东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金C类(012709)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0982

 累计净值：1.0982 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐习佳,高原 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.290亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-12-30

业绩比较基准： 中证东方红红利低波动指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600790 轻纺城 5,359,600 23,207,068.00 2.37
2 600790 轻纺城 5,359,600 23,207,068.00 2.37
3 601088 中国神华 752,500 23,139,375.00 2.37
4 601088 中国神华 752,500 23,139,375.00 2.37
5 601169 北京银行 3,658,737 16,939,952.31 1.73
6 601169 北京银行 3,658,737 16,939,952.31 1.73
7 601328 交通银行 2,777,700 16,110,660.00 1.65
8 601328 交通银行 2,777,700 16,110,660.00 1.65
9 601288 农业银行 4,382,600 15,470,578.00 1.58
10 601288 农业银行 4,382,600 15,470,578.00 1.58
11 600919 江苏银行 2,099,000 15,427,650.00 1.58
12 600919 江苏银行 2,099,000 15,427,650.00 1.58
13 601818 光大银行 5,003,000 15,359,210.00 1.57
14 601818 光大银行 5,003,000 15,359,210.00 1.57
15 002807 江阴银行 4,115,400 15,185,826.00 1.55
16 002807 江阴银行 4,115,400 15,185,826.00 1.55
17 601229 上海银行 2,620,400 15,067,300.00 1.54
18 601229 上海银行 2,620,400 15,067,300.00 1.54
19 601398 工商银行 3,098,500 14,934,770.00 1.53
20 601398 工商银行 3,098,500 14,934,770.00 1.53
21 601988 中国银行 3,801,500 14,863,865.00 1.52
22 601988 中国银行 3,801,500 14,863,865.00 1.52
23 601006 大秦铁路 1,954,400 14,521,192.00 1.49
24 601006 大秦铁路 1,954,400 14,521,192.00 1.49
25 000651 格力电器 393,900 14,381,289.00 1.47
26 000651 格力电器 393,900 14,381,289.00 1.47
27 601939 建设银行 2,275,400 14,244,004.00 1.46
28 601939 建设银行 2,275,400 14,244,004.00 1.46
29 600016 民生银行 3,789,100 14,209,125.00 1.45
30 600016 民生银行 3,789,100 14,209,125.00 1.45
31 601166 兴业银行 889,600 13,922,240.00 1.42
32 601166 兴业银行 889,600 13,922,240.00 1.42
33 600028 中国石化 2,098,600 13,347,096.00 1.37
34 600028 中国石化 2,098,600 13,347,096.00 1.37
35 601009 南京银行 1,657,900 13,263,200.00 1.36
36 601009 南京银行 1,657,900 13,263,200.00 1.36
37 600901 江苏金租 3,202,332 13,225,631.16 1.35
38 600901 江苏金租 3,202,332 13,225,631.16 1.35
39 002948 青岛银行 4,197,100 13,136,923.00 1.34
40 002948 青岛银行 4,197,100 13,136,923.00 1.34
41 600398 海澜之家 1,885,300 12,970,864.00 1.33
42 600398 海澜之家 1,885,300 12,970,864.00 1.33
43 600000 浦发银行 1,763,700 12,769,188.00 1.31
44 600000 浦发银行 1,763,700 12,769,188.00 1.31
45 600036 招商银行 389,500 12,760,020.00 1.31
46 600036 招商银行 389,500 12,760,020.00 1.31
47 601857 中国石油 1,695,300 12,663,891.00 1.30
48 601857 中国石油 1,695,300 12,663,891.00 1.30
49 600015 华夏银行 2,314,700 12,522,527.00 1.28
50 600015 华夏银行 2,314,700 12,522,527.00 1.28
51 600008 首创环保 4,318,400 12,436,992.00 1.27
52 600008 首创环保 4,318,400 12,436,992.00 1.27
53 601997 贵阳银行 2,367,400 12,215,784.00 1.25
54 601997 贵阳银行 2,367,400 12,215,784.00 1.25
