证G60创新综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600761 安徽合力 15,900 316,887.00 2.84
2 600761 安徽合力 15,900 316,887.00 2.84
3 600012 皖通高速 29,800 312,304.00 2.79
4 600012 皖通高速 29,800 312,304.00 2.79
5 603298 杭叉集团 13,100 308,505.00 2.76
6 603298 杭叉集团 13,100 308,505.00 2.76
7 688106 金宏气体 9,400 255,680.00 2.29
8 688106 金宏气体 9,400 255,680.00 2.29
9 688288 鸿泉物联 9,300 236,406.00 2.12
10 688288 鸿泉物联 9,300 236,406.00 2.12
11 603799 华友钴业 5,100 234,141.00 2.10
12 603799 华友钴业 5,100 234,141.00 2.10
13 600415 小商品城 25,000 213,250.00 1.91
14 600415 小商品城 25,000 213,250.00 1.91
15 688777 中控技术 3,190 200,268.20 1.79
16 688777 中控技术 3,190 200,268.20 1.79
17 600570 恒生电子 4,400 194,876.00 1.74
18 600570 恒生电子 4,400 194,876.00 1.74
19 600585 海螺水泥 8,200 194,668.00 1.74
20 600585 海螺水泥 8,200 194,668.00 1.74
21 603689 皖天然气 21,800 191,186.00 1.71
22 603689 皖天然气 21,800 191,186.00 1.71
23 600986 浙文互联 28,600 183,040.00 1.64
24 600986 浙文互联 28,600 183,040.00 1.64
25 603551 奥普家居 14,100 182,313.00 1.63
26 603551 奥普家居 14,100 182,313.00 1.63
27 603611 诺力股份 6,800 179,112.00 1.60
28 603611 诺力股份 6,800 179,112.00 1.60
29 603225 新凤鸣 15,900 175,695.00 1.57
30 603225 新凤鸣 15,900 175,695.00 1.57
31 603901 永创智能 11,000 160,160.00 1.43
32 603901 永创智能 11,000 160,160.00 1.43
33 601233 桐昆股份 12,000 159,000.00 1.42
34 601233 桐昆股份 12,000 159,000.00 1.42
35 600418 江淮汽车 12,300 154,857.00 1.39
36 600418 江淮汽车 12,300 154,857.00 1.39
37 688127 蓝特光学 8,000 141,040.00 1.26
38 688127 蓝特光学 8,000 141,040.00 1.26
39 603323 苏农银行 32,500 136,825.00 1.22
40 603323 苏农银行 32,500 136,825.00 1.22
41 605358 立昂微 3,600 132,228.00 1.18
42 605358 立昂微 3,600 132,228.00 1.18
43 603017 中衡设计 12,000 130,680.00 1.17
44 603017 中衡设计 12,000 130,680.00 1.17
45 600814 杭州解百 15,000 128,250.00 1.15
46 600814 杭州解百 15,000 128,250.00 1.15
47 603300 华铁应急 23,400 127,530.00 1.14
48 603300 华铁应急 23,400 127,530.00 1.14
49 600668 尖峰集团 11,000 126,720.00 1.13
50 600668 尖峰集团 11,000 126,720.00 1.13
51 603338 浙江鼎力 2,200 123,222.00 1.10
52 603338 浙江鼎力 2,200 123,222.00 1.10
53 603035 常熟汽饰 6,300 122,409.00 1.10
54 603035 常熟汽饰 6,300 122,409.00 1.10
55 601108 财通证券 16,100 116,564.00 1.04
56 601108 财通证券 16,100 116,564.00 1.04
57 603602 纵横通信 9,400 115,526.00 1.03
58 603602 纵横通信 9,400 115,526.00 1.03
59 688093 世华科技 5,600 112,336.00 1.01
60 688093 世华科技 5,600 112,336.00 1.01
61 688266 泽璟制药 2,400 111,720.00 1.00
62 688266 泽璟制药 2,400 111,720.00 1.00
63 601512 中新集团 11,900 111,027.00 0.99
64 601512 中新集团 11,900 111,027.00 0.99
65 600571 信雅达 12,100 110,594.00 0.99
66 600571 信雅达 12,100 110,594.00 0.99
67 688030 山石网科 5,100 109,293.00 0.98
68 688030 山石网科 5,100 109,293.00 0.98
69 603823 百合花 8,580 106,392.00 0.95
70 603823 百合花 8,580 106,392.00 0.95
71 603839 安正时尚 14,100 106,032.00 0.95
72 603839 安正时尚 14,100 106,032.00 0.95
73 601555 东吴证券 15,100 104,794.00 0.94
74 601555 东吴证券 15,100 104,794.00 0.94
75 600926 杭州银行 8,900 104,575.00 0.94
76 600926 杭州银行 8,900 104,575.00 0.94
77 600794 保税科技 29,700 104,544.00 0.94
78 600794 保税科技 29,700 104,544.00 0.94
79 603699 纽威股份 7,000 104,160.00 0.93
80 603699 纽威股份 7,000 104,160.00 0.93
81 688329 艾隆科技 3,200 103,680.00 0.93
82 688329 艾隆科技 3,200 103,680.00 0.93
83 600576 祥源文旅 13,000 103,610.00 0.93
84 600576 祥源文旅 13,000 103,610.00 0.93
85 688607 康众医疗 5,400 103,248.00 0.92
86 688607 康众医疗 5,400 103,248.00 0.92
87 600023 浙能电力 20,100 101,907.00 0.91
88 600023 浙能电力 20,100 101,907.00 0.91
89 601128 常熟银行 14,800 100,936.00 0.90
90 601128 常熟银行 14,800 100,936.00 0.90
91 603357 设计总院 9,600 100,800.00 0.90
