德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金C类(012416)

管理费： 1.000% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6824

 累计净值：0.6824 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴志鹏 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.016亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2021-09-29

业绩比较基准： 上证G60创新综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 16,100 419,083.00 4.09
2 600585 海螺水泥 16,100 419,083.00 4.09
3 603323 苏农银行 55,000 244,750.00 2.39
4 603323 苏农银行 55,000 244,750.00 2.39
5 603225 新凤鸣 18,500 243,275.00 2.38
6 603225 新凤鸣 18,500 243,275.00 2.38
7 601233 桐昆股份 16,100 237,475.00 2.32
8 601233 桐昆股份 16,100 237,475.00 2.32
9 603298 杭叉集团 9,200 235,244.00 2.30
10 603298 杭叉集团 9,200 235,244.00 2.30
11 601128 常熟银行 30,700 224,724.00 2.20
12 601128 常熟银行 30,700 224,724.00 2.20
13 600012 皖通高速 20,000 222,000.00 2.17
14 600012 皖通高速 20,000 222,000.00 2.17
15 600575 淮河能源 77,600 214,952.00 2.10
16 600575 淮河能源 77,600 214,952.00 2.10
17 605180 华生科技 15,000 201,750.00 1.97
18 605180 华生科技 15,000 201,750.00 1.97
19 603822 嘉澳环保 5,800 188,268.00 1.84
20 603822 嘉澳环保 5,800 188,268.00 1.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600761 安徽合力 15,900 316,887.00 2.84
2 600761 安徽合力 15,900 316,887.00 2.84
3 600012 皖通高速 29,800 312,304.00 2.79
4 600012 皖通高速 29,800 312,304.00 2.79
5 603298 杭叉集团 13,100 308,505.00 2.76
6 603298 杭叉集团 13,100 308,505.00 2.76
7 688106 金宏气体 9,400 255,680.00 2.29
8 688106 金宏气体 9,400 255,680.00 2.29
9 688288 鸿泉物联 9,300 236,406.00 2.12
10 688288 鸿泉物联 9,300 236,406.00 2.12
11 603799 华友钴业 5,100 234,141.00 2.10
12 603799 华友钴业 5,100 234,141.00 2.10
13 600415 小商品城 25,000 213,250.00 1.91
14 600415 小商品城 25,000 213,250.00 1.91
15 688777 中控技术 3,190 200,268.20 1.79
16 688777 中控技术 3,190 200,268.20 1.79
17 600585 海螺水泥 8,200 194,668.00 1.74
18 600585 海螺水泥 8,200 194,668.00 1.74
19 600570 恒生电子 4,400 194,876.00 1.74
20 600570 恒生电子 4,400 194,876.00 1.74
21 600530 交大昂立 12,100 30,129.00 0.27
22 600530 交大昂立 12,100 30,129.00 0.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 21,100 596,075.00 5.58
2 600585 海螺水泥 21,100 596,075.00 5.58
3 600570 恒生电子 10,100 537,522.00 5.03
4 600570 恒生电子 10,100 537,522.00 5.03
5 603298 杭叉集团 24,400 480,192.00 4.50
6 603298 杭叉集团 24,400 480,192.00 4.50
7 600761 安徽合力 23,000 413,080.00 3.87
8 600761 安徽合力 23,000 413,080.00 3.87
9 605358 立昂微 5,500 299,640.00 2.80
10 605358 立昂微 5,500 299,640.00 2.80
11 688777 中控技术 2,705 280,914.25 2.63
12 688777 中控技术 2,705 280,914.25 2.63
13 601233 桐昆股份 19,400 278,584.00 2.61
14 601233 桐昆股份 19,400 278,584.00 2.61
15 603225 新凤鸣 25,400 275,590.00 2.58
