华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金A类(012953)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0876

 累计净值：1.0876 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何子建,董辰 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.938亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-09-14

业绩比较基准： 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 1,775,376 20,771,899.20 1.89
2 600489 中金黄金 1,539,595 15,904,016.35 1.45
3 600547 山东黄金 654,420 15,365,781.60 1.40
4 002155 湖南黄金 1,001,038 12,212,663.60 1.11
5 001979 招商蛇口 771,305 10,050,104.15 0.92
6 600048 保利发展 770,643 10,041,478.29 0.92
7 601985 中国核电 769,700 5,426,385.00 0.49
8 002318 久立特材 271,500 4,623,645.00 0.42
9 002738 中矿资源 81,240 4,138,365.60 0.38
10 002460 赣锋锂业 61,300 3,736,848.00 0.34
11 600011 华能国际 398,000 3,685,480.00 0.34
12 600027 华电国际 536,700 3,590,523.00 0.33
13 002215 诺普信 436,300 3,276,613.00 0.30
14 000513 丽珠集团 84,100 3,272,331.00 0.30
15 002007 华兰生物 142,900 3,202,389.00 0.29
16 601038 一拖股份 260,400 3,057,096.00 0.28
17 300014 亿纬锂能 48,500 2,934,250.00 0.27
18 300021 大禹节水 586,400 2,914,408.00 0.27
19 000598 兴蓉环境 530,300 2,879,529.00 0.26
20 300699 光威复材 86,120 2,656,802.00 0.24
21 300750 宁德时代 10,180 2,329,082.20 0.21
22 002299 圣农发展 120,100 2,299,915.00 0.21
23 300003 乐普医疗 94,200 2,129,862.00 0.19
24 600325 华发股份 208,900 2,057,665.00 0.19
25 601158 重庆水务 369,500 2,054,420.00 0.19
26 600461 洪城环境 240,700 1,966,519.00 0.18
27 002179 中航光电 40,890 1,854,361.50 0.17
28 600536 中国软件 39,249 1,839,993.12 0.17
29 000932 华菱钢铁 347,300 1,656,621.00 0.15
30 002459 晶澳科技 36,000 1,501,200.00 0.14
31 601512 中新集团 148,700 1,387,371.00 0.13
32 603055 台华新材 122,700 1,363,197.00 0.12
33 300294 博雅生物 36,200 1,313,336.00 0.12
34 002237 恒邦股份 119,500 1,301,355.00 0.12
35 601872 招商轮船 211,010 1,221,747.90 0.11
36 600282 南钢股份 342,900 1,155,573.00 0.11
37 603987 康德莱 82,300 1,063,316.00 0.10
38 600764 中国海防 37,900 1,031,638.00 0.09
39 002458 益生股份 73,510 907,848.50 0.08
40 688398 赛特新材 25,141 858,565.15 0.08
41 600150 中国船舶 22,563 742,548.33 0.07
42 000922 佳电股份 55,500 730,380.00 0.07
43 600938 中国海油 39,800 721,176.00 0.07
44 688305 科德数控 6,886 690,390.36 0.06
45 000061 农产品 112,600 674,474.00 0.06
46 002675 东诚药业 43,700 642,827.00 0.06
47 601827 三峰环境 83,700 619,380.00 0.06
48 000400 许继电气 26,600 613,130.00 0.06
49 000830 鲁西化工 56,800 599,808.00 0.05
50 688377 迪威尔 20,460 512,523.00 0.05
51 601882 海天精工 13,300 442,890.00 0.04
52 605123 派克新材 4,000 434,600.00 0.04
53 601021 春秋航空 7,300 419,531.00 0.04
54 300037 新宙邦 7,500 389,175.00 0.04
55 300797 钢研纳克 18,100 333,764.00 0.03
56 000625 长安汽车 25,600 331,008.00 0.03
57 000403 派林生物 15,800 315,368.00 0.03
58 300092 科新机电 19,200 314,880.00 0.03
59 300661 圣邦股份 3,640 298,953.20 0.03
60 605599 菜百股份 22,400 295,904.00 0.03
61 603136 天目湖 11,100 286,380.00 0.03
62 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
63 002353 杰瑞股份 10,756 270,298.28 0.02
64 002130 沃尔核材 32,500 263,900.00 0.02
65 600406 国电南瑞 9,840 227,304.00 0.02
66 605020 永和股份 8,680 224,030.80 0.02
67 688270 臻镭科技 3,344 217,125.92 0.02
68 002597 金禾实业 9,200 217,120.00 0.02
69 688300 联瑞新材 4,604 215,237.00 0.02
70 600363 联创光电 5,800 215,180.00 0.02
71 600233 圆通速递 14,400 209,664.00 0.02
72 002267 陕天然气 17,300 137,016.00 0.01
73 300627 华测导航 4,100 133,127.00 0.01
74 601111 中国国航 14,700 121,128.00 0.01
75 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
76 600029 南方航空 18,400 110,952.00 0.01
77 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
78 688249 晶合集成 5,652 102,075.12 0.01
79 603609 禾丰股份 8,700 79,170.00 0.01
80 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
81 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
82 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
83 688472 阿特斯 4,216 71,840.64 0.01
84 688443 智翔金泰 2,383 70,274.67 0.01
85 002457 青龙管业 7,200 64,656.00 0.01
86 301358 湖南裕能 1,412 60,560.68 0.01
87 688469 中芯集成 10,661 57,676.01 0.01
88 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
89 603035 常熟汽饰 2,700 52,461.00 0.00
90 688531 日联科技 318 43,238.46 0.00
91 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
92 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
93 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
94 688146 中船特气 903 34,431.39 0.00
95 688484 南芯科技 925 33,956.75 0.00
96 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
97 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
98 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
99 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
100 001287 中电港 1,218 25,602.36 0.00
101 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
102 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
103 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
104 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
105 601061 中信金属 2,820 21,375.60 0.00
106 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
107 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
108 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
109 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
110 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
111 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
112 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
113 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
114 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
115 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
116 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
117 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
118 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
119 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
120 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
121 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
122 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
123 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
124 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
125 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
126 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
127 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
128 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
129 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
130 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
131 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
132 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
133 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
134 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
135 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
136 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
137 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
138 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
139 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
140 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
141 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
142 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
143 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
144 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
145 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
146 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
147 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
148 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
149 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
150 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
151 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
152 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
153 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
154 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
155 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
156 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
157 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
158 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
159 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
160 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
161 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
162 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
163 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
164 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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