华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(012599)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5804

 累计净值：0.5804 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏卿云 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：1.381亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-09-01

业绩比较基准： 国证生物医药指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 137,200 8,548,932.00 9.30
2 603259 药明康德 137,200 8,548,932.00 9.30
3 300122 智飞生物 151,500 6,696,300.00 7.28
4 300122 智飞生物 151,500 6,696,300.00 7.28
5 300142 沃森生物 223,600 5,914,220.00 6.43
6 300142 沃森生物 223,600 5,914,220.00 6.43
7 000661 长春高新 41,500 5,656,450.00 6.15
8 000661 长春高新 41,500 5,656,450.00 6.15
9 600196 复星医药 175,700 5,429,130.00 5.91
10 600196 复星医药 175,700 5,429,130.00 5.91
11 300896 爱美客 12,100 5,383,895.00 5.86
12 300896 爱美客 12,100 5,383,895.00 5.86
13 002252 上海莱士 657,400 4,937,074.00 5.37
14 002252 上海莱士 657,400 4,937,074.00 5.37
15 300347 泰格医药 73,800 4,763,052.00 5.18
16 300347 泰格医药 73,800 4,763,052.00 5.18
17 002821 凯莱英 29,700 3,500,442.00 3.81
18 002821 凯莱英 29,700 3,500,442.00 3.81
19 603392 万泰生物 47,693 3,184,461.61 3.46
20 603392 万泰生物 47,693 3,184,461.61 3.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 67,300 5,350,350.00 10.01
2 603259 药明康德 67,300 5,350,350.00 10.01
3 300122 智飞生物 53,200 4,358,676.00 8.16
4 300122 智飞生物 53,200 4,358,676.00 8.16
5 300142 沃森生物 114,000 3,931,860.00 7.36
6 300142 沃森生物 114,000 3,931,860.00 7.36
7 000661 长春高新 22,800 3,723,240.00 6.97
8 000661 长春高新 22,800 3,723,240.00 6.97
9 300347 泰格医药 36,900 3,531,699.00 6.61
10 300347 泰格医药 36,900 3,531,699.00 6.61
11 300896 爱美客 5,500 3,073,125.00 5.75
12 300896 爱美客 5,500 3,073,125.00 5.75
13 600196 复星医药 82,200 2,662,458.00 4.98
14 600196 复星医药 82,200 2,662,458.00 4.98
15 002252 上海莱士 305,300 1,963,079.00 3.67
16 002821 凯莱英 14,700 1,959,951.00 3.67
17 002821 凯莱英 14,700 1,959,951.00 3.67
18 002252 上海莱士 305,300 1,963,079.00 3.67
19 603392 万泰生物 15,695 1,822,974.25 3.41
20 603392 万泰生物 15,695 1,822,974.25 3.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 78,200 6,334,200.00 9.49
2 603259 药明康德 78,200 6,334,200.00 9.49
3 300122 智飞生物 61,800 5,427,894.00 8.13
4 300122 智飞生物 61,800 5,427,894.00 8.13
5 300142 沃森生物 132,000 5,305,080.00 7.95
6 300142 沃森生物 132,000 5,305,080.00 7.95
7 300347 泰格医药 42,800 4,485,440.00 6.72
8 300347 泰格医药 42,800 4,485,440.00 6.72
9 000661 长春高新 24,600 4,094,670.00 6.13
10 000661 长春高新 24,600 4,094,670.00 6.13
11 300896 爱美客 7,200 4,077,720.00 6.11
12 300896 爱美客 7,200 4,077,720.00 6.11
13 600196 复星医药 95,400 3,361,896.00 5.04
14 600196 复星医药 95,400 3,361,896.00 5.04
15 300759 康龙化成 42,250 2,873,000.00 4.30
16 300759 康龙化成 42,250 2,873,000.00 4.30
17 002821 凯莱英 17,100 2,530,800.00 3.79
18 002821 凯莱英 17,100 2,530,800.00 3.79
19 603392 万泰生物 18,595 2,355,986.50 3.53
20 603392 万泰生物 18,595 2,355,986.50 3.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 38,900 3,362,127.00 8.93
2 300122 智飞生物 38,900 3,362,127.00 8.93
3 300142 沃森生物 83,200 3,086,720.00 8.20
4 300142 沃森生物 83,200 3,086,720.00 8.20
5 603259 药明康德 42,300 3,032,487.00 8.05
6 603259 药明康德 42,300 3,032,487.00 8.05