55 601000 唐山港 3,311,800 11,690,654.00 1.20
56 601000 唐山港 3,311,800 11,690,654.00 1.20
57 600926 杭州银行 943,400 11,084,950.00 1.13
58 600926 杭州银行 943,400 11,084,950.00 1.13
59 603323 苏农银行 2,615,900 11,012,939.00 1.13
60 603323 苏农银行 2,615,900 11,012,939.00 1.13
61 601577 长沙银行 1,410,300 10,943,928.00 1.12
62 601577 长沙银行 1,410,300 10,943,928.00 1.12
63 002839 张家港行 2,581,100 10,918,053.00 1.12
64 002839 张家港行 2,581,100 10,918,053.00 1.12
65 600236 桂冠电力 1,946,800 10,843,676.00 1.11
66 600236 桂冠电力 1,946,800 10,843,676.00 1.11
67 601998 中信银行 1,805,800 10,798,684.00 1.10
68 601998 中信银行 1,805,800 10,798,684.00 1.10
69 600269 赣粤高速 2,920,800 10,719,336.00 1.10
70 600269 赣粤高速 2,920,800 10,719,336.00 1.10
71 600035 楚天高速 2,602,400 10,617,792.00 1.09
72 600035 楚天高速 2,602,400 10,617,792.00 1.09
73 002003 伟星股份 1,128,406 10,561,880.16 1.08
74 002003 伟星股份 1,128,406 10,561,880.16 1.08
75 600820 隧道股份 1,740,100 10,458,001.00 1.07
76 600820 隧道股份 1,740,100 10,458,001.00 1.07
77 600755 厦门国贸 1,341,100 10,380,114.00 1.06
78 600755 厦门国贸 1,341,100 10,380,114.00 1.06
79 002966 苏州银行 1,538,700 10,078,485.00 1.03
80 002966 苏州银行 1,538,700 10,078,485.00 1.03
81 600665 天地源 2,455,100 9,943,155.00 1.02
82 600665 天地源 2,455,100 9,943,155.00 1.02
83 601098 中南传媒 848,100 9,837,960.00 1.01
84 601098 中南传媒 848,100 9,837,960.00 1.01
85 600908 无锡银行 1,829,100 9,803,976.00 1.00
86 600908 无锡银行 1,829,100 9,803,976.00 1.00
87 002267 陕天然气 1,234,500 9,777,240.00 1.00
88 002267 陕天然气 1,234,500 9,777,240.00 1.00
89 002818 富森美 698,650 9,243,139.50 0.95
90 002818 富森美 698,650 9,243,139.50 0.95
91 600177 雅戈尔 1,389,529 8,767,927.99 0.90
92 600177 雅戈尔 1,389,529 8,767,927.99 0.90
93 600479 千金药业 766,900 8,650,632.00 0.88
94 600479 千金药业 766,900 8,650,632.00 0.88
95 601668 中国建筑 1,502,100 8,622,054.00 0.88
96 601668 中国建筑 1,502,100 8,622,054.00 0.88
97 000726 鲁泰A 1,247,100 8,530,164.00 0.87
98 000726 鲁泰A 1,247,100 8,530,164.00 0.87
99 600674 川投能源 564,200 8,491,210.00 0.87
100 600674 川投能源 564,200 8,491,210.00 0.87
101 002032 苏泊尔 169,500 8,475,000.00 0.87
102 002032 苏泊尔 169,500 8,475,000.00 0.87
103 601211 国泰君安 602,100 8,423,379.00 0.86
104 601211 国泰君安 602,100 8,423,379.00 0.86
105 600887 伊利股份 288,400 8,167,488.00 0.84
106 600887 伊利股份 288,400 8,167,488.00 0.84
107 600987 航民股份 950,300 7,820,969.00 0.80
108 600987 航民股份 950,300 7,820,969.00 0.80
109 601318 中国平安 168,100 7,799,840.00 0.80
110 601318 中国平安 168,100 7,799,840.00 0.80
111 603357 设计总院 692,408 7,270,284.00 0.74
112 603357 设计总院 692,408 7,270,284.00 0.74
113 600104 上汽集团 510,100 7,228,117.00 0.74
114 600104 上汽集团 510,100 7,228,117.00 0.74
115 688009 中国通号 1,220,000 7,076,000.00 0.72
116 688009 中国通号 1,220,000 7,076,000.00 0.72
117 600757 长江传媒 821,100 7,061,460.00 0.72