92 603357 设计总院 9,600 100,800.00 0.90
93 605158 华达新材 13,200 100,320.00 0.90
94 605158 华达新材 13,200 100,320.00 0.90
95 603890 春秋电子 11,700 100,152.00 0.90
96 603890 春秋电子 11,700 100,152.00 0.90
97 601388 怡球资源 34,200 98,496.00 0.88
98 601388 怡球资源 34,200 98,496.00 0.88
99 688586 江航装备 7,060 98,204.60 0.88
100 688586 江航装备 7,060 98,204.60 0.88
101 603558 健盛集团 11,800 97,468.00 0.87
102 603558 健盛集团 11,800 97,468.00 0.87
103 688027 国盾量子 600 94,992.00 0.85
104 688027 国盾量子 600 94,992.00 0.85
105 600176 中国巨石 6,700 94,872.00 0.85
106 600176 中国巨石 6,700 94,872.00 0.85
107 688286 敏芯股份 1,500 94,470.00 0.85
108 688286 敏芯股份 1,500 94,470.00 0.85
109 688819 天能股份 2,500 92,100.00 0.82
110 688819 天能股份 2,500 92,100.00 0.82
111 601700 风范股份 17,100 90,801.00 0.81
112 601700 风范股份 17,100 90,801.00 0.81
113 603687 大胜达 10,600 90,312.00 0.81
114 603687 大胜达 10,600 90,312.00 0.81
115 603709 中源家居 4,800 87,072.00 0.78
116 603709 中源家居 4,800 87,072.00 0.78
117 603031 安孚科技 1,800 84,690.00 0.76
118 603031 安孚科技 1,800 84,690.00 0.76
119 603966 法兰泰克 6,500 82,095.00 0.73
120 603966 法兰泰克 6,500 82,095.00 0.73
121 600126 杭钢股份 18,900 82,026.00 0.73
122 600126 杭钢股份 18,900 82,026.00 0.73
123 688656 浩欧博 2,200 80,652.00 0.72
124 688656 浩欧博 2,200 80,652.00 0.72
125 688701 卓锦股份 8,900 79,833.00 0.71
126 688701 卓锦股份 8,900 79,833.00 0.71
127 688379 华光新材 3,900 79,209.00 0.71
128 688379 华光新材 3,900 79,209.00 0.71
129 603011 合锻智能 9,400 74,260.00 0.66
130 603011 合锻智能 9,400 74,260.00 0.66
131 603897 长城科技 3,700 74,222.00 0.66
132 603897 长城科技 3,700 74,222.00 0.66
133 603150 万朗磁塑 2,800 73,808.00 0.66
134 603150 万朗磁塑 2,800 73,808.00 0.66
135 603701 德宏股份 5,200 73,788.00 0.66
136 603701 德宏股份 5,200 73,788.00 0.66
137 605268 王力安防 7,200 73,656.00 0.66
138 605268 王力安防 7,200 73,656.00 0.66
139 603527 众源新材 6,000 73,320.00 0.66
140 603527 众源新材 6,000 73,320.00 0.66
141 603618 杭电股份 11,000 71,060.00 0.64
142 603618 杭电股份 11,000 71,060.00 0.64
143 600460 士兰微 2,300 69,621.00 0.62
144 600460 士兰微 2,300 69,621.00 0.62
145 688077 大地熊 2,300 69,483.00 0.62
146 688077 大地熊 2,300 69,483.00 0.62
147 603816 顾家家居 1,800 68,670.00 0.61
148 603816 顾家家居 1,800 68,670.00 0.61
149 603238 诺邦股份 5,400 68,094.00 0.61
150 603238 诺邦股份 5,400 68,094.00 0.61
151 605338 巴比食品 2,600 65,650.00 0.59
152 605338 巴比食品 2,600 65,650.00 0.59
153 603332 苏州龙杰 5,900 64,487.00 0.58
154 603332 苏州龙杰 5,900 64,487.00 0.58
155 688685 迈信林 3,015 63,797.40 0.57
156 688685 迈信林 3,015 63,797.40 0.57
157 603980 吉华集团 14,500 61,915.00 0.55
158 603980 吉华集团 14,500 61,915.00 0.55
159 600987 航民股份 7,400 60,902.00 0.54
160 600987 航民股份 7,400 60,902.00 0.54
161 688182 灿勤科技 2,400 60,552.00 0.54
162 688182 灿勤科技 2,400 60,552.00 0.54
163 688350 富淼科技 3,500 59,465.00 0.53
164 688350 富淼科技 3,500 59,465.00 0.53
165 603828 柯利达 19,200 57,216.00 0.51
166 603828 柯利达 19,200 57,216.00 0.51
167 603806 福斯特 1,500 55,785.00 0.50
168 603806 福斯特 1,500 55,785.00 0.50
169 603486 科沃斯 700 54,439.00 0.49
170 603486 科沃斯 700 54,439.00 0.49
171 600796 钱江生化 10,300 53,972.00 0.48
172 600796 钱江生化 10,300 53,972.00 0.48
173 688679 通源环境 3,700 53,909.00 0.48
174 688679 通源环境 3,700 53,909.00 0.48
175 601606 长城军工 3,700 50,579.00 0.45
176 601606 长城军工 3,700 50,579.00 0.45
177 600200 江苏吴中 6,500 46,865.00 0.42
178 600200 江苏吴中 6,500 46,865.00 0.42
179 603380 易德龙 1,900 42,978.00 0.38
180 603380 易德龙 1,900 42,978.00 0.38
181 600633 浙数文化 2,300 37,283.00 0.33
182 600633 浙数文化 2,300 37,283.00 0.33
183 600530 交大昂立 12,100 30,129.00 0.27
184 600530 交大昂立 12,100 30,129.00 0.27

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