7 000661 长春高新 15,300 2,606,355.00 6.92
8 000661 长春高新 15,300 2,606,355.00 6.92
9 300347 泰格医药 26,900 2,452,742.00 6.51
10 300347 泰格医药 26,900 2,452,742.00 6.51
11 300896 爱美客 4,500 2,206,440.00 5.86
12 300896 爱美客 4,500 2,206,440.00 5.86
13 600196 复星医药 57,400 1,696,744.00 4.51
14 600196 复星医药 57,400 1,696,744.00 4.51
15 002821 凯莱英 10,600 1,470,220.00 3.90
16 002821 凯莱英 10,600 1,470,220.00 3.90
17 603392 万泰生物 11,495 1,315,028.00 3.49
18 603392 万泰生物 11,495 1,315,028.00 3.49
19 300759 康龙化成 21,750 1,175,587.50 3.12
20 300759 康龙化成 21,750 1,175,587.50 3.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 30,400 3,161,296.00 8.76
2 603259 药明康德 30,400 3,161,296.00 8.76
3 300122 智飞生物 27,800 3,086,078.00 8.55
4 300122 智飞生物 27,800 3,086,078.00 8.55
5 300142 沃森生物 59,500 2,879,205.00 7.98
6 300142 沃森生物 59,500 2,879,205.00 7.98
7 000661 长春高新 11,000 2,567,620.00 7.11
8 000661 长春高新 11,000 2,567,620.00 7.11
9 300347 泰格医药 19,300 2,208,885.00 6.12
10 300347 泰格医药 19,300 2,208,885.00 6.12
11 300896 爱美客 3,300 1,980,033.00 5.49
12 300896 爱美客 3,300 1,980,033.00 5.49
13 600196 复星医药 41,100 1,812,099.00 5.02
14 600196 复星医药 41,100 1,812,099.00 5.02
15 002821 凯莱英 5,500 1,589,500.00 4.40
16 002821 凯莱英 5,500 1,589,500.00 4.40
17 300759 康龙化成 15,650 1,490,193.00 4.13
18 300759 康龙化成 15,650 1,490,193.00 4.13
19 603392 万泰生物 8,395 1,303,743.50 3.61
20 603392 万泰生物 8,395 1,303,743.50 3.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 23,900 3,298,200.00 10.57
2 300122 智飞生物 23,900 3,298,200.00 10.57
3 300142 沃森生物 52,200 2,864,214.00 9.18
4 300142 沃森生物 52,200 2,864,214.00 9.18
5 603259 药明康德 24,800 2,787,024.00 8.93
6 603259 药明康德 24,800 2,787,024.00 8.93
7 600196 复星医药 36,500 1,946,545.00 6.24
8 600196 复星医药 36,500 1,946,545.00 6.24
9 300347 泰格医药 17,200 1,850,720.00 5.93
10 300347 泰格医药 17,200 1,850,720.00 5.93
11 002821 凯莱英 4,800 1,761,600.00 5.64
12 002821 凯莱英 4,800 1,761,600.00 5.64
13 000661 长春高新 9,800 1,644,930.00 5.27
14 000661 长春高新 9,800 1,644,930.00 5.27
15 603392 万泰生物 5,100 1,417,800.00 4.54
16 603392 万泰生物 5,100 1,417,800.00 4.54
17 300896 爱美客 2,700 1,282,500.00 4.11
18 300896 爱美客 2,700 1,282,500.00 4.11
19 300601 康泰生物 11,700 1,091,025.00 3.50
20 300601 康泰生物 11,700 1,091,025.00 3.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 23,600 2,940,560.00 8.53
2 300122 智飞生物 23,600 2,940,560.00 8.53
3 603259 药明康德 24,600 2,917,068.00 8.46
4 300142 沃森生物 51,900 2,916,780.00 8.46
5 300142 沃森生物 51,900 2,916,780.00 8.46
6 603259 药明康德 24,600 2,917,068.00 8.46
7 000661 长春高新 9,700 2,632,580.00 7.64
8 000661 长春高新 9,700 2,632,580.00 7.64
9 300347 泰格医药 17,000 2,172,600.00 6.30
10 300347 泰格医药 17,000 2,172,600.00 6.30
11 002821 凯莱英 4,800 2,088,000.00 6.06
12 002821 凯莱英 4,800 2,088,000.00 6.06
13 600196 复星医药 36,300 1,776,522.00 5.15
14 600196 复星医药 36,300 1,776,522.00 5.15
15 300896 爱美客 2,600 1,393,886.00 4.04
16 300896 爱美客 2,600 1,393,886.00 4.04
17 300601 康泰生物 11,600 1,143,064.00 3.32
18 300601 康泰生物 11,600 1,143,064.00 3.32
19 603392 万泰生物 5,100 1,129,650.00 3.28
20 603392 万泰生物 5,100 1,129,650.00 3.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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