华安国证生物医药ETF发起式联接C (012599) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.5804	累计净值：0.5804	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：苏卿云	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：1.381亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-09-01
业绩比较基准：国证生物医药指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%

单位净值：

0.5804

累计净值：0.5804

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：苏卿云

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：1.381亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-01

业绩比较基准：国证生物医药指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	137,200	8,548,932.00	9.30
2	603259	药明康德	137,200	8,548,932.00	9.30
3	300122	智飞生物	151,500	6,696,300.00	7.28
4	300122	智飞生物	151,500	6,696,300.00	7.28
5	300142	沃森生物	223,600	5,914,220.00	6.43
6	300142	沃森生物	223,600	5,914,220.00	6.43
7	000661	长春高新	41,500	5,656,450.00	6.15
8	000661	长春高新	41,500	5,656,450.00	6.15
9	600196	复星医药	175,700	5,429,130.00	5.91
10	600196	复星医药	175,700	5,429,130.00	5.91
11	300896	爱美客	12,100	5,383,895.00	5.86
12	300896	爱美客	12,100	5,383,895.00	5.86
13	002252	上海莱士	657,400	4,937,074.00	5.37
14	002252	上海莱士	657,400	4,937,074.00	5.37
15	300347	泰格医药	73,800	4,763,052.00	5.18
16	300347	泰格医药	73,800	4,763,052.00	5.18
17	002821	凯莱英	29,700	3,500,442.00	3.81
18	002821	凯莱英	29,700	3,500,442.00	3.81
19	603392	万泰生物	47,693	3,184,461.61	3.46
20	603392	万泰生物	47,693	3,184,461.61	3.46
21	600161	天坛生物	117,160	3,180,894.00	3.46
22	600161	天坛生物	117,160	3,180,894.00	3.46
23	002007	华兰生物	139,400	3,123,954.00	3.40
24	002007	华兰生物	139,400	3,123,954.00	3.40
25	300759	康龙化成	77,850	2,980,098.00	3.24
26	300759	康龙化成	77,850	2,980,098.00	3.24
27	688180	君实生物	58,506	2,254,821.24	2.45
28	688180	君实生物	58,506	2,254,821.24	2.45
29	300601	康泰生物	84,400	2,142,916.00	2.33
30	300601	康泰生物	84,400	2,142,916.00	2.33
31	688331	荣昌生物	38,270	2,133,552.50	2.32
32	688331	荣昌生物	38,270	2,133,552.50	2.32
33	688363	华熙生物	23,327	2,079,835.32	2.26
34	688363	华熙生物	23,327	2,079,835.32	2.26
35	600867	通化东宝	171,600	1,791,504.00	1.95
36	600867	通化东宝	171,600	1,791,504.00	1.95
37	300009	安科生物	145,500	1,455,000.00	1.58
38	300009	安科生物	145,500	1,455,000.00	1.58
39	603127	昭衍新药	34,620	1,415,958.00	1.54
40	603127	昭衍新药	34,620	1,415,958.00	1.54
41	300529	健帆生物	59,600	1,381,528.00	1.50
42	300529	健帆生物	59,600	1,381,528.00	1.50
43	300363	博腾股份	45,600	1,349,304.00	1.47
44	300363	博腾股份	45,600	1,349,304.00	1.47
45	603087	甘李药业	32,800	1,262,800.00	1.37
46	603087	甘李药业	32,800	1,262,800.00	1.37
47	300357	我武生物	37,100	1,247,673.00	1.36
48	300357	我武生物	37,100	1,247,673.00	1.36
49	688276	百克生物	16,344	1,023,134.40	1.11
50	688276	百克生物	16,344	1,023,134.40	1.11
51	688520	神州细胞	14,050	797,197.00	0.87
52	688520	神州细胞	14,050	797,197.00	0.87
53	688185	康希诺	9,446	769,849.00	0.84
54	688185	康希诺	9,446	769,849.00	0.84
55	688202	美迪西	7,901	673,560.25	0.73
56	688202	美迪西	7,901	673,560.25	0.73
57	688198	佰仁医疗	4,905	520,469.55	0.57
58	688198	佰仁医疗	4,905	520,469.55	0.57
59	301207	华兰疫苗	10,200	339,252.00	0.37
60	301207	华兰疫苗	10,200	339,252.00	0.37