16 603225 新凤鸣 25,400 275,590.00 2.58
17 603258 电魂网络 9,400 267,430.00 2.50
18 603258 电魂网络 9,400 267,430.00 2.50
19 600176 中国巨石 18,100 264,441.00 2.48
20 600176 中国巨石 18,100 264,441.00 2.48
21 600166 福田汽车 72,800 254,072.00 2.38
22 600166 福田汽车 72,800 254,072.00 2.38
23 601800 中国交建 20,000 211,200.00 1.98
24 601800 中国交建 20,000 211,200.00 1.98
25 601390 中国中铁 23,300 160,304.00 1.50
26 601390 中国中铁 23,300 160,304.00 1.50
27 601668 中国建筑 25,000 145,000.00 1.36
28 601668 中国建筑 25,000 145,000.00 1.36
29 600502 安徽建工 23,000 138,920.00 1.30
30 600502 安徽建工 23,000 138,920.00 1.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 1,500 484,635.00 5.01
2 688390 固德威 1,500 484,635.00 5.01
3 688023 安恒信息 2,300 455,400.00 4.71
4 688023 安恒信息 2,300 455,400.00 4.71
5 600570 恒生电子 10,000 404,600.00 4.18
6 600570 恒生电子 10,000 404,600.00 4.18
7 600761 安徽合力 28,500 374,775.00 3.87
8 600761 安徽合力 28,500 374,775.00 3.87
9 603799 华友钴业 6,700 372,721.00 3.85
10 603799 华友钴业 6,700 372,721.00 3.85
11 603298 杭叉集团 20,500 344,605.00 3.56
12 603298 杭叉集团 20,500 344,605.00 3.56
13 600763 通策医疗 2,000 305,980.00 3.16
14 600763 通策医疗 2,000 305,980.00 3.16
15 688536 思瑞浦 1,100 302,951.00 3.13
16 688536 思瑞浦 1,100 302,951.00 3.13
17 603225 新凤鸣 25,800 280,704.00 2.90
18 603225 新凤鸣 25,800 280,704.00 2.90
19 688408 中信博 2,600 255,840.00 2.64
20 688408 中信博 2,600 255,840.00 2.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 2,800 792,484.00 8.07
2 688390 固德威 2,800 792,484.00 8.07
3 600487 亨通光电 17,700 322,140.00 3.28
4 600487 亨通光电 17,700 322,140.00 3.28
5 688186 广大特材 10,200 303,348.00 3.09
6 688186 广大特材 10,200 303,348.00 3.09
7 603799 华友钴业 4,100 263,794.00 2.68
8 603799 华友钴业 4,100 263,794.00 2.68
9 688408 中信博 2,700 259,200.00 2.64
10 688408 中信博 2,700 259,200.00 2.64
11 688017 绿的谐波 1,687 237,192.20 2.41
12 688017 绿的谐波 1,687 237,192.20 2.41
13 688077 大地熊 4,100 234,848.00 2.39
14 688077 大地熊 4,100 234,848.00 2.39
15 688006 杭可科技 4,500 224,955.00 2.29
16 688006 杭可科技 4,500 224,955.00 2.29
17 603129 春风动力 1,600 215,200.00 2.19
18 603129 春风动力 1,600 215,200.00 2.19
19 605358 立昂微 4,700 213,991.00 2.18
20 605358 立昂微 4,700 213,991.00 2.18
21 300751 迈为股份 400 193,584.00 1.97
22 300751 迈为股份 400 193,584.00 1.97
23 300438 鹏辉能源 2,500 187,800.00 1.91
24 300438 鹏辉能源 2,500 187,800.00 1.91
25 600481 双良节能 12,000 186,600.00 1.90
26 600481 双良节能 12,000 186,600.00 1.90
27 688063 派能科技 400 160,000.00 1.63
28 688063 派能科技 400 160,000.00 1.63
29 002466 天齐锂业 1,500 150,600.00 1.53
30 002466 天齐锂业 1,500 150,600.00 1.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 10,650 1,018,353.00 8.23
2 603799 华友钴业 10,650 1,018,353.00 8.23
