中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7592	累计净值：0.7592	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王睿	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.057亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率40%+恒生指数收益率15%+中债综合全价指数收益率*45%

单位净值：

0.7592

累计净值：0.7592

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王睿

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.057亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000852	石化机械	1,625,200	11,685,188.00	3.38
2	002271	东方雨虹	409,400	11,160,244.00	3.23
3	000858	五粮液	58,400	9,552,488.00	2.76
4	600009	上海机场	208,962	9,491,054.04	2.75
5	600028	中国石化	1,350,800	8,591,088.00	2.48
6	600109	国金证券	882,000	7,646,940.00	2.21
7	601618	中国中冶	1,805,000	7,165,850.00	2.07
8	603227	雪峰科技	815,900	6,755,652.00	1.95
9	000516	国际医学	786,600	6,615,306.00	1.91
10	000776	广发证券	437,600	6,437,096.00	1.86
11	600765	中航重机	210,700	5,585,657.00	1.62
12	600581	八一钢铁	1,369,100	5,544,855.00	1.60
13	000778	新兴铸管	1,331,300	5,431,704.00	1.57
14	600339	中油工程	1,324,700	5,391,529.00	1.56
15	601857	中国石油	713,500	5,329,845.00	1.54
16	002384	东山精密	205,400	5,319,860.00	1.54
17	000333	美的集团	82,200	4,843,224.00	1.40
18	600170	上海建工	1,781,300	4,791,697.00	1.39
19	688408	中信博	56,209	4,740,104.97	1.37
20	601888	中国中免	42,000	4,642,260.00	1.34
21	601668	中国建筑	793,000	4,551,820.00	1.32
22	002307	北新路桥	897,900	4,489,500.00	1.30
23	600705	中航产融	1,161,000	4,446,630.00	1.29
24	000932	华菱钢铁	904,000	4,312,080.00	1.25
25	601398	工商银行	819,900	3,951,918.00	1.14
26	600675	中华企业	1,313,115	3,873,689.25	1.12
27	600837	海通证券	419,600	3,868,712.00	1.12
28	688510	航亚科技	192,320	3,825,244.80	1.11
29	688311	盟升电子	53,578	3,747,245.32	1.08
30	601288	农业银行	1,036,700	3,659,551.00	1.06
31	000923	河钢资源	264,400	3,569,400.00	1.03
32	600266	城建发展	693,600	3,523,488.00	1.02
33	600383	金地集团	462,700	3,336,067.00	0.96
34	605377	华旺科技	173,800	3,137,090.00	0.91
35	601066	中信建投	128,900	3,119,380.00	0.90
36	601390	中国中铁	403,300	3,057,014.00	0.88
37	002859	洁美科技	96,600	2,675,820.00	0.77
38	002025	航天电器	40,700	2,596,660.00	0.75
39	000799	酒鬼酒	26,700	2,407,005.00	0.70
40	301117	佳缘科技	36,400	2,352,168.00	0.68
41	600325	华发股份	238,300	2,347,255.00	0.68
42	600025	华能水电	287,800	2,052,014.00	0.59
43	000683	远兴能源	276,700	1,989,473.00	0.58
44	300476	胜宏科技	74,300	1,791,373.00	0.52
45	600760	中航沈飞	39,508	1,777,860.00	0.51
46	601111	中国国航	211,100	1,739,464.00	0.50
47	300546	雄帝科技	93,340	1,720,256.20	0.50
48	601636	旗滨集团	199,100	1,716,242.00	0.50
49	600425	青松建化	375,200	1,658,384.00	0.48
50	601658	邮储银行	337,900	1,652,331.00	0.48
51	000758	中色股份	336,500	1,588,280.00	0.46
52	001979	招商蛇口	103,100	1,343,393.00	0.39
53	600763	通策医疗	13,800	1,336,668.00	0.39
54	002941	新疆交建	85,500	1,323,540.00	0.38
55	600376	首开股份	284,500	1,109,550.00	0.32
56	300244	迪安诊断	39,800	1,020,074.00	0.30
57	600989	宝丰能源	80,500	1,015,105.00	0.29
58	001213	中铁特货	221,400	976,374.00	0.28
59	000625	长安汽车	74,900	968,457.00	0.28
60	300408	三环集团	31,900	936,265.00	0.27
61	688488	艾迪药业	69,980	862,153.60	0.25
62	000768	中航西飞	32,000	856,000.00	0.25
63	002092	中泰化学	132,000	851,400.00	0.25
64	603579	荣泰健康	32,700	684,084.00	0.20
65	601600	中国铝业	94,600	519,354.00	0.15
66	002389	航天彩虹	18,500	410,885.00	0.12
67	601061	中信金属	44,800	393,344.00	0.11
68	603099	长白山	25,600	328,192.00	0.09
69	688443	智翔金泰	7,019	215,960.45	0.06
70	688582	芯动联科	3,749	173,326.90	0.05
71	601133	柏诚股份	10,748	159,330.48	0.05
72	688084	晶品特装	1,812	157,408.44	0.05
73	000617	中油资本	20,000	144,600.00	0.04
74	301395	仁信新材	4,936	131,692.48	0.04
75	301486	致尚科技	2,235	128,870.10	0.04
76	301210	金杨股份	2,521	128,856.45	0.04
77	688507	索辰科技	857	111,217.19	0.03
78	301357	北方长龙	1,900	98,250.90	0.03
79	301376	致欧科技	4,157	98,025.86	0.03
80	688623	双元科技	987	90,172.77	0.03
81	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.02
82	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.02
83	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
84	688249	晶合集成	2,111	38,124.66	0.01
85	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
86	688009	中国通号	6,025	34,945.00	0.01
87	688361	中科飞测	366	23,669.22	0.01
88	301293	三博脑科	326	23,282.92	0.01
89	688469	中芯集成	4,299	23,257.59	0.01
90	688472	阿特斯	1,364	23,242.56	0.01
91	301267	华厦眼科	340	20,723.00	0.01
92	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
93	301307	美利信	522	16,630.92	0.00
94	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
95	301383	天键股份	394	14,073.68	0.00
96	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
97	688543	国科军工	253	13,421.65	0.00
98	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
99	688352	颀中科技	1,102	13,301.14	0.00
100	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
101	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
102	688146	中船特气	342	13,040.46	0.00
103	688484	南芯科技	348	12,775.08	0.00
104	301379	天山电子	449	12,540.57	0.00
105	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
106	688552	航天南湖	533	12,525.50	0.00
107	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
108	301262	海看股份	485	12,367.50	0.00
109	688334	西高院	720	11,671.20	0.00
110	301332	德尔玛	846	11,615.58	0.00
111	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
112	001287	中电港	540	11,350.80	0.00
113	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
114	688512	慧智微	581	11,131.96	0.00
115	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
116	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
117	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
118	688433	华曙高科	304	9,576.00	0.00
119	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
120	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
121	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
122	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
123	688631	莱斯信息	295	8,811.65	0.00
124	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
125	301439	泓淋电力	513	8,669.70	0.00
126	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
127	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
128	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
129	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
130	301345	涛涛车业	166	7,742.24	0.00
131	688479	友车科技	260	7,667.40	0.00
132	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
133	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
134	603135	中重科技	360	6,440.40	0.00
135	601065	江盐集团	451	5,339.84	0.00
136	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
137	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
138	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
139	603125	常青科技	130	3,188.90	0.00
140	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
141	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
142	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
143	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
144	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00