东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金C类(012709)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0982

累计净值:1.0982 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐习佳,高原 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.290亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-12-30

业绩比较基准: 中证东方红红利低波动指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 869,621.53 0.06
J 金融业 546,443,903.11 39.23
J 金融业 546,443,903.11 39.23
C 制造业 236,014,786.53 16.94
C 制造业 236,884,408.06 17.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 158,665.42 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 125,167,158.00 8.99
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 125,167,158.00 8.99
G 交通运输、仓储和邮政业 106,032,834.00 7.61
N 水利、环境和公共设施管理业 11,025.63 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 106,032,834.00 7.61
B 采矿业 85,534,174.00 6.14
F 批发和零售业 8,975.40 0.00
B 采矿业 85,534,174.00 6.14
E 建筑业 48,795,400.00 3.50
E 建筑业 48,795,400.00 3.50
R 文化、体育和娱乐业 47,867,002.24 3.44
R 文化、体育和娱乐业 47,867,002.24 3.44
L 租赁和商务服务业 45,636,326.00 3.28
L 租赁和商务服务业 45,636,326.00 3.28
F 批发和零售业 41,181,276.00 2.96
F 批发和零售业 41,190,251.40 2.96
K 房地产业 13,666,952.28 0.98
K 房地产业 13,666,952.28 0.98
M 科学研究和技术服务业 9,467,843.28 0.68
M 科学研究和技术服务业 9,608,381.24 0.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,586,107.00 0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,744,772.42 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 11,025.63 0.00
  合计 2,625,165,176.76 188.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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