3 600176 中国巨石 34,400 598,904.00 4.84
4 600176 中国巨石 34,400 598,904.00 4.84
5 600487 亨通光电 32,600 474,004.00 3.83
6 600487 亨通光电 32,600 474,004.00 3.83
7 600418 江淮汽车 24,700 423,852.00 3.43
8 600418 江淮汽车 24,700 423,852.00 3.43
9 688390 固德威 1,200 375,612.00 3.04
10 688390 固德威 1,200 375,612.00 3.04
11 603486 科沃斯 3,000 365,670.00 2.96
12 603486 科沃斯 3,000 365,670.00 2.96
13 600763 通策医疗 2,000 348,880.00 2.82
14 688366 昊海生科 3,300 349,074.00 2.82
15 688366 昊海生科 3,300 349,074.00 2.82
16 600763 通策医疗 2,000 348,880.00 2.82
17 600570 恒生电子 7,800 339,612.00 2.74
18 600570 恒生电子 7,800 339,612.00 2.74
19 603816 顾家家居 5,980 338,647.40 2.74
20 603816 顾家家居 5,980 338,647.40 2.74
21 000858 五粮液 1,600 323,088.00 2.61
22 000858 五粮液 1,600 323,088.00 2.61
23 300144 宋城演艺 17,300 265,555.00 2.15
24 300144 宋城演艺 17,300 265,555.00 2.15
25 601066 中信建投 8,000 231,280.00 1.87
26 601066 中信建投 8,000 231,280.00 1.87
27 000951 中国重汽 15,000 194,850.00 1.57
28 000951 中国重汽 15,000 194,850.00 1.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603290 斯达半导 1,500 579,900.00 4.57
2 603290 斯达半导 1,500 579,900.00 4.57
3 603799 华友钴业 5,500 537,900.00 4.23
4 603799 华友钴业 5,500 537,900.00 4.23
5 603260 合盛硅业 4,400 460,460.00 3.62
6 603260 合盛硅业 4,400 460,460.00 3.62
7 603806 福斯特 3,700 419,913.00 3.31
8 603806 福斯特 3,700 419,913.00 3.31
9 600585 海螺水泥 9,700 383,053.00 3.02
10 600585 海螺水泥 9,700 383,053.00 3.02
11 603055 台华新材 25,900 301,994.00 2.38
12 603055 台华新材 25,900 301,994.00 2.38
13 600760 中航沈飞 5,000 281,450.00 2.22
14 600760 中航沈飞 5,000 281,450.00 2.22
15 600176 中国巨石 17,400 265,176.00 2.09
16 600176 中国巨石 17,400 265,176.00 2.09
17 688733 壹石通 4,000 263,360.00 2.07
18 688733 壹石通 4,000 263,360.00 2.07
19 600460 士兰微 5,000 242,500.00 1.91
20 600460 士兰微 5,000 242,500.00 1.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 20,000 806,000.00 5.56
2 600585 海螺水泥 20,000 806,000.00 5.56
3 603799 华友钴业 4,000 441,240.00 3.04
4 603799 华友钴业 4,000 441,240.00 3.04
5 600487 亨通光电 20,000 302,400.00 2.09
6 600487 亨通光电 20,000 302,400.00 2.09
7 600570 恒生电子 4,000 248,600.00 1.72
8 600570 恒生电子 4,000 248,600.00 1.72
9 601865 福莱特 3,500 202,790.00 1.40
10 601865 福莱特 3,500 202,790.00 1.40
11 603596 伯特利 2,800 194,880.00 1.34
12 603596 伯特利 2,800 194,880.00 1.34
13 600460 士兰微 3,000 162,600.00 1.12
14 600460 士兰微 3,000 162,600.00 1.12
15 603103 横店影视 10,000 132,100.00 0.91
16 603103 横店影视 10,000 132,100.00 0.91
17 605358 立昂微 1,000 120,010.00 0.83
18 603258 电魂网络 4,000 120,000.00 0.83
19 603258 电魂网络 4,000 120,000.00 0.83
20 605358 立昂微 1,000 120,010.00 0.83

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