118 600757 长江传媒 821,100 7,061,460.00 0.72
119 600585 海螺水泥 295,200 7,008,048.00 0.72
120 600585 海螺水泥 295,200 7,008,048.00 0.72
121 601928 凤凰传媒 611,163 6,967,258.20 0.71
122 601928 凤凰传媒 611,163 6,967,258.20 0.71
123 003816 中国广核 2,237,700 6,959,247.00 0.71
124 003816 中国广核 2,237,700 6,959,247.00 0.71
125 600900 长江电力 312,100 6,884,926.00 0.70
126 600900 长江电力 312,100 6,884,926.00 0.70
127 600642 申能股份 952,800 6,660,072.00 0.68
128 600642 申能股份 952,800 6,660,072.00 0.68
129 600030 中信证券 336,500 6,655,970.00 0.68
130 600030 中信证券 336,500 6,655,970.00 0.68
131 601019 山东出版 721,600 6,617,072.00 0.68
132 601019 山东出版 721,600 6,617,072.00 0.68
133 600390 五矿资本 1,229,100 6,612,558.00 0.68
134 600390 五矿资本 1,229,100 6,612,558.00 0.68
135 601985 中国核电 936,800 6,604,440.00 0.68
136 601985 中国核电 936,800 6,604,440.00 0.68
137 600612 老凤祥 91,100 6,366,068.00 0.65
138 600612 老凤祥 91,100 6,366,068.00 0.65
139 000778 新兴铸管 1,532,600 6,253,008.00 0.64
140 000778 新兴铸管 1,532,600 6,253,008.00 0.64
141 601766 中国中车 956,900 6,219,850.00 0.64
142 601766 中国中车 956,900 6,219,850.00 0.64
143 002788 鹭燕医药 648,500 6,180,205.00 0.63
144 002788 鹭燕医药 648,500 6,180,205.00 0.63
145 600170 上海建工 2,216,000 5,961,040.00 0.61
146 600170 上海建工 2,216,000 5,961,040.00 0.61
147 002448 中原内配 841,400 5,889,800.00 0.60
148 002448 中原内配 841,400 5,889,800.00 0.60
149 000900 现代投资 1,435,500 5,785,065.00 0.59
150 000900 现代投资 1,435,500 5,785,065.00 0.59
151 600874 创业环保 981,000 5,748,660.00 0.59
152 600874 创业环保 981,000 5,748,660.00 0.59
153 601390 中国中铁 740,200 5,610,716.00 0.57
154 601390 中国中铁 740,200 5,610,716.00 0.57
155 601801 皖新传媒 592,000 5,558,880.00 0.57
156 601801 皖新传媒 592,000 5,558,880.00 0.57
157 000598 兴蓉环境 1,022,900 5,554,347.00 0.57
158 000598 兴蓉环境 1,022,900 5,554,347.00 0.57
159 002701 奥瑞金 1,225,100 5,525,201.00 0.57
160 002701 奥瑞金 1,225,100 5,525,201.00 0.57
161 601186 中国铁建 550,100 5,418,485.00 0.55
162 601186 中国铁建 550,100 5,418,485.00 0.55
163 600968 海油发展 1,734,200 5,323,994.00 0.54
164 600968 海油发展 1,734,200 5,323,994.00 0.54
165 600098 广州发展 842,800 5,208,504.00 0.53
166 600098 广州发展 842,800 5,208,504.00 0.53
167 600886 国投电力 407,600 5,156,140.00 0.53
168 600886 国投电力 407,600 5,156,140.00 0.53
169 600713 南京医药 959,600 5,153,052.00 0.53
170 600713 南京医药 959,600 5,153,052.00 0.53
171 000541 佛山照明 874,000 4,990,540.00 0.51
172 000541 佛山照明 874,000 4,990,540.00 0.51
173 600332 白云山 154,600 4,928,648.00 0.50
174 600332 白云山 154,600 4,928,648.00 0.50
175 601018 宁波港 1,397,700 4,738,203.00 0.48
176 601018 宁波港 1,397,700 4,738,203.00 0.48
177 600489 中金黄金 455,100 4,701,183.00 0.48
178 600489 中金黄金 455,100 4,701,183.00 0.48
179 002275 桂林三金 250,100 4,504,301.00 0.46
180 002275 桂林三金 250,100 4,504,301.00 0.46
181 600717 天津港 1,004,600 4,450,378.00 0.46
182 600717 天津港 1,004,600 4,450,378.00 0.46
