中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A类(012704)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7592

累计净值:0.7592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王睿 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.057亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 95,924,347.27 30.19
J 金融业 59,641,894.00 18.77
E 建筑业 45,381,705.87 14.28
B 采矿业 15,519,612.00 4.88
K 房地产业 10,527,848.00 3.31
G 交通运输、仓储和邮政业 8,885,088.18 2.80
Q 卫生和社会工作 7,522,834.12 2.37
L 租赁和商务服务业 4,450,740.00 1.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,066,062.10 0.96
M 科学研究和技术服务业 2,060,623.84 0.65
F 批发和零售业 1,851,084.86 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 1,316,299.14 0.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
  合计 256,181,703.35 80.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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