183 000623 吉林敖东 256,800 4,119,072.00 0.42
184 000623 吉林敖东 256,800 4,119,072.00 0.42
185 600050 中国联通 804,000 3,859,200.00 0.39
186 600050 中国联通 804,000 3,859,200.00 0.39
187 002465 海格通信 369,400 3,819,596.00 0.39
188 002465 海格通信 369,400 3,819,596.00 0.39
189 601880 辽港股份 2,399,200 3,742,752.00 0.38
190 601880 辽港股份 2,399,200 3,742,752.00 0.38
191 000417 合肥百货 739,700 3,461,796.00 0.35
192 000417 合肥百货 739,700 3,461,796.00 0.35
193 600125 铁龙物流 572,200 3,456,088.00 0.35
194 600125 铁龙物流 572,200 3,456,088.00 0.35
195 601228 广州港 1,030,400 3,328,192.00 0.34
196 601228 广州港 1,030,400 3,328,192.00 0.34
197 600528 中铁工业 335,100 3,310,788.00 0.34
198 600528 中铁工业 335,100 3,310,788.00 0.34
199 002697 红旗连锁 554,600 3,238,864.00 0.33
200 002697 红旗连锁 554,600 3,238,864.00 0.33
201 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.03
202 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.03
203 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
204 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
205 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
206 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
207 688485 九州一轨 3,254 49,363.18 0.01
208 688485 九州一轨 3,254 49,363.18 0.01
209 688361 中科飞测 366 23,669.22 0.00
210 688361 中科飞测 366 23,669.22 0.00
211 688469 中芯集成 3,105 16,798.05 0.00
212 688469 中芯集成 3,105 16,798.05 0.00
213 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
214 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
215 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
216 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
217 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
218 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
219 301382 蜂助手 294 9,654.96 0.00
220 301382 蜂助手 294 9,654.96 0.00
221 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
222 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
223 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
224 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
225 301337 亚华电子 229 6,954.73 0.00
226 301337 亚华电子 229 6,954.73 0.00
227 688458 美芯晟 74 6,716.24 0.00
228 688458 美芯晟 74 6,716.24 0.00
229 688552 航天南湖 273 6,415.50 0.00
230 688552 航天南湖 273 6,415.50 0.00
231 301262 海看股份 240 6,120.00 0.00
232 301262 海看股份 240 6,120.00 0.00
233 688479 友车科技 197 5,809.53 0.00
234 688479 友车科技 197 5,809.53 0.00
235 688478 晶升股份 129 5,465.73 0.00
236 688478 晶升股份 129 5,465.73 0.00
237 688433 华曙高科 173 5,449.50 0.00
238 688433 华曙高科 173 5,449.50 0.00
239 688472 阿特斯 313 5,333.52 0.00
240 688472 阿特斯 313 5,333.52 0.00
241 688535 华海诚科 86 4,405.78 0.00
242 688535 华海诚科 86 4,405.78 0.00
243 301170 锡南科技 100 3,493.00 0.00
244 301170 锡南科技 100 3,493.00 0.00

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